Ayala Land, Inc.

PSE:ALI 주식 리포트

시가총액: ₱319.1b

Ayala Land 가치 평가

ALI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ALI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₱0.075
Fair Value
29.1k% 고평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: ALI ( ₱22 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₱0.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ALI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ALI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ALI의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ALI의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ALI의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.9x
이익₱29.20b
시가총액₱319.07b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ALI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ALI의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균6.2x
RLC Robinsons Land
5.6x10.61%₱71.3b
SHNG Shang Properties
2.2xn/a₱18.3b
CPG Century Properties Group
3xn/a₱7.3b
SMPH SM Prime Holdings
14x4.61%₱671.1b
ALI Ayala Land
10.9x11.31%₱319.1b

Price-To-Earnings 대 피어: ALI은 Price-To-Earnings 비율(10.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ALI의 PE 비율은 PH Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
STR Vistamalls
1.4xn/aUS$173.52m
RCI Roxas and Company
0.5xn/aUS$124.68m
ABA AbaCore Capital Holdings
0.7xn/aUS$33.24m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
ALI 10.9x업계 평균 5.4xNo. of Companies10PE0612182430+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ALI 은 PH Real Estate 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(10.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균(5.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ALI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ALI PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.9x
공정 PE 비율8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALI 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(10.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ALI에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₱22.00
₱36.16
+64.36%
7.40%₱40.00₱30.50n/a12
Oct ’26₱24.40
₱36.16
+48.19%
7.40%₱40.00₱30.50n/a12
Sep ’26₱28.50
₱35.90
+25.96%
8.57%₱40.00₱30.00n/a12
Aug ’26₱25.20
₱35.91
+42.49%
8.56%₱40.00₱30.00n/a12
Jul ’26₱27.90
₱36.06
+29.24%
8.53%₱40.00₱30.00n/a12
Jun ’26₱23.00
₱36.06
+56.78%
8.53%₱40.00₱30.00n/a12
May ’26₱25.05
₱37.79
+50.86%
8.34%₱42.00₱30.50n/a12
Apr ’26₱23.00
₱38.21
+66.12%
6.29%₱42.00₱35.00n/a12
Mar ’26₱21.70
₱38.97
+79.57%
7.31%₱43.80₱35.00n/a12
Feb ’26₱22.30
₱40.18
+80.16%
6.05%₱43.80₱35.50n/a12
Jan ’26₱26.20
₱40.43
+54.29%
5.11%₱43.80₱35.80n/a12
Dec ’25₱28.60
₱40.88
+42.95%
5.79%₱45.00₱35.80n/a12
Nov ’25₱32.70
₱40.98
+25.31%
5.90%₱45.00₱35.80n/a12
Oct ’25₱37.50
₱40.56
+8.16%
6.48%₱45.00₱35.80₱24.4012
Sep ’25₱35.30
₱39.68
+12.42%
5.83%₱43.80₱35.80₱28.5012
Aug ’25₱29.40
₱39.23
+33.45%
6.43%₱45.00₱35.80₱25.2012
Jul ’25₱28.90
₱39.60
+37.02%
7.63%₱45.00₱34.20₱27.9012
Jun ’25₱26.25
₱39.60
+50.86%
7.63%₱45.00₱34.20₱23.0012
May ’25₱28.75
₱40.18
+39.75%
8.38%₱45.00₱34.20₱25.0512
Apr ’25₱33.25
₱40.90
+23.02%
9.99%₱49.00₱34.20₱23.0012
Mar ’25₱34.80
₱40.74
+17.06%
10.02%₱49.00₱34.20₱21.7012
Feb ’25₱33.65
₱40.00
+18.88%
9.89%₱46.20₱33.00₱22.3012
Jan ’25₱34.45
₱38.43
+11.55%
9.21%₱46.20₱33.00₱26.2012
Dec ’24₱31.00
₱37.52
+21.03%
7.78%₱45.00₱33.00₱28.6012
Nov ’24₱27.85
₱37.57
+34.89%
7.78%₱45.00₱33.00₱32.7012
Oct ’24₱29.45
₱37.32
+26.71%
8.19%₱45.00₱33.00₱37.5012
₱36.16
Fair Value
39.2% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/21 22:15
종가2025/10/21 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ayala Land, Inc.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Russ ToribioBofA Global Research
Edser TrinidadCGS International
Sureeporn SirisansaneeyawongCitigroup Inc