Ayala Land, Inc.

PSE:ALI 주식 보고서

시가총액: ₱462.2b

Ayala Land 가치 평가

ALI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ALI ( ₱30 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₱1.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ALI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ALI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ALI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ALI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ALI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17x
수익₱27.20b
시가총액₱462.23b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.1x
RLC Robinsons Land
5x10.8%₱66.1b
SHNG Shang Properties
3.1xn/a₱18.7b
SMPH SM Prime Holdings
18.1x8.5%₱794.2b
CPG Century Properties Group
2xn/a₱4.3b
ALI Ayala Land
17x14.0%₱462.2b

Price-To-Earnings 대 피어: ALI은 Price-To-Earnings 비율(17x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ALI 의 PE 비율은 PH Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ABA AbaCore Capital Holdings
1.4xn/aUS$49.69m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ALI 17.0x업계 평균 5.4xNo. of Companies10PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ALI 은 PH Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 5.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ALI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17x
공정 PE 비율9.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALI 17 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₱30.00
₱41.01
+36.7%
5.9%₱45.00₱35.80n/a12
Nov ’25₱32.70
₱40.98
+25.3%
5.9%₱45.00₱35.80n/a12
Oct ’25₱37.50
₱40.56
+8.2%
6.5%₱45.00₱35.80n/a12
Sep ’25₱35.30
₱39.68
+12.4%
5.8%₱43.80₱35.80n/a12
Aug ’25₱29.40
₱39.23
+33.4%
6.4%₱45.00₱35.80n/a12
Jul ’25₱28.90
₱39.60
+37.0%
7.6%₱45.00₱34.20n/a12
Jun ’25₱26.25
₱39.60
+50.9%
7.6%₱45.00₱34.20n/a12
May ’25₱28.75
₱40.18
+39.8%
8.4%₱45.00₱34.20n/a12
Apr ’25₱33.25
₱40.90
+23.0%
10.0%₱49.00₱34.20n/a12
Mar ’25₱34.80
₱40.74
+17.1%
10.0%₱49.00₱34.20n/a12
Feb ’25₱33.65
₱40.00
+18.9%
9.9%₱46.20₱33.00n/a12
Jan ’25₱34.45
₱38.43
+11.6%
9.2%₱46.20₱33.00n/a12
Dec ’24₱31.00
₱37.52
+21.0%
7.8%₱45.00₱33.00n/a12
Nov ’24₱27.85
₱37.57
+34.9%
7.8%₱45.00₱33.00₱32.7012
Oct ’24₱29.45
₱37.32
+26.7%
8.2%₱45.00₱33.00₱37.5012
Sep ’24₱28.05
₱37.09
+32.2%
8.2%₱45.00₱33.00₱35.3013
Aug ’24₱28.10
₱35.79
+27.4%
12.3%₱44.00₱24.00₱29.4012
Jul ’24₱24.30
₱35.79
+47.3%
12.3%₱44.00₱24.00₱28.9012
Jun ’24₱25.85
₱36.35
+40.6%
12.0%₱44.00₱24.00₱26.2513
May ’24₱26.65
₱36.87
+38.3%
11.9%₱44.00₱24.00₱28.7513
Apr ’24₱26.50
₱36.60
+38.1%
12.1%₱44.00₱24.00₱33.2513
Mar ’24₱28.85
₱36.74
+27.3%
12.0%₱44.00₱24.00₱34.8013
Feb ’24₱30.50
₱36.66
+20.2%
11.6%₱42.00₱24.00₱33.6513
Jan ’24₱30.80
₱36.63
+18.9%
12.0%₱42.00₱24.00₱34.4512
Dec ’23₱29.60
₱36.21
+22.3%
12.2%₱42.00₱24.00₱31.0012
Nov ’23₱25.50
₱35.65
+39.8%
12.2%₱41.00₱24.00₱27.8512

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Century Properties Group

₱4.3b

Operates as a real estate company in the Philippines.

CPG

₱0.37

7D

2.8%

1Y

23.3%

Cityland Development

₱3.4b

Develops, leases, and sells real estate properties in the Philippines.

CDC

₱0.68

7D

-1.4%

1Y

-4.2%

Megaworld

₱69.3b

Engages in the development, sale, and leasing of real estate properties in the Philippines.

MEG

₱2.13

7D

0.9%

1Y

5.4%