Arvida Group Limited

NZSE:ARV 주식 보고서

시가총액: NZ$694.4m

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Arvida Group 가치 평가

ARV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ARV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ARV ( NZ$0.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$3.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ARV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ARV 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익6x
기업 가치/EBITDA298.5x
PEG 비율0.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ARV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ARV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.3x
OCA Oceania Healthcare
12.4x25.7%NZ$391.1m
SUM Summerset Group Holdings
5.1x-7.9%NZ$2.3b
PHL Promisia Healthcare
13.2xn/aNZ$21.5m
EBO EBOS Group
22.4x6.3%NZ$6.3b
ARV Arvida Group
5x12.7%NZ$694.4m

Price-To-Earnings 대 피어: ARV은 Price-To-Earnings 비율(4.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ARV 의 PE 비율은 Global Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ARV 은 Price-To-Earnings 4.9 Global Healthcare 업계 평균( 22.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ARV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ARV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5x
공정 PE 비율10.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ARV 은 예상 4.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ARV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NZ$0.95
NZ$1.45
+52.1%
12.2%NZ$1.68NZ$1.25n/a4
Jun ’25NZ$0.96
NZ$1.45
+50.5%
12.2%NZ$1.68NZ$1.25n/a4
May ’25NZ$1.06
NZ$1.45
+36.6%
13.3%NZ$1.71NZ$1.23n/a4
Apr ’25NZ$1.11
NZ$1.45
+30.4%
16.1%NZ$1.75NZ$1.21n/a4
Mar ’25NZ$0.95
NZ$1.45
+52.4%
16.1%NZ$1.75NZ$1.21n/a4
Feb ’25NZ$1.09
NZ$1.44
+32.1%
16.8%NZ$1.75NZ$1.18n/a4
Jan ’25NZ$1.10
NZ$1.44
+30.9%
16.8%NZ$1.75NZ$1.18n/a4
Dec ’24NZ$0.98
NZ$1.44
+46.9%
16.8%NZ$1.75NZ$1.18n/a4
Nov ’24NZ$1.09
NZ$1.51
+38.3%
15.2%NZ$1.81NZ$1.27n/a4
Oct ’24NZ$1.22
NZ$1.59
+30.1%
12.7%NZ$1.83NZ$1.27n/a4
Sep ’24NZ$1.24
NZ$1.59
+28.0%
12.7%NZ$1.83NZ$1.27n/a4
Aug ’24NZ$1.26
NZ$1.59
+26.0%
12.7%NZ$1.83NZ$1.27n/a4
Jul ’24NZ$1.26
NZ$1.59
+26.0%
12.7%NZ$1.83NZ$1.27n/a4
Jun ’24NZ$1.20
NZ$1.59
+32.3%
12.7%NZ$1.83NZ$1.27NZ$0.964
May ’24NZ$1.03
NZ$1.63
+57.8%
17.9%NZ$1.91NZ$1.14NZ$1.064
Apr ’24NZ$0.93
NZ$1.78
+91.1%
9.7%NZ$2.04NZ$1.57NZ$1.114
Mar ’24NZ$1.02
NZ$1.82
+78.2%
7.3%NZ$2.04NZ$1.70NZ$0.954
Feb ’24NZ$1.18
NZ$1.80
+52.3%
10.8%NZ$2.04NZ$1.50NZ$1.094
Jan ’24NZ$1.14
NZ$1.80
+57.7%
10.8%NZ$2.04NZ$1.50NZ$1.104
Dec ’23NZ$1.23
NZ$1.80
+46.1%
10.8%NZ$2.04NZ$1.50NZ$0.984
Nov ’23NZ$1.26
NZ$1.94
+54.2%
11.4%NZ$2.14NZ$1.58NZ$1.094
Oct ’23NZ$1.44
NZ$2.04
+41.8%
13.8%NZ$2.30NZ$1.60NZ$1.224
Sep ’23NZ$1.52
NZ$2.04
+34.4%
13.8%NZ$2.30NZ$1.60NZ$1.244
Aug ’23NZ$1.49
NZ$2.04
+37.1%
13.8%NZ$2.30NZ$1.60NZ$1.264
Jul ’23NZ$1.45
NZ$2.11
+45.2%
11.4%NZ$2.30NZ$1.70NZ$1.264
Jun ’23NZ$1.59
NZ$2.10
+31.8%
11.2%NZ$2.30NZ$1.70NZ$1.204

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y