Genesis Energy (GNE) 주식 개요
Genesis Energy Limited는 뉴질랜드의 주거 및 비즈니스 고객에게 전기를 생산, 거래 및 판매하는 회사입니다. 자세히 보기
GNE Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Genesis Energy Limited 경쟁사
가격 이력 및 성과
| 과거 주가 | |
|---|---|
| 현재 주가 | NZ$2.51 |
| 52주 최고가 | NZ$2.56 |
| 52주 최저가 | NZ$2.13 |
| 베타 | 0.30 |
| 1개월 변동 | 5.02% |
| 3개월 변동 | 9.61% |
| 1년 변동 | 10.57% |
| 3년 변동 | -8.89% |
| 5년 변동 | -27.46% |
| IPO 이후 변동 | 38.67% |
최근 뉴스 및 업데이트
내러티브 업데이트 • Apr 28
GNE: Fair Value View Will Balance BESS Expansion And Margin Pressures
Analysts have lifted their NZ$2.08 fair value estimate for Genesis Energy to NZ$2.18. This reflects updated views on discount rates, revenue trends, profit margins and a higher assumed future P/E multiple.
내러티브 업데이트 • Mar 27
GNE: Recent Equity Raises Will Support Future Upside Potential
Analysts have nudged their Genesis Energy price target to NZ$2.63, reflecting updated assumptions around slightly softer revenue growth, a marginally higher profit margin and a steady forward P/E multiple. What's in the News The company completed a rights offering follow-on equity raise of NZ$299.952718 million, issuing 146,318,399 ordinary shares at NZ$2.05 per share with a NZ$0.17 discount per security (Key Developments).Recent updates
내러티브 업데이트 • Apr 28
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Analysts have nudged their Genesis Energy price target to NZ$2.63, reflecting updated assumptions around slightly softer revenue growth, a marginally higher profit margin and a steady forward P/E multiple. What's in the News The company completed a rights offering follow-on equity raise of NZ$299.952718 million, issuing 146,318,399 ordinary shares at NZ$2.05 per share with a NZ$0.17 discount per security (Key Developments).내러티브 업데이트 • Mar 12
GNE: Equity Raising And Long-Term Wind Agreement Will Support Future Upside Potential
Analysts have nudged their Genesis Energy price target, with the updated fair value now set at NZ$2.63. This reflects adjusted assumptions around revenue growth, margins and future P/E multiples.내러티브 업데이트 • Feb 26
GNE: Equity Raising And Wind Farm Agreement Will Support Future Upside Potential
Analysts have reduced their NZ$ fair value estimate for Genesis Energy from NZ$3.00 to NZ$2.63. They cite updated assumptions around discount rates, revenue trends, profit margins and a higher future P/E multiple.분석 기사 • Sep 10
Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year
Genesis Energy Limited's ( NZSE:GNE ) dividend will be increasing from last year's payment of the same period to...분석 기사 • Feb 26
Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year
The board of Genesis Energy Limited ( NZSE:GNE ) has announced that it will be paying its dividend of NZ$0.0839 on the...
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Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Due To Pay A Dividend Of NZ$0.0824
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Calculating The Fair Value Of Genesis Energy Limited (NZSE:GNE)
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Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Increasing Its Dividend To NZ$0.1016
The board of Genesis Energy Limited ( NZSE:GNE ) has announced that it will be paying its dividend of NZ$0.1016 on the...주주 수익률
| GNE | NZ Electric Utilities | NZ 시장 | |
|---|---|---|---|
| 7D | 3.3% | 0.5% | 1.9% |
| 1Y | 10.6% | 5.3% | 5.6% |
수익률 대 산업: GNE은 지난 1년 동안 5.3%의 수익을 기록한 NZ Electric Utilities 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.
수익률 대 시장: GNE은 지난 1년 동안 5.6%를 기록한 NZ 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.
주가 변동성
| GNE volatility | |
|---|---|
| GNE Average Weekly Movement | 2.8% |
| Electric Utilities Industry Average Movement | 3.2% |
| Market Average Movement | 4.0% |
| 10% most volatile stocks in NZ Market | 8.5% |
| 10% least volatile stocks in NZ Market | 2.9% |
안정적인 주가: GNE는 지난 3개월 동안 NZ 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.
시간에 따른 변동성: GNE의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.
회사 소개
| 설립 | 직원 수 | CEO | 웹사이트 |
|---|---|---|---|
| 1998 | 1,292 | Malcolm Johns | www.genesisenergy.co.nz |
Genesis Energy Limited는 뉴질랜드의 주거 및 비즈니스 고객에게 전기를 생산, 거래 및 판매하는 회사입니다. 이 회사는 화력, 수력, 태양열, 풍력 발전소에서 전기를 생산합니다. 이 회사는 소매, 도매 및 쿠페 부문을 통해 운영됩니다.
Genesis Energy Limited 기초 지표 요약
| GNE 기초 통계 | |
|---|---|
| 시가총액 | NZ$3.28b |
| 순이익 (TTM) | NZ$193.90m |
| 매출 (TTM) | NZ$3.43b |
16.9x
주가수익비율(P/E)1.0x
주가매출비율(P/S)GNE는 고평가되어 있습니까?
공정 가치 및 평가 분석 보기순이익 및 매출
| GNE 손익계산서 (TTM) | |
|---|---|
| 매출 | NZ$3.43b |
| 매출원가 | NZ$2.96b |
| 총이익 | NZ$477.40m |
| 기타 비용 | NZ$283.50m |
| 순이익 | NZ$193.90m |
최근 보고된 실적
Dec 31, 2025
다음 실적 발표일
Jul 22, 2026
| 주당순이익(EPS) | 0.15 |
| 총이익률 | 13.90% |
| 순이익률 | 5.65% |
| 부채/자본 비율 | 44.6% |
GNE의 장기 실적은 어땠습니까?
과거 실적 및 비교 보기배당
5.8%
현재 배당 수익률82%
배당 성향기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/29 13:56 |
| 종가 | 2026/05/29 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Genesis Energy Limited는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Grant Swanepoel | Deutsche Bank |
| Graeme Moyse | Edison Investment Research |
| Andrew Harvey-Green | Forsyth Barr Group Ltd. |