Genesis Energy Limited

NZSE:GNE 주식 보고서

시가총액: NZ$2.3b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Genesis Energy 가치 평가

GNE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GNE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GNE ( NZ$2.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$1.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GNE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GNE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

GNE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.4x
기업 가치/EBITDA9.6x
PEG 비율1.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GNE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GNE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균56.7x
MNW Manawa Energy
55.3x17.6%NZ$1.3b
CEN Contact Energy
25.1x3.4%NZ$7.2b
VCT Vector
53.7x39.2%NZ$3.7b
GEREGU Geregu Power
92.7xn/a₦2.5t
GNE Genesis Energy
26.4x14.3%NZ$2.3b

Price-To-Earnings 대 피어: GNE은 Price-To-Earnings 비율(26.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(57x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GNE 의 PE 비율은 Global Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a2.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a2.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GNE 은 Global Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GNE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GNE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.4x
공정 PE 비율34.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GNE 은 예상 26.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 38 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GNE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NZ$2.17
NZ$2.55
+17.8%
9.5%NZ$2.87NZ$2.13n/a5
Jun ’25NZ$2.10
NZ$2.56
+21.7%
9.8%NZ$2.90NZ$2.13n/a5
May ’25NZ$2.35
NZ$2.72
+16.1%
8.9%NZ$3.05NZ$2.30n/a5
Apr ’25NZ$2.46
NZ$2.69
+9.2%
7.5%NZ$2.88NZ$2.30n/a5
Mar ’25NZ$2.47
NZ$2.69
+9.1%
7.7%NZ$2.90NZ$2.30n/a5
Feb ’25NZ$2.54
NZ$2.66
+4.6%
7.2%NZ$2.85NZ$2.29n/a5
Jan ’25NZ$2.51
NZ$2.62
+4.4%
6.6%NZ$2.75NZ$2.29n/a5
Dec ’24NZ$2.37
NZ$2.60
+9.8%
4.2%NZ$2.74NZ$2.45n/a5
Nov ’24NZ$2.31
NZ$2.62
+13.6%
7.0%NZ$2.95NZ$2.40n/a5
Oct ’24NZ$2.44
NZ$2.69
+10.1%
6.3%NZ$3.01NZ$2.52n/a5
Sep ’24NZ$2.51
NZ$2.68
+6.9%
6.1%NZ$3.00NZ$2.52n/a5
Aug ’24NZ$2.71
NZ$2.89
+6.7%
8.9%NZ$3.27NZ$2.60n/a4
Jul ’24NZ$2.73
NZ$2.87
+5.0%
8.6%NZ$3.25NZ$2.60NZ$2.174
Jun ’24NZ$2.73
NZ$2.87
+5.0%
8.6%NZ$3.25NZ$2.60NZ$2.104
May ’24NZ$2.75
NZ$2.84
+3.4%
8.6%NZ$3.25NZ$2.60NZ$2.354
Apr ’24NZ$2.77
NZ$2.88
+3.8%
7.7%NZ$3.21NZ$2.60NZ$2.465
Mar ’24NZ$2.90
NZ$2.89
-0.5%
8.7%NZ$3.29NZ$2.60NZ$2.475
Feb ’24NZ$2.83
NZ$2.89
+2.4%
10.4%NZ$3.31NZ$2.60NZ$2.545
Jan ’24NZ$2.58
NZ$2.84
+10.2%
8.0%NZ$3.20NZ$2.60NZ$2.515
Dec ’23NZ$2.59
NZ$2.86
+10.6%
7.6%NZ$3.20NZ$2.60NZ$2.375
Nov ’23NZ$2.83
NZ$2.89
+2.3%
7.0%NZ$3.20NZ$2.60NZ$2.315
Oct ’23NZ$2.74
NZ$2.94
+7.2%
8.3%NZ$3.23NZ$2.60NZ$2.445
Sep ’23NZ$2.97
NZ$2.90
-2.4%
7.2%NZ$3.20NZ$2.60NZ$2.515
Aug ’23NZ$2.88
NZ$2.81
-2.5%
5.9%NZ$3.00NZ$2.50NZ$2.715
Jul ’23NZ$2.71
NZ$2.77
+2.1%
6.7%NZ$3.00NZ$2.50NZ$2.735

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y