SM Investments 가치 평가
SM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SM ( ₱883 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₱84.5 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.2x |
| 수익 | ₱82.00b |
| 시가총액 | ₱1.08t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.4x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SM은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SM 의 PE 비율은 Asian Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SM 은 PH Industrials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrials 업계 평균( 6.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.2x |
| 공정 PE 비율 | 8.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SM 13.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₱883.00 | ₱1,125.13 +27.4% | 10.2% | ₱1,290.00 | ₱930.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | ₱875.00 | ₱1,122.00 +28.2% | 10.2% | ₱1,290.00 | ₱930.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₱941.00 | ₱1,114.50 +18.4% | 9.4% | ₱1,250.00 | ₱930.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₱977.00 | ₱1,081.38 +10.7% | 10.5% | ₱1,230.00 | ₱895.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₱885.00 | ₱1,066.63 +20.5% | 10.5% | ₱1,230.00 | ₱895.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₱907.00 | ₱1,066.75 +17.6% | 10.5% | ₱1,230.00 | ₱895.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₱832.00 | ₱1,098.86 +32.1% | 11.2% | ₱1,230.00 | ₱895.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₱870.00 | ₱1,098.86 +26.3% | 11.2% | ₱1,230.00 | ₱895.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₱950.00 | ₱1,155.71 +21.7% | 15.5% | ₱1,370.00 | ₱895.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₱990.00 | ₱1,167.14 +17.9% | 14.1% | ₱1,370.00 | ₱895.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₱937.00 | ₱1,162.86 +24.1% | 13.8% | ₱1,370.00 | ₱895.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₱893.00 | ₱1,162.86 +30.2% | 13.8% | ₱1,370.00 | ₱895.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₱872.00 | ₱1,162.86 +33.4% | 13.8% | ₱1,370.00 | ₱895.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₱825.00 | ₱1,143.33 +38.6% | 12.6% | ₱1,370.00 | ₱895.00 | ₱875.00 | 9 |
| Nov ’24 | ₱801.00 | ₱1,147.22 +43.2% | 12.0% | ₱1,310.00 | ₱895.00 | ₱941.00 | 9 |
| Oct ’24 | ₱843.50 | ₱1,144.44 +35.7% | 13.2% | ₱1,310.00 | ₱845.00 | ₱977.00 | 9 |
| Sep ’24 | ₱820.00 | ₱1,144.44 +39.6% | 13.2% | ₱1,310.00 | ₱845.00 | ₱885.00 | 9 |
| Aug ’24 | ₱915.00 | ₱1,147.22 +25.4% | 12.4% | ₱1,310.00 | ₱845.00 | ₱907.00 | 9 |
| Jul ’24 | ₱925.00 | ₱1,147.22 +24.0% | 12.4% | ₱1,310.00 | ₱845.00 | ₱832.00 | 9 |
| Jun ’24 | ₱910.00 | ₱1,111.20 +22.1% | 10.4% | ₱1,300.00 | ₱845.00 | ₱870.00 | 10 |
| May ’24 | ₱895.00 | ₱1,099.00 +22.8% | 9.9% | ₱1,200.00 | ₱845.00 | ₱950.00 | 9 |
| Apr ’24 | ₱889.00 | ₱1,094.00 +23.1% | 11.1% | ₱1,200.00 | ₱800.00 | ₱990.00 | 9 |
| Mar ’24 | ₱889.00 | ₱1,083.11 +21.8% | 10.6% | ₱1,200.00 | ₱800.00 | ₱937.00 | 9 |
| Feb ’24 | ₱946.00 | ₱1,085.80 +14.8% | 11.8% | ₱1,200.00 | ₱740.00 | ₱893.00 | 10 |
| Jan ’24 | ₱900.00 | ₱1,092.56 +21.4% | 12.2% | ₱1,200.00 | ₱740.00 | ₱872.00 | 9 |
| Dec ’23 | ₱980.00 | ₱1,072.40 +9.4% | 12.1% | ₱1,200.00 | ₱740.00 | ₱825.00 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 02:16 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
SM Investments Corporation 20 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Russ Toribio | BofA Global Research |
| Edser Trinidad | CGS International |
| Rohit Thombre | Citigroup Inc |