Benefit Systems 가치 평가
BFT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BFT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BFT ( PLN2960 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN6972.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BFT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BFT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BFT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BFT 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.7x |
| 수익 | zł449.63m |
| 시가총액 | zł8.43b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 13x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BFT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 20.7x | ||
GPP Grupa Pracuj | 20.4x | 14.1% | zł3.8b |
4194 Visional | 23.7x | 14.6% | JP¥315.7b |
6028 TechnoPro Holdings | 19.3x | 13.6% | JP¥320.0b |
600662 Shanghai Foreign Service Holding Group | 19.6x | 7.6% | CN¥12.0b |
BFT Benefit Systems | 19.7x | 22.6% | zł8.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: BFT은 Price-To-Earnings 비율(19.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BFT 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BFT 은 Polish Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 19.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BFT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.7x |
| 공정 PE 비율 | 22.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BFT 은 예상 19.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | zł2,960.00 | zł3,535.00 +19.4% | 12.9% | zł4,300.00 | zł3,100.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | zł2,885.00 | zł3,488.00 +20.9% | 12.0% | zł4,300.00 | zł3,100.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | zł2,900.00 | zł3,308.00 +14.1% | 3.3% | zł3,400.00 | zł3,100.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | zł2,980.00 | zł3,308.00 +11.0% | 3.3% | zł3,400.00 | zł3,100.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | zł2,895.00 | zł3,300.00 +14.0% | 3.7% | zł3,400.00 | zł3,100.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | zł2,660.00 | zł3,228.75 +21.4% | 3.9% | zł3,400.00 | zł3,100.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | zł2,405.00 | zł3,200.00 +33.1% | 5.7% | zł3,400.00 | zł2,900.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | zł2,580.00 | zł3,230.00 +25.2% | 6.6% | zł3,500.00 | zł2,900.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | zł2,660.00 | zł3,230.00 +21.4% | 6.6% | zł3,500.00 | zł2,900.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | zł2,545.00 | zł3,230.00 +26.9% | 6.6% | zł3,500.00 | zł2,900.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | zł2,860.00 | zł3,058.00 +6.9% | 13.0% | zł3,500.00 | zł2,390.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | zł2,915.00 | zł3,058.00 +4.9% | 13.0% | zł3,500.00 | zł2,390.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | zł2,760.00 | zł3,125.00 +13.2% | 5.7% | zł3,400.00 | zł2,900.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | zł2,830.00 | zł2,750.00 -2.8% | 14.9% | zł3,100.00 | zł2,100.00 | zł2,885.00 | 4 |
| Mar ’25 | zł2,420.00 | zł2,425.00 +0.2% | 11.4% | zł2,700.00 | zł2,100.00 | zł2,900.00 | 4 |
| Feb ’25 | zł2,240.00 | zł2,375.00 +6.0% | 10.0% | zł2,700.00 | zł2,100.00 | zł2,980.00 | 4 |
| Jan ’25 | zł1,950.00 | zł2,375.00 +21.8% | 10.0% | zł2,700.00 | zł2,100.00 | zł2,895.00 | 4 |
| Dec ’24 | zł1,890.00 | zł2,375.00 +25.7% | 10.0% | zł2,700.00 | zł2,100.00 | zł2,660.00 | 4 |
| Nov ’24 | zł1,785.00 | zł2,287.50 +28.2% | 10.5% | zł2,700.00 | zł2,100.00 | zł2,405.00 | 4 |
| Oct ’24 | zł1,765.00 | zł2,287.50 +29.6% | 10.5% | zł2,700.00 | zł2,100.00 | zł2,580.00 | 4 |
| Sep ’24 | zł1,675.00 | zł2,162.50 +29.1% | 18.0% | zł2,700.00 | zł1,600.00 | zł2,660.00 | 4 |
| Aug ’24 | zł1,690.00 | zł1,810.00 +7.1% | 15.3% | zł2,200.00 | zł1,600.00 | zł2,545.00 | 3 |
| Jul ’24 | zł1,530.00 | zł1,643.33 +7.4% | 2.5% | zł1,700.00 | zł1,600.00 | zł2,860.00 | 3 |
| Jun ’24 | zł1,380.00 | zł1,553.33 +12.6% | 10.3% | zł1,700.00 | zł1,330.00 | zł2,915.00 | 3 |
| May ’24 | zł1,175.00 | zł1,136.67 -3.3% | 25.3% | zł1,350.00 | zł730.00 | zł2,760.00 | 3 |
| Apr ’24 | zł1,155.00 | zł1,002.00 -13.2% | 25.8% | zł1,350.00 | zł730.00 | zł2,830.00 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/04/16 20:56 |
| 장 마감 주가 | 2025/04/16 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Benefit Systems S.A. 12 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Piotr Poniatowski | Biuro maklerskie mBanku |
| Mikolaj Stepien | Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A. |
| Henning Esskuchen | Erste Group Bank AG |