adidas AG

WSE:ADS 주식 보고서

시가총액: zł194.2b

adidas 가치 평가

ADS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ADS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.31k
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

적정 가치 이하: ADS ( PLN1011.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN1307.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ADS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ADS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ADS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ADS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ADS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ADS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율121.6x
수익€381.00m
시가총액€46.33b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ADS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ADS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.5x
LPP LPP
18x19.5%zł32.1b
VRG VRG
8.3x2.8%zł754.9m
KER Kering
14.9x8.9%€30.9b
LULU Lululemon Athletica
28.8x7.0%US$50.1b
ADS adidas
121.6x32.3%zł46.3b

Price-To-Earnings 대 피어: ADS은 Price-To-Earnings 비율(121.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ADS 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ADS 121.6x업계 평균 17.0xNo. of Companies7PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ADS 은 Polish Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 121.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 7.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ADS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ADS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율121.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ADS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ADS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
zł1,107.27
0%
12.4%zł1,269.95zł677.31n/a29
Jan ’26n/a
zł1,063.60
0%
12.1%zł1,212.77zł680.85n/a28
Dec ’25n/a
zł1,087.26
0%
12.2%zł1,240.81zł696.59n/a28
Nov ’25zł955.00
zł1,087.26
+13.8%
12.2%zł1,240.81zł696.59n/a28
Oct ’25n/a
zł1,035.11
0%
14.9%zł1,286.77zł686.28n/a29
Sep ’25n/a
zł1,024.57
0%
15.1%zł1,292.73zł689.46n/a28
Aug ’25n/a
zł1,013.73
0%
15.7%zł1,290.58zł688.31n/a28
Jul ’25n/a
zł966.17
0%
13.5%zł1,138.33zł646.78n/a28
Jun ’25n/a
zł969.15
0%
13.5%zł1,196.02zł650.01n/a28
May ’25n/a
zł964.07
0%
13.5%zł1,193.94zł648.88n/a28
Apr ’25n/a
zł848.33
0%
15.6%zł991.13zł409.38n/a28
Mar ’25zł808.40
zł798.55
-1.2%
16.3%zł991.24zł409.43n/a29
Feb ’25zł693.40
zł804.09
+16.0%
16.2%zł992.58zł409.98n/a29
Jan ’25n/a
zł803.11
0%
16.2%zł988.43zł429.75n/a30
Dec ’24n/a
zł804.33
0%
15.3%zł962.35zł437.43n/a30
Nov ’24zł747.70
zł817.84
+9.4%
17.8%zł1,048.63zł401.60zł955.0030
Oct ’24n/a
zł850.29
0%
18.2%zł1,090.18zł417.52n/a29
Sep ’24n/a
zł810.95
0%
18.7%zł1,052.81zł403.21n/a30
Aug ’24zł825.90
zł772.35
-6.5%
19.3%zł992.74zł375.04n/a29
Jul ’24zł792.00
zł725.03
-8.5%
19.4%zł960.91zł378.13n/a28
Jun ’24n/a
zł707.10
0%
20.6%zł933.32zł341.96n/a30
May ’24n/a
zł674.14
0%
20.7%zł915.26zł343.22n/a29
Apr ’24n/a
zł673.80
0%
19.7%zł917.32zł351.02n/a29
Mar ’24n/a
zł632.91
0%
22.2%zł964.31zł327.04zł808.4030
Feb ’24n/a
zł650.13
0%
20.4%zł917.91zł356.15zł693.4031
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
zł1.02k
Fair Value
0.8% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 11:18
장 마감 주가2025/01/15 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

adidas AG 83 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research