Grupa Pracuj S.A.

WSE:GPP 주식 보고서

시가총액: zł3.9b

Grupa Pracuj 가치 평가

GPP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GPP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł94.00
Fair Value
40.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: GPP ( PLN56.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GPP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GPP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GPP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GPP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GPP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GPP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.5x
수익zł187.81m
시가총액zł3.85b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GPP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GPP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.5x
BFT Benefit Systems
19.4x14.2%zł9.2b
MBR Mo-BRUK
17.7x18.1%zł1.3b
MMC MM Conferences
4.2xn/azł9.6m
ABK Abak
12.8xn/azł9.7m
GPP Grupa Pracuj
20.5x20.2%zł3.9b

Price-To-Earnings 대 피어: GPP은 Price-To-Earnings 비율(20.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GPP 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GPP 20.5x업계 평균 19.4xNo. of Companies12PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GPP 은 Polish Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 16.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GPP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GPP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.5x
공정 PE 비율18.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GPP 20.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GPP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł56.40
zł68.29
+21.1%
7.6%zł78.00zł61.00n/a7
Feb ’26zł55.60
zł68.29
+22.8%
7.6%zł78.00zł61.00n/a7
Jan ’26zł57.20
zł68.71
+20.1%
7.7%zł78.00zł61.00n/a7
Dec ’25zł56.00
zł66.06
+18.0%
13.5%zł78.00zł48.40n/a7
Nov ’25zł51.40
zł67.20
+30.7%
12.9%zł78.00zł48.40n/a7
Oct ’25zł53.00
zł67.20
+26.8%
12.9%zł78.00zł48.40n/a7
Sep ’25zł53.90
zł66.91
+24.1%
12.8%zł78.00zł48.40n/a7
Aug ’25zł58.10
zł66.73
+14.9%
14.0%zł78.00zł48.40n/a6
Jul ’25zł61.20
zł68.40
+11.8%
15.3%zł79.00zł48.40n/a6
Jun ’25zł61.00
zł67.40
+10.5%
14.1%zł79.00zł48.40n/a6
May ’25zł61.80
zł66.17
+7.1%
15.1%zł80.00zł48.40n/a6
Apr ’25zł67.40
zł64.17
-4.8%
12.4%zł72.00zł48.40n/a6
Mar ’25zł64.70
zł64.17
-0.8%
12.4%zł72.00zł48.40n/a6
Feb ’25zł62.00
zł64.17
+3.5%
12.4%zł72.00zł48.40zł55.606
Jan ’25zł62.00
zł64.17
+3.5%
12.4%zł72.00zł48.40zł57.206
Dec ’24zł57.50
zł66.67
+15.9%
16.4%zł84.00zł48.40zł56.006
Nov ’24zł59.00
zł66.55
+12.8%
16.0%zł84.00zł48.40zł51.406
Oct ’24zł57.00
zł66.18
+16.1%
16.4%zł84.00zł48.40zł53.006
Sep ’24zł68.00
zł66.18
-2.7%
16.4%zł84.00zł48.40zł53.906
Aug ’24zł60.00
zł64.27
+7.1%
16.9%zł84.00zł48.40zł58.106
Jul ’24zł56.20
zł62.54
+11.3%
17.2%zł84.00zł48.40zł61.207
Jun ’24zł60.20
zł62.54
+3.9%
17.2%zł84.00zł48.40zł61.007
May ’24zł53.80
zł58.07
+7.9%
19.6%zł83.00zł45.20zł61.807
Apr ’24zł58.00
zł58.64
+1.1%
20.6%zł85.00zł45.20zł67.407
Mar ’24zł54.90
zł58.64
+6.8%
20.6%zł85.00zł45.20zł64.707
Feb ’24zł52.00
zł57.92
+11.4%
22.3%zł85.00zł45.20zł62.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
zł68.29
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/15 14:32
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Grupa Pracuj S.A. 10 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Rafal WiatrCitigroup Inc
Catherine O'NeillCitigroup Inc