Ayala 가치 평가
AC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AC ( ₱592 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₱129.95 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.2x |
| 수익 | ₱40.23b |
| 시가총액 | ₱369.17b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.1x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AC은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AC 의 PE 비율은 Asian Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AC 은 Price-To-Earnings 9.2 PH Industrials 업계 평균( 6.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.2x |
| 공정 PE 비율 | 7.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AC 9.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₱592.00 | ₱812.00 +37.2% | 11.8% | ₱960.00 | ₱680.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | ₱591.00 | ₱824.86 +39.6% | 10.0% | ₱960.00 | ₱690.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | ₱552.00 | ₱844.86 +53.1% | 7.4% | ₱960.00 | ₱770.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | ₱544.00 | ₱874.86 +60.8% | 9.3% | ₱1,010.00 | ₱770.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | ₱599.00 | ₱903.25 +50.8% | 6.6% | ₱1,010.00 | ₱830.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | ₱612.00 | ₱908.25 +48.4% | 7.6% | ₱1,050.00 | ₱830.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₱690.00 | ₱908.25 +31.6% | 7.6% | ₱1,050.00 | ₱830.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₱688.50 | ₱885.75 +28.6% | 8.0% | ₱1,050.00 | ₱830.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₱605.00 | ₱867.63 +43.4% | 11.3% | ₱1,050.00 | ₱680.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₱591.50 | ₱843.36 +42.6% | 10.5% | ₱1,000.00 | ₱680.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₱577.00 | ₱855.63 +48.3% | 11.4% | ₱1,000.00 | ₱680.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₱595.00 | ₱853.13 +43.4% | 11.0% | ₱980.00 | ₱680.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₱615.00 | ₱857.00 +39.3% | 14.0% | ₱980.00 | ₱680.00 | ₱599.50 | 7 |
| Apr ’25 | ₱662.50 | ₱872.71 +31.7% | 11.6% | ₱980.00 | ₱680.00 | ₱591.00 | 7 |
| Mar ’25 | ₱691.00 | ₱872.71 +26.3% | 11.6% | ₱980.00 | ₱680.00 | ₱552.00 | 7 |
| Feb ’25 | ₱678.00 | ₱875.57 +29.1% | 11.5% | ₱980.00 | ₱680.00 | ₱544.00 | 7 |
| Jan ’25 | ₱681.00 | ₱865.71 +27.1% | 11.0% | ₱990.00 | ₱680.00 | ₱599.00 | 7 |
| Dec ’24 | ₱655.00 | ₱854.38 +30.4% | 11.1% | ₱990.00 | ₱680.00 | ₱612.00 | 8 |
| Nov ’24 | ₱605.50 | ₱886.38 +46.4% | 13.3% | ₱1,030.00 | ₱680.00 | ₱690.00 | 8 |
| Oct ’24 | ₱624.00 | ₱882.00 +41.3% | 14.1% | ₱1,030.00 | ₱620.00 | ₱688.50 | 9 |
| Sep ’24 | ₱609.00 | ₱882.88 +45.0% | 14.0% | ₱1,030.00 | ₱620.00 | ₱605.00 | 8 |
| Aug ’24 | ₱613.00 | ₱909.00 +48.3% | 14.4% | ₱1,050.00 | ₱620.00 | ₱591.50 | 7 |
| Jul ’24 | ₱625.00 | ₱915.57 +46.5% | 14.5% | ₱1,050.00 | ₱620.00 | ₱577.00 | 7 |
| Jun ’24 | ₱645.00 | ₱921.13 +42.8% | 13.6% | ₱1,050.00 | ₱620.00 | ₱595.00 | 8 |
| May ’24 | ₱639.00 | ₱942.13 +47.4% | 15.8% | ₱1,150.00 | ₱620.00 | ₱615.00 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/05 20:12 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/05 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Ayala Corporation 19 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Russ Toribio | BofA Global Research |
| Ricardo Puig | Citigroup Inc |
| null null | CLSA |