Nishat Power Limited

KASE:NPL 주식 보고서

시가총액: PK₨12.0b

Nishat Power 가치 평가

NPL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NPL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NPL ( PKR34.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( PKR56.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NPL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NPL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NPL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NPL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NPL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NPL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율2.2x
수익PK₨5.58b
시가총액PK₨12.04b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NPL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NPL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균2.4x
LPL Lalpir Power
1.3xn/aPK₨8.1b
EPQL Engro Powergen Qadirpur
2.9xn/aPK₨8.5b
ALTN Altern Energy
1.9xn/aPK₨7.5b
SPWL Saif Power
3.6xn/aPK₨5.2b
NPL Nishat Power
2.2x-19.4%PK₨12.0b

Price-To-Earnings 대 피어: NPL은 Price-To-Earnings 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NPL 의 PE 비율은 Asian Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균15.1x15.0%
NPL Nishat Power
 2.2x-19.4%US$43.27m
NPL 2.2x업계 평균 15.1xNo. of Companies27PE01224364860+
13 기업예상 성장률시가총액
업계 평균15.1x15.0%
NPL Nishat Power
 2.2x-19.4%US$43.27m
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NPL 은 Price-To-Earnings 2.2 PK Renewable Energy 업계 평균( 3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NPL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NPL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율2.2x
공정 PE 비율1.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NPL 2.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 1.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NPL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재PK₨34.01
PK₨48.30
+42.0%
3.6%PK₨50.00PK₨45.90n/a3
Dec ’25PK₨31.96
PK₨48.30
+51.1%
3.6%PK₨50.00PK₨45.90n/a3
Nov ’25PK₨30.85
PK₨46.23
+49.8%
8.4%PK₨50.00PK₨40.00n/a4
Oct ’25PK₨37.06
PK₨43.70
+17.9%
13.7%PK₨50.00PK₨35.80n/a4
Sep ’25PK₨38.92
PK₨41.20
+5.9%
11.7%PK₨49.00PK₨35.80n/a4
Aug ’25PK₨34.58
PK₨38.60
+11.6%
5.1%PK₨40.00PK₨35.80n/a3
Jul ’25PK₨39.44
PK₨38.60
-2.1%
5.1%PK₨40.00PK₨35.80n/a3
Jun ’25PK₨37.24
PK₨38.60
+3.7%
5.1%PK₨40.00PK₨35.80n/a3
May ’25PK₨33.56
PK₨34.43
+2.6%
22.9%PK₨40.00PK₨23.30n/a3
Apr ’25PK₨29.78
PK₨34.43
+15.6%
22.9%PK₨40.00PK₨23.30n/a3
Mar ’25PK₨29.07
PK₨34.43
+18.4%
22.9%PK₨40.00PK₨23.30n/a3
Feb ’25PK₨30.12
PK₨31.65
+5.1%
26.4%PK₨40.00PK₨23.30n/a2
Jan ’25PK₨32.13
PK₨32.65
+1.6%
28.6%PK₨42.00PK₨23.30n/a2
Dec ’24PK₨29.35
PK₨32.65
+11.2%
28.6%PK₨42.00PK₨23.30PK₨31.962
Nov ’24PK₨25.14
PK₨24.15
-3.9%
3.5%PK₨25.00PK₨23.30PK₨30.852
Oct ’24PK₨24.98
PK₨24.16
-3.3%
3.5%PK₨25.00PK₨23.32PK₨37.062
Sep ’24PK₨21.96
PK₨27.11
+23.4%
15.6%PK₨33.00PK₨23.32PK₨38.923
Aug ’24PK₨22.25
PK₨26.38
+18.5%
18.7%PK₨33.00PK₨21.13PK₨34.583
Jul ’24PK₨16.95
PK₨26.38
+55.6%
18.7%PK₨33.00PK₨21.13PK₨39.443
Jun ’24PK₨16.03
PK₨26.38
+64.5%
18.7%PK₨33.00PK₨21.13PK₨37.243
May ’24PK₨17.42
PK₨26.38
+51.4%
18.7%PK₨33.00PK₨21.13PK₨33.563
Apr ’24PK₨18.10
PK₨28.04
+54.9%
18.0%PK₨33.00PK₨21.13PK₨29.783
Mar ’24PK₨16.63
PK₨28.04
+68.6%
18.0%PK₨33.00PK₨21.13PK₨29.073
Feb ’24PK₨17.75
PK₨26.55
+49.6%
20.5%PK₨32.00PK₨21.10PK₨30.122
Jan ’24PK₨18.21
PK₨26.97
+48.1%
18.7%PK₨32.00PK₨21.94PK₨32.132
Dec ’23PK₨19.33
PK₨26.97
+39.5%
18.7%PK₨32.00PK₨21.94PK₨29.352

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 22:02
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nishat Power Limited 15 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullAKD Research
Altamash HemaniAkseer Research (Pvt.) Limited
Shahmir KhanAkseer Research (Pvt.) Limited