Mercedes-Benz Group AG

WSE:MBG 주식 보고서

시가총액: zł213.7b

Mercedes-Benz Group 가치 평가

MBG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MBG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MBG ( PLN223.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN685.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MBG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MBG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MBG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MBG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MBG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MBG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.6x
수익€10.84b
시가총액€50.15b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MBG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MBG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.3x11.3%€52.8b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.9x3.3%€47.9b
GM General Motors
5.4x-10.6%US$58.8b
VOW3 Volkswagen
3.6x9.7%€44.3b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.0%zł50.1b

Price-To-Earnings 대 피어: MBG은 Price-To-Earnings 비율(4.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MBG 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MBG 4.6x업계 평균 15.7xNo. of Companies12PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MBG 은 Price-To-Earnings 4.6 European Auto 업계 평균( 6.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MBG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MBG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MBG 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MBG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł223.05
zł292.06
+30.9%
23.3%zł452.76zł192.21n/a22
Dec ’25zł223.15
zł303.94
+36.2%
20.9%zł456.16zł193.65n/a22
Nov ’25zł244.60
zł311.07
+27.2%
21.3%zł487.64zł195.93n/a22
Oct ’25zł242.55
zł316.26
+30.4%
21.4%zł476.53zł208.48n/a22
Sep ’25zł266.75
zł355.12
+33.1%
20.2%zł535.41zł235.58n/a22
Aug ’25zł258.00
zł357.99
+38.8%
20.2%zł536.49zł236.06n/a22
Jul ’25zł282.45
zł378.05
+33.8%
17.7%zł540.08zł259.24n/a22
Jun ’25zł284.95
zł372.61
+30.8%
17.6%zł531.47zł255.10n/a22
May ’25zł314.00
zł375.57
+19.6%
18.2%zł540.74zł259.55n/a22
Apr ’25zł315.90
zł366.71
+16.1%
18.5%zł536.98zł257.75n/a22
Mar ’25zł309.35
zł360.61
+16.6%
19.6%zł538.30zł258.38n/a23
Feb ’25zł273.85
zł342.54
+25.1%
21.2%zł504.36zł217.40n/a23
Jan ’25zł273.40
zł341.99
+25.1%
21.9%zł515.70zł214.88n/a22
Dec ’24zł259.20
zł353.39
+36.3%
20.9%zł524.13zł218.39zł223.1522
Nov ’24zł248.00
zł372.58
+50.2%
19.3%zł533.84zł222.43zł244.6022
Oct ’24zł307.20
zł415.67
+35.3%
14.6%zł552.83zł322.49zł242.5522
Sep ’24zł298.15
zł404.65
+35.7%
14.0%zł536.29zł312.83zł266.7522
Aug ’24n/a
zł411.55
0%
12.8%zł533.64zł326.86zł258.0022
Jul ’24zł321.20
zł418.11
+30.2%
12.0%zł521.60zł333.37zł282.4522
Jun ’24zł321.20
zł418.11
+30.2%
12.0%zł521.60zł333.37zł284.9522
May ’24zł317.00
zł418.45
+32.0%
11.7%zł527.43zł330.22zł314.0023
Apr ’24zł333.00
zł430.12
+29.2%
13.3%zł539.18zł328.20zł315.9023
Mar ’24zł342.95
zł421.76
+23.0%
13.1%zł542.20zł330.03zł309.3522
Feb ’24zł315.00
zł407.18
+29.3%
14.1%zł541.33zł305.97zł273.8522
Jan ’24zł289.25
zł396.71
+37.2%
14.6%zł538.68zł304.47zł273.4022
Dec ’23zł305.00
zł395.69
+29.7%
14.7%zł537.58zł303.85zł259.2022

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 11:26
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mercedes-Benz Group AG 61 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.