Vector Limited

NZSE:VCT 주식 보고서

시가총액: NZ$4.2b

Vector 가치 평가

VCT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VCT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$7.85
Fair Value
46.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: VCT ( NZ$4.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$7.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VCT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VCT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VCT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VCT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VCT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VCT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.6x
수익NZ$177.10m
시가총액NZ$4.18b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VCT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VCT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균88.3x
GNE Genesis Energy
15.3x6.07%NZ$2.5b
CEN Contact Energy
32.2x8.61%NZ$7.2b
MCY Mercury NZ
174.6x24.36%NZ$8.6b
MEL Meridian Energy
131.2x26.87%NZ$15.4b
VCT Vector
23.6x9.28%NZ$4.2b

Price-To-Earnings 대 피어: VCT은 Price-To-Earnings 비율(23.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(88.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VCT 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VCT 23.6x업계 평균 17.2xNo. of Companies10PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VCT 은 Global Integrated Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균( 17.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VCT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VCT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.6x
공정 PE 비율23.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VCT 23.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VCT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NZ$4.18
NZ$4.31
+3.11%
6.40%NZ$4.60NZ$3.90n/a4
Jun ’26NZ$4.14
NZ$4.31
+4.11%
6.40%NZ$4.60NZ$3.90n/a4
May ’26NZ$4.09
NZ$4.31
+5.38%
6.40%NZ$4.60NZ$3.90n/a4
Apr ’26NZ$3.91
NZ$4.31
+10.23%
6.40%NZ$4.60NZ$3.90n/a4
Mar ’26NZ$4.04
NZ$4.31
+6.68%
6.40%NZ$4.60NZ$3.90n/a4
Feb ’26NZ$3.94
NZ$4.17
+5.77%
4.62%NZ$4.44NZ$3.90n/a4
Jan ’26NZ$3.90
NZ$4.17
+6.86%
4.62%NZ$4.44NZ$3.90n/a4
Dec ’25NZ$3.92
NZ$4.17
+6.31%
4.62%NZ$4.44NZ$3.90n/a4
Nov ’25NZ$3.81
NZ$4.17
+9.38%
4.62%NZ$4.44NZ$3.90n/a4
Oct ’25NZ$3.80
NZ$4.17
+9.67%
4.62%NZ$4.44NZ$3.90n/a4
Sep ’25NZ$3.88
NZ$4.16
+7.09%
5.06%NZ$4.44NZ$3.85n/a4
Aug ’25NZ$3.70
NZ$4.00
+7.97%
4.60%NZ$4.25NZ$3.73n/a4
Jul ’25NZ$3.70
NZ$3.98
+7.64%
4.64%NZ$4.25NZ$3.73n/a4
Jun ’25NZ$3.76
NZ$3.96
+5.32%
3.88%NZ$4.16NZ$3.73NZ$4.144
May ’25NZ$3.69
NZ$3.96
+7.32%
3.88%NZ$4.16NZ$3.73NZ$4.094
Apr ’25NZ$3.87
NZ$3.96
+2.33%
3.88%NZ$4.16NZ$3.73NZ$3.914
Mar ’25NZ$3.72
NZ$3.96
+6.45%
3.88%NZ$4.16NZ$3.73NZ$4.044
Feb ’25NZ$3.75
NZ$3.95
+5.33%
3.99%NZ$4.14NZ$3.73NZ$3.944
Jan ’25NZ$3.73
NZ$3.94
+5.70%
4.27%NZ$4.14NZ$3.70NZ$3.904
Dec ’24NZ$3.70
NZ$3.97
+7.23%
7.15%NZ$4.30NZ$3.55NZ$3.924
Nov ’24NZ$3.68
NZ$3.97
+7.81%
7.15%NZ$4.30NZ$3.55NZ$3.814
Oct ’24NZ$3.95
NZ$4.02
+1.71%
5.36%NZ$4.30NZ$3.75NZ$3.804
Sep ’24NZ$4.01
NZ$4.06
+1.18%
6.08%NZ$4.30NZ$3.75NZ$3.884
Aug ’24NZ$4.03
NZ$4.16
+3.29%
4.78%NZ$4.35NZ$3.84NZ$3.704
Jul ’24NZ$4.01
NZ$4.16
+3.80%
4.78%NZ$4.35NZ$3.84NZ$3.704
Jun ’24NZ$3.98
NZ$4.13
+3.85%
6.03%NZ$4.40NZ$3.80NZ$3.763
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
NZ$4.31
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/14 00:37
장 마감 주가2025/06/13 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vector Limited 11 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Grant SwanepoelCredit Suisse
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.