American Airlines Group Inc.

BVL:AAL 주식 보고서

시가총액: US$11.4b

American Airlines Group 가치 평가

AAL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AAL ( $17.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( $37.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AAL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AAL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AAL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AAL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AAL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AAL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율41.5x
수익US$275.00m
시가총액US$11.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AAL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AAL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.2x
600221 Hainan Airlines Holding
46.5xn/aCN¥74.6b
ALK Alaska Air Group
26.4x39.5%US$8.6b
9202 ANA Holdings
9.3x1.1%JP¥1.3t
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
AAL American Airlines Group
41.5x39.8%US$11.4b

Price-To-Earnings 대 피어: AAL은 Price-To-Earnings 비율(41.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AAL 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AAL 41.5x업계 평균 9.5xNo. of Companies9PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AAL 은 Global Airlines 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균( 9.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AAL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AAL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AAL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AAL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$17.10
US$17.44
+2.0%
23.5%US$24.00US$12.00n/a21
Dec ’25US$15.10
US$14.51
-3.9%
19.4%US$20.00US$10.00n/a20
Nov ’25US$13.86
US$13.68
-1.3%
21.0%US$20.00US$10.00n/a18
Oct ’25US$11.75
US$11.59
-1.3%
21.1%US$18.00US$7.00n/a18
Sep ’25US$9.69
US$11.76
+21.4%
20.5%US$18.00US$7.00n/a18
Aug ’25US$10.35
US$11.76
+13.6%
20.5%US$18.00US$7.00n/a18
Jul ’25US$11.21
US$14.96
+33.5%
18.8%US$21.00US$10.78n/a18
Jun ’25US$11.49
US$15.62
+35.9%
17.7%US$21.00US$11.00n/a17
May ’25US$15.45
US$17.54
+13.5%
18.0%US$24.00US$12.00n/a17
Apr ’25US$15.45
US$17.41
+12.7%
18.2%US$23.00US$12.00n/a18
Mar ’25US$15.43
US$17.18
+11.4%
19.6%US$23.00US$12.00n/a18
Feb ’25US$15.15
US$16.79
+10.9%
20.6%US$23.00US$12.00n/a18
Jan ’25US$13.88
US$14.29
+3.0%
23.1%US$20.00US$8.00n/a17
Dec ’24US$12.94
US$14.24
+10.0%
22.9%US$20.00US$8.00US$15.1017
Nov ’24US$11.00
US$14.76
+34.2%
21.8%US$20.00US$8.00US$13.8617
Oct ’24US$12.75
US$17.11
+34.2%
27.8%US$29.00US$9.00US$11.7516
Sep ’24US$14.70
US$18.07
+22.9%
24.4%US$29.00US$11.00US$9.6916
Aug ’24US$16.85
US$19.41
+15.2%
22.1%US$29.00US$11.00US$10.3517
Jul ’24US$17.89
US$18.20
+1.7%
25.9%US$29.00US$11.00US$11.2117
Jun ’24US$14.66
US$18.36
+25.3%
25.8%US$29.00US$9.50US$11.4917
May ’24US$13.10
US$17.69
+35.0%
23.9%US$26.00US$9.50US$15.4516
Apr ’24US$17.10
US$17.97
+5.1%
23.7%US$26.00US$8.00US$15.4516
Mar ’24US$17.10
US$17.47
+2.2%
25.1%US$26.00US$8.00US$15.4317
Feb ’24US$16.02
US$17.24
+7.6%
25.9%US$26.00US$8.00US$15.1517
Jan ’24US$14.80
US$15.85
+7.1%
30.2%US$26.00US$7.00US$13.8817
Dec ’23US$14.80
US$16.53
+11.7%
32.8%US$26.00US$7.00US$12.9416

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 22:34
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

American Airlines Group Inc. 50 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners