Oceania Healthcare Limited

NZSE:OCA 주식 보고서

시가총액: NZ$383.8m

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Oceania Healthcare 가치 평가

OCA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OCA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OCA ( NZ$0.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$0.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OCA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

OCA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

OCA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.9x
기업 가치/EBITDA151.6x
PEG 비율0.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OCA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OCA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.3x
ARV Arvida Group
4.9x12.7%NZ$679.8m
SUM Summerset Group Holdings
5.1x-7.9%NZ$2.2b
PHL Promisia Healthcare
13.2xn/aNZ$21.5m
DR Medical Facilities
14.2x11.8%CA$307.3m
OCA Oceania Healthcare
12.2x26.2%NZ$383.8m

Price-To-Earnings 대 피어: OCA은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OCA 의 PE 비율은 Global Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OCA 은 Price-To-Earnings 11.7 Global Healthcare 업계 평균( 22.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OCA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OCA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.2x
공정 PE 비율13.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OCA 은 예상 11.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OCA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NZ$0.53
NZ$0.94
+76.9%
20.5%NZ$1.21NZ$0.69n/a4
Jun ’25NZ$0.55
NZ$0.95
+72.7%
19.7%NZ$1.21NZ$0.69n/a4
May ’25NZ$0.58
NZ$0.93
+60.8%
19.1%NZ$1.19NZ$0.69n/a4
Apr ’25NZ$0.63
NZ$0.99
+57.5%
22.2%NZ$1.31NZ$0.69n/a4
Mar ’25NZ$0.59
NZ$0.99
+68.2%
22.2%NZ$1.31NZ$0.69n/a4
Feb ’25NZ$0.70
NZ$0.99
+41.1%
22.3%NZ$1.31NZ$0.69n/a4
Jan ’25NZ$0.76
NZ$0.99
+29.9%
22.3%NZ$1.31NZ$0.69n/a4
Dec ’24NZ$0.72
NZ$0.99
+37.2%
22.3%NZ$1.31NZ$0.69n/a4
Nov ’24NZ$0.69
NZ$1.03
+48.6%
23.2%NZ$1.38NZ$0.72n/a4
Oct ’24NZ$0.71
NZ$1.06
+49.6%
22.1%NZ$1.38NZ$0.72n/a4
Sep ’24NZ$0.76
NZ$1.07
+40.1%
22.3%NZ$1.39NZ$0.72n/a4
Aug ’24NZ$0.77
NZ$1.07
+38.3%
22.3%NZ$1.39NZ$0.72n/a4
Jul ’24NZ$0.77
NZ$1.07
+38.3%
22.3%NZ$1.39NZ$0.72n/a4
Jun ’24NZ$0.80
NZ$1.07
+33.1%
22.3%NZ$1.39NZ$0.72NZ$0.554
May ’24NZ$0.70
NZ$1.15
+63.9%
26.6%NZ$1.48NZ$0.66NZ$0.584
Apr ’24NZ$0.73
NZ$1.24
+69.2%
14.1%NZ$1.48NZ$1.01NZ$0.634
Mar ’24NZ$0.77
NZ$1.25
+62.3%
12.5%NZ$1.48NZ$1.07NZ$0.594
Feb ’24NZ$0.90
NZ$1.27
+41.1%
11.1%NZ$1.48NZ$1.10NZ$0.704
Jan ’24NZ$0.76
NZ$1.27
+67.1%
11.1%NZ$1.48NZ$1.10NZ$0.764
Dec ’23NZ$0.84
NZ$1.27
+51.2%
11.1%NZ$1.48NZ$1.10NZ$0.724
Nov ’23NZ$0.83
NZ$1.46
+75.3%
15.3%NZ$1.77NZ$1.20NZ$0.694
Oct ’23NZ$0.91
NZ$1.48
+62.6%
14.1%NZ$1.77NZ$1.20NZ$0.714
Sep ’23NZ$0.97
NZ$1.48
+52.6%
14.1%NZ$1.77NZ$1.20NZ$0.764
Aug ’23NZ$0.97
NZ$1.48
+52.6%
14.1%NZ$1.77NZ$1.20NZ$0.774
Jul ’23NZ$0.91
NZ$1.52
+66.8%
12.2%NZ$1.77NZ$1.25NZ$0.774
Jun ’23NZ$1.05
NZ$1.52
+44.5%
12.2%NZ$1.77NZ$1.25NZ$0.804

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y