Channel Infrastructure NZ Limited

NZSE:CHI 주식 보고서

시가총액: NZ$673.6m

Channel Infrastructure NZ 가치 평가

CHI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CHI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CHI ( NZ$1.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$3.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CHI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CHI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CHI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CHI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CHI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CHI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.9x
수익NZ$25.98m
시가총액NZ$673.59m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CHI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CHI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.3x
CLCO Cool
5.3x-4.4%NOK 5.5b
EXM Exmar
4.2xn/a€464.4m
BWEK BW Epic Kosan
11.1x1.3%NOK 3.9b
RAJA Rukun Raharja
20.5xn/aRp10.0t
CHI Channel Infrastructure NZ
25.9x14.9%NZ$673.6m

Price-To-Earnings 대 피어: CHI은 Price-To-Earnings 비율(25.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CHI 의 PE 비율은 Oceanian Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CHI 25.9x업계 평균 15.1xNo. of Companies5PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CHI 은 Oceanic Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 15.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CHI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CHI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CHI 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CHI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NZ$1.78
NZ$1.99
+12.0%
1.9%NZ$2.03NZ$1.94n/a3
Nov ’25NZ$1.80
NZ$1.97
+9.3%
2.3%NZ$2.03NZ$1.93n/a3
Oct ’25NZ$1.81
NZ$1.81
-0.2%
4.8%NZ$1.93NZ$1.74n/a3
Sep ’25NZ$1.69
NZ$1.72
+1.8%
4.7%NZ$1.80NZ$1.61n/a3
Aug ’25NZ$1.52
NZ$1.69
+11.0%
4.8%NZ$1.80NZ$1.61n/a3
Jul ’25NZ$1.48
NZ$1.69
+14.0%
4.8%NZ$1.80NZ$1.61n/a3
Jun ’25NZ$1.57
NZ$1.69
+7.9%
4.5%NZ$1.80NZ$1.63n/a3
May ’25NZ$1.55
NZ$1.69
+9.2%
4.5%NZ$1.80NZ$1.63n/a3
Apr ’25NZ$1.52
NZ$1.69
+11.4%
4.5%NZ$1.80NZ$1.63n/a3
Mar ’25NZ$1.44
NZ$1.69
+17.6%
4.5%NZ$1.80NZ$1.63n/a3
Feb ’25NZ$1.46
NZ$1.74
+19.2%
10.7%NZ$2.00NZ$1.57n/a3
Jan ’25NZ$1.45
NZ$1.72
+18.9%
11.4%NZ$2.00NZ$1.57n/a3
Dec ’24NZ$1.48
NZ$1.59
+7.1%
0.9%NZ$1.60NZ$1.57n/a2
Nov ’24NZ$1.41
NZ$1.58
+11.7%
0.3%NZ$1.58NZ$1.57NZ$1.802
Oct ’24NZ$1.54
NZ$1.67
+8.1%
1.5%NZ$1.69NZ$1.64NZ$1.812
Sep ’24NZ$1.60
NZ$1.66
+3.4%
0.9%NZ$1.67NZ$1.64NZ$1.692
Aug ’24NZ$1.61
NZ$1.61
-0.3%
4.0%NZ$1.67NZ$1.54NZ$1.522
Jul ’24NZ$1.47
NZ$1.51
+2.7%
2.6%NZ$1.55NZ$1.47NZ$1.482
Jun ’24NZ$1.47
NZ$1.47
0%
8.2%NZ$1.59NZ$1.35NZ$1.572
May ’24NZ$1.47
NZ$1.47
0%
8.2%NZ$1.59NZ$1.35NZ$1.552
Apr ’24NZ$1.51
NZ$1.47
-2.6%
8.2%NZ$1.59NZ$1.35NZ$1.522
Mar ’24NZ$1.48
NZ$1.45
-2.0%
6.9%NZ$1.55NZ$1.35NZ$1.442
Feb ’24NZ$1.45
NZ$1.44
-0.7%
7.6%NZ$1.55NZ$1.33NZ$1.462
Jan ’24NZ$1.43
NZ$1.44
+0.7%
7.6%NZ$1.55NZ$1.33NZ$1.452
Dec ’23NZ$1.39
NZ$1.44
+3.6%
7.6%NZ$1.55NZ$1.33NZ$1.482
Nov ’23NZ$1.47
NZ$1.46
-1.0%
5.8%NZ$1.54NZ$1.37NZ$1.412

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴