SM Prime Holdings, Inc.

PSE:SMPH 주식 리포트

시가총액: ₱652.3b

SM Prime Holdings 가치 평가

SMPH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SMPH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₱19.07
Fair Value
18.5% 고평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: SMPH ( ₱22.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₱19.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SMPH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SMPH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SMPH는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SMPH의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SMPH의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SMPH의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율13.6x
이익₱48.02b
시가총액₱652.31b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SMPH의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SMPH의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균6.7x
DD DoubleDragon
5.8xn/a₱21.5b
DMW D.M. Wenceslao & Associates
8.3xn/a₱17.5b
STR Vistamalls
1.3xn/a₱9.5b
ALI Ayala Land
11.2x11.31%₱327.0b
SMPH SM Prime Holdings
13.6x4.61%₱652.3b

Price-To-Earnings 대 피어: SMPH은 Price-To-Earnings 비율(13.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SMPH의 PE 비율은 PH Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
STR Vistamalls
1.3xn/aUS$163.62m
RCI Roxas and Company
0.6xn/aUS$136.90m
ABA AbaCore Capital Holdings
0.7xn/aUS$31.74m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
SMPH 13.6x업계 평균 5.4xNo. of Companies9PE0612182430+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SMPH 은 PH Real Estate 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(13.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균(5.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SMPH의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SMPH PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.6x
공정 PE 비율7.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SMPH 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(7.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(13.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SMPH에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₱22.60
₱32.87
+45.45%
18.46%₱41.50₱22.00n/a11
Oct ’26₱22.90
₱32.87
+43.55%
18.46%₱41.50₱22.00n/a11
Sep ’26₱23.00
₱32.78
+42.53%
18.62%₱41.50₱22.00n/a11
Aug ’26₱23.30
₱32.65
+40.11%
18.14%₱40.00₱22.00n/a11
Jul ’26₱23.90
₱33.74
+41.16%
18.77%₱40.00₱22.00n/a11
Jun ’26₱22.55
₱33.65
+49.20%
19.33%₱40.00₱21.00n/a11
May ’26₱24.35
₱34.65
+42.32%
19.80%₱43.20₱21.00n/a11
Apr ’26₱24.00
₱35.61
+48.37%
18.60%₱43.20₱21.00n/a11
Mar ’26₱22.30
₱35.79
+60.50%
18.60%₱43.20₱21.00n/a11
Feb ’26₱23.15
₱37.88
+63.64%
13.97%₱46.00₱26.50n/a11
Jan ’26₱25.15
₱38.18
+51.82%
11.36%₱46.00₱31.00n/a12
Dec ’25₱26.40
₱39.10
+48.11%
10.56%₱46.00₱31.00n/a12
Nov ’25₱30.65
₱39.23
+27.98%
10.65%₱46.00₱31.00n/a12
Oct ’25₱33.25
₱39.24
+18.02%
10.67%₱46.00₱31.00₱22.9012
Sep ’25₱30.95
₱39.03
+26.12%
10.85%₱46.00₱31.00₱23.0012
Aug ’25₱29.55
₱38.83
+31.39%
12.31%₱46.00₱29.50₱23.3012
Jul ’25₱28.00
₱39.07
+39.52%
12.22%₱46.00₱29.50₱23.9012
Jun ’25₱26.95
₱39.00
+44.71%
12.00%₱45.20₱29.50₱22.5512
May ’25₱27.95
₱40.45
+44.71%
12.06%₱47.20₱31.00₱24.3511
Apr ’25₱33.00
₱42.22
+27.93%
9.76%₱49.00₱35.40₱24.0011
Mar ’25₱32.45
₱42.15
+29.91%
9.53%₱48.30₱35.40₱22.3011
Feb ’25₱34.05
₱42.15
+23.80%
9.53%₱48.30₱35.40₱23.1511
Jan ’25₱32.90
₱41.41
+25.87%
10.03%₱48.10₱35.40₱25.1510
Dec ’24₱33.00
₱41.67
+26.28%
8.38%₱46.00₱33.50₱26.4011
Nov ’24₱30.00
₱41.53
+38.42%
8.09%₱46.00₱33.50₱30.6511
Oct ’24₱30.30
₱42.12
+39.00%
6.46%₱46.00₱37.00₱33.2512
₱32.87
Fair Value
31.3% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/17 17:05
종가2025/10/17 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

SM Prime Holdings, Inc.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Russ ToribioBofA Global Research
Sureeporn SirisansaneeyawongCitigroup Inc
John Renz AlvaradoCLSA