Porsche Automobil Holding SE

WSE:PSHE 주식 보고서

시가총액: zł45.7b

Porsche Automobil Holding 가치 평가

PSHE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PSHE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł246.25
Fair Value
39.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: PSHE ( PLN150 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN246.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PSHE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PSHE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PSHE 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 PSHE 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PSHE 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
PSHE 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율0.3x
예약€34.42b
시가총액€10.75b

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PSHE 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PSHE 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균3.9x
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
7.4x72.24%CN¥83.3b
7270 Subaru
0.7x-3.53%JP¥1.9t
RNO Renault
0.4x24.10%€12.6b
9863 Zhejiang Leapmotor Technology
6.9x60.10%HK$75.6b
PSHE Porsche Automobil Holding
0.3x81.37%zł10.7b

Price-To-Book 대 피어: PSHE은 Price-To-Book 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

PSHE 의 PB 비율은 European Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
PSHE 0.3x업계 평균 1.3xNo. of Companies6PB00.81.62.43.24+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: PSHE 은 Price-To-Book 0.3 European Auto 업계 평균( 1.3 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

PSHE 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

PSHE PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율0.3x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PSHE 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PSHE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł150.00
zł166.81
+11.20%
16.72%zł234.04zł131.91n/a10
May ’26zł153.65
zł165.06
+7.42%
17.15%zł233.37zł131.54n/a10
Apr ’26zł150.55
zł162.97
+8.25%
17.15%zł230.41zł129.87n/a10
Mar ’26zł156.75
zł159.16
+1.54%
17.90%zł228.18zł124.46n/a11
Feb ’26n/a
zł157.44
0%
21.00%zł232.33zł105.60n/a11
Jan ’26n/a
zł183.47
0%
27.56%zł285.27zł106.44n/a11
Dec ’25zł148.80
zł203.07
+36.47%
26.65%zł301.86zł112.12n/a11
Nov ’25n/a
zł213.78
0%
22.67%zł304.16zł152.08n/a10
Oct ’25n/a
zł221.87
0%
19.20%zł299.98zł154.27n/a11
Sep ’25zł173.25
zł241.94
+39.65%
28.22%zł415.37zł154.16n/a11
Aug ’25zł173.25
zł251.00
+44.88%
27.13%zł414.78zł149.66n/a10
Jul ’25zł183.50
zł261.92
+42.74%
23.50%zł420.63zł195.14n/a10
Jun ’25zł210.50
zł261.92
+24.43%
23.50%zł420.63zł195.14n/a10
May ’25zł216.10
zł261.92
+21.20%
23.50%zł420.63zł195.14zł153.6510
Apr ’25n/a
zł269.07
0%
25.17%zł416.69zł193.31zł150.5511
Mar ’25zł220.00
zł274.38
+24.72%
29.65%zł449.06zł202.94zł156.7511
Feb ’25zł203.40
zł286.14
+40.68%
26.75%zł456.08zł206.11n/a12
Jan ’25zł200.10
zł284.38
+42.12%
26.37%zł448.11zł202.51n/a12
Dec ’24zł196.55
zł281.36
+43.15%
22.57%zł421.49zł204.23zł148.8012
Nov ’24zł187.50
zł314.78
+67.88%
22.83%zł471.01zł217.03n/a12
Oct ’24zł217.10
zł314.78
+44.99%
22.83%zł471.01zł217.03n/a12
Sep ’24zł226.20
zł308.45
+36.36%
22.81%zł456.63zł210.41zł173.2512
Aug ’24n/a
zł317.24
0%
30.68%zł591.23zł225.02zł173.2512
Jul ’24zł250.30
zł326.55
+30.47%
31.06%zł597.20zł227.29zł183.5011
Jun ’24n/a
zł331.26
0%
32.17%zł603.94zł229.86zł210.5010
May ’24n/a
zł344.60
0%
30.54%zł623.24zł237.20zł216.1011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
zł167.52
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/28 21:07
장 마감 주가2025/05/26 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Porsche Automobil Holding SE 37 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Klaus BreitenbachBanco Santander
Henning CosmanBarclays