Nishat Chunian Power Limited

KASE:NCPL 주식 보고서

시가총액: PK₨10.5b

Nishat Chunian Power 가치 평가

NCPL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NCPL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NCPL ( PKR28.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( PKR50.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NCPL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NCPL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NCPL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NCPL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NCPL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NCPL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율2.1x
수익PK₨4.99b
시가총액PK₨10.48b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NCPL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NCPL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균2.3x
NPL Nishat Power
1.9x-19.4%PK₨10.9b
SEL Sitara Energy
4.2xn/aPK₨218.8m
LPL Lalpir Power
1.4xn/aPK₨8.3b
ALTN Altern Energy
1.5xn/aPK₨6.2b
NCPL Nishat Chunian Power
2.1xn/aPK₨10.5b

Price-To-Earnings 대 피어: NCPL은 Price-To-Earnings 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NCPL 의 PE 비율은 Asian Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균16.6x14.2%
NCPL Nishat Chunian Power
 2.1xn/aUS$37.72m
NCPL 2.1x업계 평균 16.6xNo. of Companies15PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
업계 평균16.6x14.2%
NCPL Nishat Chunian Power
 2.1xn/aUS$37.72m
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NCPL 은 Price-To-Earnings 2.1 Asian Electric Utilities 업계 평균( 16.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NCPL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NCPL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율2.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NCPL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NCPL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재PK₨28.53
PK₨39.53
+38.6%
20.1%PK₨49.00PK₨29.60n/a3
Nov ’25PK₨31.30
PK₨39.53
+26.3%
20.1%PK₨49.00PK₨29.60n/a3
Oct ’25PK₨28.29
PK₨39.53
+39.7%
20.1%PK₨49.00PK₨29.60n/a3
Sep ’25PK₨30.48
PK₨32.30
+6.0%
8.4%PK₨35.00PK₨29.60n/a2
Aug ’25PK₨27.80
PK₨32.30
+16.2%
8.4%PK₨35.00PK₨29.60n/a2
Jul ’25PK₨29.90
PK₨32.30
+8.0%
8.4%PK₨35.00PK₨29.60n/a2
Jun ’25PK₨30.40
PK₨32.30
+6.2%
8.4%PK₨35.00PK₨29.60n/a2
May ’25PK₨26.05
PK₨28.02
+7.5%
24.9%PK₨35.00PK₨21.03n/a2
Apr ’25PK₨26.20
PK₨27.52
+5.0%
23.6%PK₨34.00PK₨21.03n/a2
Mar ’25PK₨24.58
PK₨27.52
+11.9%
23.6%PK₨34.00PK₨21.03n/a2
Oct ’24PK₨22.36
PK₨22.52
+0.7%
6.6%PK₨24.00PK₨21.03PK₨28.292
Sep ’24PK₨17.97
PK₨22.52
+25.3%
6.6%PK₨24.00PK₨21.03PK₨30.482
Aug ’24PK₨20.25
PK₨21.52
+6.3%
11.5%PK₨24.00PK₨19.04PK₨27.802
Jul ’24PK₨16.70
PK₨21.52
+28.9%
11.5%PK₨24.00PK₨19.04PK₨29.902
Jun ’24PK₨15.76
PK₨21.52
+36.5%
11.5%PK₨24.00PK₨19.04PK₨30.402
May ’24PK₨14.44
PK₨21.52
+49.0%
11.5%PK₨24.00PK₨19.04PK₨26.052
Apr ’24PK₨14.47
PK₨21.52
+48.7%
11.5%PK₨24.00PK₨19.04PK₨26.202
Mar ’24PK₨13.85
PK₨21.52
+55.4%
11.5%PK₨24.00PK₨19.04PK₨24.582
Feb ’24PK₨15.75
PK₨20.50
+30.2%
7.3%PK₨22.00PK₨19.00PK₨25.942
Jan ’24PK₨14.23
PK₨20.54
+44.3%
7.1%PK₨22.00PK₨19.08PK₨29.302
Dec ’23PK₨15.43
PK₨20.54
+33.1%
7.1%PK₨22.00PK₨19.08PK₨24.482
Nov ’23PK₨14.59
PK₨21.69
+48.7%
9.3%PK₨24.00PK₨19.08PK₨23.273

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Lalpir Power

PK₨8.3b

Owns, operates, and maintains a fuel fired power station in Pakistan.

LPL

PK₨21.83

7D

1.4%

1Y

0.4%

Saif Power

PK₨4.9b

Owns, operates, and maintains a combined cycle power plant primarily in Pakistan.

SPWL

PK₨12.58

7D

-2.3%

1Y

-33.7%

Dawood Lawrencepur

PK₨12.0b

Through its subsidiaries, engages in trading and marketing of renewable energy solutions, primarily wind and solar energy to the commercial and industrial consumers in Pakistan.

DLL

PK₨201.98

7D

2.5%

1Y

-15.8%