American Airlines Group 가치 평가
AAL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AAL ( $14.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $33.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AAL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AAL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AAL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AAL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.1x |
| 수익 | US$275.00m |
| 시가총액 | US$9.39b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.8x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AAL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AAL은 Price-To-Earnings 비율(34.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AAL 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AAL 은 Global Airlines 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균( 10.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AAL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AAL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$14.30 | US$14.17 -0.9% | 18.2% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$13.86 | US$13.68 -1.3% | 21.0% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$11.75 | US$11.59 -1.3% | 21.1% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$9.69 | US$11.76 +21.4% | 20.5% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$10.35 | US$11.76 +13.6% | 20.5% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$11.21 | US$14.96 +33.5% | 18.8% | US$21.00 | US$10.78 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$11.49 | US$15.62 +35.9% | 17.7% | US$21.00 | US$11.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$15.45 | US$17.54 +13.5% | 18.0% | US$24.00 | US$12.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$15.45 | US$17.41 +12.7% | 18.2% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$15.43 | US$17.18 +11.4% | 19.6% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$15.15 | US$16.79 +10.9% | 20.6% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$13.88 | US$14.29 +3.0% | 23.1% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$12.94 | US$14.24 +10.0% | 22.9% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$11.00 | US$14.76 +34.2% | 21.8% | US$20.00 | US$8.00 | US$13.86 | 17 |
| Oct ’24 | US$12.75 | US$17.11 +34.2% | 27.8% | US$29.00 | US$9.00 | US$11.75 | 16 |
| Sep ’24 | US$14.70 | US$18.07 +22.9% | 24.4% | US$29.00 | US$11.00 | US$9.69 | 16 |
| Aug ’24 | US$16.85 | US$19.41 +15.2% | 22.1% | US$29.00 | US$11.00 | US$10.35 | 17 |
| Jul ’24 | US$17.89 | US$18.20 +1.7% | 25.9% | US$29.00 | US$11.00 | US$11.21 | 17 |
| Jun ’24 | US$14.66 | US$18.36 +25.3% | 25.8% | US$29.00 | US$9.50 | US$11.49 | 17 |
| May ’24 | US$13.10 | US$17.69 +35.0% | 23.9% | US$26.00 | US$9.50 | US$15.45 | 16 |
| Apr ’24 | US$17.10 | US$17.97 +5.1% | 23.7% | US$26.00 | US$8.00 | US$15.45 | 16 |
| Mar ’24 | US$17.10 | US$17.47 +2.2% | 25.1% | US$26.00 | US$8.00 | US$15.43 | 17 |
| Feb ’24 | US$16.02 | US$17.24 +7.6% | 25.9% | US$26.00 | US$8.00 | US$15.15 | 17 |
| Jan ’24 | US$14.80 | US$15.85 +7.1% | 30.2% | US$26.00 | US$7.00 | US$13.88 | 17 |
| Dec ’23 | US$14.80 | US$16.53 +11.7% | 32.8% | US$26.00 | US$7.00 | US$12.94 | 16 |
| Nov ’23 | US$13.84 | US$16.41 +18.5% | 33.5% | US$26.00 | US$7.00 | US$11.00 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.