Bank of the Philippine Islands

PSE:BPI 주식 보고서

시가총액: ₱714.4b

Bank of the Philippine Islands 가치 평가

BPI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BPI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BPI ( ₱135.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₱126.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BPI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BPI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BPI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BPI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BPI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BPI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.7x
수익₱61.05b
시가총액₱714.37b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BPI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BPI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.2x
BDO BDO Unibank
10.1x9.1%₱803.0b
MBT Metropolitan Bank & Trust
7.5x6.3%₱345.9b
CBC China Banking
6.7x15.4%₱161.7b
UBP Union Bank of the Philippines
12.6x30.5%₱123.5b
BPI Bank of the Philippine Islands
11.7x7.2%₱714.4b

Price-To-Earnings 대 피어: BPI은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BPI 의 PE 비율은 Asian Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BPI 11.7x업계 평균 8.5xNo. of Companies79PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BPI 은 PH Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 6.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BPI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BPI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.7x
공정 PE 비율7.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BPI 11.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BPI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₱135.50
₱152.48
+12.5%
10.2%₱176.80₱118.00n/a12
Nov ’25₱143.20
₱152.48
+6.5%
10.2%₱176.80₱118.00n/a12
Oct ’25₱138.50
₱145.17
+4.8%
8.1%₱161.00₱118.00n/a12
Sep ’25₱124.70
₱141.25
+13.3%
7.8%₱161.00₱118.00n/a12
Aug ’25₱124.80
₱140.11
+12.3%
6.8%₱153.00₱118.00n/a12
Jul ’25₱119.10
₱136.11
+14.3%
7.8%₱151.00₱116.00n/a12
Jun ’25₱120.20
₱137.03
+14.0%
7.3%₱151.00₱116.00n/a11
May ’25₱127.50
₱135.61
+6.4%
7.7%₱151.00₱116.00n/a12
Apr ’25₱118.10
₱131.94
+11.7%
7.3%₱147.30₱115.00n/a12
Mar ’25₱122.00
₱128.75
+5.5%
5.3%₱138.00₱115.00n/a12
Feb ’25₱112.50
₱125.48
+11.5%
6.4%₱138.00₱113.00n/a13
Jan ’25₱103.80
₱124.95
+20.4%
7.0%₱138.00₱109.00n/a13
Dec ’24₱104.50
₱124.95
+19.6%
7.0%₱138.00₱109.00n/a13
Nov ’24₱100.50
₱125.25
+24.6%
7.1%₱138.00₱109.00₱143.2013
Oct ’24₱112.00
₱123.72
+10.5%
6.5%₱138.00₱111.00₱138.5014
Sep ’24₱107.00
₱123.93
+15.8%
7.4%₱138.00₱110.00₱124.7015
Aug ’24₱114.50
₱122.43
+6.9%
8.0%₱145.00₱110.00₱124.8015
Jul ’24₱108.80
₱116.77
+7.3%
9.9%₱133.07₱92.69₱119.1015
Jun ’24₱100.00
₱116.77
+16.8%
9.9%₱133.07₱92.69₱120.2015
May ’24₱107.60
₱112.74
+4.8%
9.9%₱133.07₱92.69₱127.5014
Apr ’24₱102.50
₱111.91
+9.2%
9.1%₱133.07₱92.69₱118.1014
Mar ’24₱95.44
₱107.10
+12.2%
13.2%₱128.48₱74.34₱122.0014
Feb ’24₱100.95
₱105.20
+4.2%
13.6%₱128.48₱74.34₱112.5014
Jan ’24₱93.61
₱101.95
+8.9%
12.3%₱127.11₱74.34₱103.8014
Dec ’23₱95.44
₱101.06
+5.9%
10.9%₱119.31₱74.34₱104.5014
Nov ’23₱88.10
₱100.21
+13.7%
12.0%₱121.05₱74.34₱100.5014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Philippine Bank of Communications

₱7.6b

Provides commercial banking products and services to individual and corporate clients in the Philippines.

PBC

₱15.90

7D

0%

1Y

13.4%

Asia United Bank

₱45.4b

Provides banking and other financial products and services to individual consumers, MSMEs, and corporations in the Philippines.

AUB

₱62.30

7D

4.3%

1Y

109.1%

Rizal Commercial Banking

₱60.0b

Engages in the provision of banking and financial products and services in the Philippines and internationally.

RCB

₱24.80

7D

-1.0%

1Y

7.8%