Robinsons Land Corporation

PSE:RLC 주식 보고서

시가총액: ₱66.2b

Robinsons Land 가치 평가

RLC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RLC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RLC ( ₱13.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₱6.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RLC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RLC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RLC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RLC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RLC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RLC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5x
수익₱13.23b
시가총액₱66.17b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RLC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RLC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.4x
SHNG Shang Properties
3.8xn/a₱18.6b
ALI Ayala Land
16.2x14.0%₱440.6b
CPG Century Properties Group
1.9xn/a₱4.3b
MEG Megaworld
3.6x3.7%₱71.3b
RLC Robinsons Land
5x10.8%₱66.2b

Price-To-Earnings 대 피어: RLC은 Price-To-Earnings 비율(5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RLC 의 PE 비율은 PH Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
STR Vistamalls
1.5xn/aUS$247.65m
ABA AbaCore Capital Holdings
1.3xn/aUS$50.49m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
RLC 5.0x업계 평균 4.9xNo. of Companies9PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RLC 은 PH Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 4.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RLC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RLC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5x
공정 PE 비율7.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RLC 은 예상 5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RLC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₱13.66
₱22.71
+66.3%
12.1%₱27.00₱18.50n/a7
Nov ’25₱15.38
₱22.71
+47.7%
12.1%₱27.00₱18.50n/a7
Oct ’25₱15.56
₱22.71
+46.0%
12.1%₱27.00₱18.50n/a7
Sep ’25₱14.96
₱22.36
+49.4%
10.6%₱26.20₱18.50n/a7
Aug ’25₱14.90
₱22.64
+52.0%
9.6%₱26.20₱19.00n/a7
Jul ’25₱14.70
₱23.04
+56.7%
9.3%₱26.20₱19.00n/a8
Jun ’25₱16.26
₱23.04
+41.7%
9.3%₱26.20₱19.00n/a8
May ’25₱15.60
₱23.73
+52.1%
11.5%₱29.00₱19.50n/a8
Apr ’25₱16.86
₱23.89
+41.7%
11.3%₱29.00₱19.50n/a8
Mar ’25₱16.86
₱23.63
+40.1%
11.7%₱29.00₱20.00n/a7
Feb ’25₱15.80
₱23.63
+49.5%
11.7%₱29.00₱20.00n/a7
Jan ’25₱15.94
₱23.38
+46.7%
11.9%₱29.00₱20.00n/a6
Dec ’24₱14.56
₱22.52
+54.6%
17.2%₱29.00₱16.00n/a6
Nov ’24₱13.94
₱22.52
+61.5%
17.2%₱29.00₱16.00₱15.386
Oct ’24₱15.18
₱22.87
+50.7%
16.9%₱29.00₱16.00₱15.567
Sep ’24₱14.96
₱22.25
+48.7%
17.3%₱29.00₱16.00₱14.968
Aug ’24₱15.10
₱21.86
+44.8%
17.8%₱29.00₱16.00₱14.908
Jul ’24₱14.28
₱22.02
+54.2%
16.8%₱29.00₱16.00₱14.709
Jun ’24₱13.94
₱21.96
+57.5%
17.0%₱29.00₱16.00₱16.269
May ’24₱14.42
₱22.18
+53.8%
16.8%₱29.00₱16.00₱15.6010
Apr ’24₱14.70
₱22.57
+53.5%
13.5%₱28.00₱18.50₱16.8610
Mar ’24₱14.88
₱22.82
+53.3%
13.0%₱28.00₱17.90₱16.8610
Feb ’24₱15.62
₱22.82
+46.1%
13.0%₱28.00₱17.90₱15.8010
Jan ’24₱14.96
₱22.82
+52.5%
13.0%₱28.00₱17.90₱15.9410
Dec ’23₱16.22
₱22.82
+40.7%
13.0%₱28.00₱17.90₱14.5610
Nov ’23₱14.84
₱22.96
+54.7%
12.6%₱27.90₱17.90₱13.9410

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Keppel Philippines Properties

₱905.0m

Operates as a real estate development company in the Philippines.

KEP

₱3.08

7D

-0.6%

1Y

-55.4%

Century Properties Group

₱4.3b

Operates as a real estate company in the Philippines.

CPG

₱0.37

7D

8.8%

1Y

21.3%

Cityland Development

₱3.4b

Develops, leases, and sells real estate properties in the Philippines.

CDC

₱0.68

7D

-1.4%

1Y

-6.8%