BDO Unibank, Inc.

PSE:BDO 주식 리포트

시가총액: ₱753.2b

BDO Unibank 가치 평가

BDO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BDO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: BDO ( ₱138.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₱150.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BDO 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

BDO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BDO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BDO의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BDO의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BDO의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율8.8x
이익₱84.08b
시가총액₱753.16b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BDO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BDO의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균49.3x
BPI Bank of the Philippine Islands
10.2x7.60%₱654.7b
MBT Metropolitan Bank & Trust
6.4x7.11%₱321.6b
CBC China Banking
6.1xn/a₱170.0b
PTC Philippine Trust
174.6xn/a₱119.0b
BDO BDO Unibank
8.8x8.46%₱753.2b

Price-To-Earnings 대 피어: BDO은 Price-To-Earnings 비율(8.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(49.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

BDO의 PE 비율은 Asian Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BDO 8.8x업계 평균 10.3xNo. of Companies70PE0612182430+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BDO 은 Price-To-Earnings 비율(8.8x)을 기준으로 볼 때 PH Banks 업계 평균(6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BDO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BDO PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.8x
공정 PE 비율6.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BDO 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(6.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(8.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BDO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₱138.50
₱181.13
+30.78%
5.93%₱200.00₱165.00n/a13
Jan ’27₱134.60
₱180.67
+34.22%
6.29%₱200.00₱163.00n/a13
Dec ’26₱129.50
₱181.59
+40.22%
5.79%₱200.00₱163.00n/a13
Nov ’26₱133.50
₱184.47
+38.18%
6.76%₱210.00₱163.00n/a13
Oct ’26₱138.30
₱186.14
+34.59%
5.54%₱210.00₱170.00n/a14
Sep ’26₱135.20
₱186.14
+37.67%
5.54%₱210.00₱170.00n/a14
Aug ’26₱143.00
₱187.01
+30.78%
5.85%₱213.04₱170.00n/a14
Jul ’26₱151.50
₱190.18
+25.53%
5.78%₱213.04₱178.36n/a14
Jun ’26₱161.00
₱190.07
+18.06%
5.61%₱213.04₱178.36n/a15
May ’26₱158.94
₱189.07
+18.96%
6.18%₱213.04₱171.42n/a15
Apr ’26₱151.90
₱186.44
+22.74%
7.29%₱213.04₱165.48n/a14
Mar ’26₱148.63
₱186.81
+25.69%
7.21%₱213.04₱165.48n/a14
Feb ’26₱136.34
₱184.69
+35.45%
8.34%₱213.04₱162.50n/a14
Jan ’26₱142.69
₱184.97
+29.63%
8.12%₱213.04₱162.50₱134.6014
Dec ’25₱153.09
₱184.76
+20.68%
8.85%₱222.95₱162.50₱129.5014
Nov ’25₱151.41
₱181.03
+19.57%
8.58%₱222.95₱162.50₱133.5014
Oct ’25₱155.87
₱175.80
+12.79%
6.64%₱196.19₱159.53₱138.3014
Sep ’25₱151.41
₱172.82
+14.15%
6.60%₱196.19₱154.58₱135.2014
Aug ’25₱142.39
₱173.18
+21.62%
6.63%₱196.19₱154.58₱143.0014
Jul ’25₱128.81
₱171.76
+33.34%
7.21%₱196.19₱150.61₱151.5014
Jun ’25₱128.81
₱173.81
+34.93%
6.49%₱196.19₱153.59₱161.0014
May ’25₱146.85
₱173.01
+17.81%
6.56%₱196.19₱153.59₱158.9414
Apr ’25₱157.55
₱170.25
+8.06%
6.10%₱196.19₱156.56₱151.9014
Mar ’25₱152.60
₱163.39
+7.07%
5.68%₱180.64₱139.71₱148.6314
Feb ’25₱142.69
₱162.89
+14.16%
6.14%₱180.64₱134.76₱136.3414
Jan ’25₱129.31
₱161.17
+24.64%
6.05%₱180.64₱140.70₱142.6913
₱181.13
Fair Value
23.5% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/14 09:25
종가2026/01/14 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

BDO Unibank, Inc.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kevin KwekBernstein
Emeterio GonzalesBofA Global Research
Julian Vincent RoxasBofA Global Research