Nishat Power Limited

KASE:NPL 주식 보고서

시가총액: PK₨11.0b

Nishat Power 가치 평가

NPL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NPL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NPL ( PKR30.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( PKR56.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NPL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NPL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NPL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NPL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NPL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NPL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율1.9x
수익PK₨5.58b
시가총액PK₨10.95b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NPL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NPL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균2.3x
LPL Lalpir Power
1.4xn/aPK₨8.2b
EPQL Engro Powergen Qadirpur
3xn/aPK₨8.8b
ALTN Altern Energy
1.5xn/aPK₨6.3b
SPWL Saif Power
3.4xn/aPK₨4.9b
NPL Nishat Power
1.9x-19.4%PK₨11.0b

Price-To-Earnings 대 피어: NPL은 Price-To-Earnings 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NPL 의 PE 비율은 Asian Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균14.1x14.8%
NPL Nishat Power
 1.9x-19.4%US$39.43m
NPL 1.9x업계 평균 14.1xNo. of Companies23PE01020304050+
9 기업예상 성장률시가총액
업계 평균14.1x14.8%
NPL Nishat Power
 1.9x-19.4%US$39.43m
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NPL 은 Price-To-Earnings 1.9 PK Renewable Energy 업계 평균( 3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NPL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NPL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율1.9x
공정 PE 비율1.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NPL 1.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 1.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NPL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재PK₨30.66
PK₨43.70
+42.5%
13.7%PK₨50.00PK₨35.80n/a4
Nov ’25PK₨30.85
PK₨43.70
+41.7%
13.7%PK₨50.00PK₨35.80n/a4
Oct ’25PK₨37.06
PK₨43.70
+17.9%
13.7%PK₨50.00PK₨35.80n/a4
Sep ’25PK₨38.92
PK₨41.20
+5.9%
11.7%PK₨49.00PK₨35.80n/a4
Aug ’25PK₨34.58
PK₨38.60
+11.6%
5.1%PK₨40.00PK₨35.80n/a3
Jul ’25PK₨39.44
PK₨38.60
-2.1%
5.1%PK₨40.00PK₨35.80n/a3
Jun ’25PK₨37.24
PK₨38.60
+3.7%
5.1%PK₨40.00PK₨35.80n/a3
May ’25PK₨33.56
PK₨34.43
+2.6%
22.9%PK₨40.00PK₨23.30n/a3
Apr ’25PK₨29.78
PK₨34.43
+15.6%
22.9%PK₨40.00PK₨23.30n/a3
Mar ’25PK₨29.07
PK₨34.43
+18.4%
22.9%PK₨40.00PK₨23.30n/a3
Feb ’25PK₨30.12
PK₨31.65
+5.1%
26.4%PK₨40.00PK₨23.30n/a2
Jan ’25PK₨32.13
PK₨32.65
+1.6%
28.6%PK₨42.00PK₨23.30n/a2
Dec ’24PK₨29.35
PK₨32.65
+11.2%
28.6%PK₨42.00PK₨23.30n/a2
Nov ’24PK₨25.14
PK₨24.15
-3.9%
3.5%PK₨25.00PK₨23.30PK₨30.852
Oct ’24PK₨24.98
PK₨24.16
-3.3%
3.5%PK₨25.00PK₨23.32PK₨37.062
Sep ’24PK₨21.96
PK₨27.11
+23.4%
15.6%PK₨33.00PK₨23.32PK₨38.923
Aug ’24PK₨22.25
PK₨26.38
+18.5%
18.7%PK₨33.00PK₨21.13PK₨34.583
Jul ’24PK₨16.95
PK₨26.38
+55.6%
18.7%PK₨33.00PK₨21.13PK₨39.443
Jun ’24PK₨16.03
PK₨26.38
+64.5%
18.7%PK₨33.00PK₨21.13PK₨37.243
May ’24PK₨17.42
PK₨26.38
+51.4%
18.7%PK₨33.00PK₨21.13PK₨33.563
Apr ’24PK₨18.10
PK₨28.04
+54.9%
18.0%PK₨33.00PK₨21.13PK₨29.783
Mar ’24PK₨16.63
PK₨28.04
+68.6%
18.0%PK₨33.00PK₨21.13PK₨29.073
Feb ’24PK₨17.75
PK₨26.55
+49.6%
20.5%PK₨32.00PK₨21.10PK₨30.122
Jan ’24PK₨18.21
PK₨26.97
+48.1%
18.7%PK₨32.00PK₨21.94PK₨32.132
Dec ’23PK₨19.33
PK₨26.97
+39.5%
18.7%PK₨32.00PK₨21.94PK₨29.352
Nov ’23PK₨17.48
PK₨27.98
+60.1%
15.5%PK₨32.00PK₨21.94PK₨25.143

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Lalpir Power

PK₨8.2b

Owns, operates, and maintains a fuel fired power station in Pakistan.

LPL

PK₨21.83

7D

1.4%

1Y

0.4%

Saif Power

PK₨4.9b

Owns, operates, and maintains a combined cycle power plant primarily in Pakistan.

SPWL

PK₨12.58

7D

-2.3%

1Y

-33.7%

Dawood Lawrencepur

PK₨11.9b

Through its subsidiaries, engages in trading and marketing of renewable energy solutions, primarily wind and solar energy to the commercial and industrial consumers in Pakistan.

DLL

PK₨201.98

7D

2.5%

1Y

-15.8%