Summerset Group Holdings Limited

NZSE:SUM 주식 보고서

시가총액: NZ$2.8b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Summerset Group Holdings 가치 평가

SUM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SUM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SUM ( NZ$9.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$29.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SUM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SUM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SUM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익14.6x
기업 가치/EBITDA245.1x
PEG 비율17.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SUM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SUM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.7x
ARV Arvida Group
8.8x12.7%NZ$1.2b
OCA Oceania Healthcare
16.8x26.2%NZ$528.7m
EBO EBOS Group
23.6x6.9%NZ$7.0b
PHL Promisia Healthcare
9.6xn/aNZ$15.8m
SUM Summerset Group Holdings
6.9x0.4%NZ$2.8b

Price-To-Earnings 대 피어: SUM은 Price-To-Earnings 비율(5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SUM 의 PE 비율은 Global Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SUM 은 Price-To-Earnings 5 Global Healthcare 업계 평균( 22.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SUM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SUM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.9x
공정 PE 비율9.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SUM 은 예상 5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SUM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NZ$11.80
NZ$13.86
+17.5%
8.0%NZ$15.10NZ$12.25n/a5
Sep ’25NZ$11.41
NZ$13.71
+20.2%
8.6%NZ$15.10NZ$12.25n/a5
Aug ’25NZ$11.20
NZ$13.37
+19.4%
10.5%NZ$14.70NZ$11.00n/a5
Jul ’25NZ$9.44
NZ$12.92
+36.9%
15.6%NZ$15.20NZ$10.70n/a4
Jun ’25NZ$9.50
NZ$12.92
+36.0%
15.6%NZ$15.20NZ$10.70n/a4
May ’25NZ$10.83
NZ$13.14
+21.4%
14.1%NZ$15.20NZ$10.70n/a4
Apr ’25NZ$11.40
NZ$13.13
+15.2%
14.0%NZ$15.10NZ$10.70n/a4
Mar ’25NZ$11.00
NZ$13.13
+19.4%
14.0%NZ$15.10NZ$10.70n/a4
Feb ’25NZ$10.99
NZ$12.56
+14.3%
17.1%NZ$14.80NZ$10.34n/a4
Jan ’25NZ$10.25
NZ$12.40
+21.0%
17.4%NZ$14.60NZ$10.15n/a4
Dec ’24NZ$9.40
NZ$12.40
+31.9%
17.4%NZ$14.60NZ$10.15n/a4
Nov ’24NZ$9.80
NZ$12.40
+26.5%
17.4%NZ$14.60NZ$10.15n/a4
Oct ’24NZ$10.20
NZ$12.40
+21.5%
16.4%NZ$14.60NZ$10.34n/a4
Sep ’24NZ$10.30
NZ$12.40
+20.4%
16.4%NZ$14.60NZ$10.34NZ$11.414
Aug ’24NZ$10.20
NZ$12.10
+18.6%
17.5%NZ$14.50NZ$9.50NZ$11.204
Jul ’24NZ$9.59
NZ$12.21
+27.3%
18.2%NZ$14.40NZ$9.50NZ$9.444
Jun ’24NZ$9.08
NZ$12.21
+34.5%
18.2%NZ$14.40NZ$9.50NZ$9.504
May ’24NZ$8.16
NZ$12.21
+49.7%
18.2%NZ$14.40NZ$9.50NZ$10.834
Apr ’24NZ$8.80
NZ$13.37
+51.9%
10.7%NZ$14.75NZ$11.10NZ$11.404
Mar ’24NZ$9.25
NZ$13.75
+48.6%
11.2%NZ$14.75NZ$11.10NZ$11.004
Feb ’24NZ$9.79
NZ$13.81
+41.1%
11.6%NZ$15.29NZ$11.10NZ$10.994
Jan ’24NZ$8.85
NZ$14.26
+61.1%
9.4%NZ$15.29NZ$11.95NZ$10.254
Dec ’23NZ$9.50
NZ$14.42
+51.8%
10.0%NZ$15.45NZ$11.95NZ$9.404
Nov ’23NZ$9.68
NZ$14.66
+51.4%
8.6%NZ$15.67NZ$12.50NZ$9.804
Oct ’23NZ$10.78
NZ$13.86
+28.6%
11.1%NZ$15.70NZ$12.20NZ$10.204
Sep ’23NZ$10.83
NZ$13.86
+28.0%
11.1%NZ$15.70NZ$12.20NZ$10.304

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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