Channel Infrastructure NZ Limited

NZSE:CHI 주식 보고서

시가총액: NZ$639.5m

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Channel Infrastructure NZ 가치 평가

CHI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CHI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CHI ( NZ$1.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$4.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CHI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CHI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CHI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익7.1x
기업 가치/EBITDA10.5x
PEG 비율2.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CHI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CHI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.7x
RAJA Rukun Raharja
11.4xn/aRp5.3t
EXM Exmar
4.6x-113.7%€497.8m
BWEK BW Epic Kosan
11.1x1.3%NOK 3.9b
A017940 E1
3.5x27.0%₩442.3b
CHI Channel Infrastructure NZ
24.6x8.6%NZ$639.5m

Price-To-Earnings 대 피어: CHI은 Price-To-Earnings 비율(21.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CHI 의 PE 비율은 Oceanian Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CHI 은 Oceanic Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 9.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CHI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CHI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CHI 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CHI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NZ$1.69
NZ$1.76
+4.3%
7.4%NZ$1.93NZ$1.61n/a3
Sep ’25NZ$1.69
NZ$1.72
+1.8%
4.7%NZ$1.80NZ$1.61n/a3
Aug ’25NZ$1.52
NZ$1.69
+11.0%
4.8%NZ$1.80NZ$1.61n/a3
Jul ’25NZ$1.48
NZ$1.69
+14.0%
4.8%NZ$1.80NZ$1.61n/a3
Jun ’25NZ$1.57
NZ$1.69
+7.9%
4.5%NZ$1.80NZ$1.63n/a3
May ’25NZ$1.55
NZ$1.69
+9.2%
4.5%NZ$1.80NZ$1.63n/a3
Apr ’25NZ$1.52
NZ$1.69
+11.4%
4.5%NZ$1.80NZ$1.63n/a3
Mar ’25NZ$1.44
NZ$1.69
+17.6%
4.5%NZ$1.80NZ$1.63n/a3
Feb ’25NZ$1.46
NZ$1.74
+19.2%
10.7%NZ$2.00NZ$1.57n/a3
Jan ’25NZ$1.45
NZ$1.72
+18.9%
11.4%NZ$2.00NZ$1.57n/a3
Dec ’24NZ$1.48
NZ$1.59
+7.1%
0.9%NZ$1.60NZ$1.57n/a2
Nov ’24NZ$1.41
NZ$1.58
+11.7%
0.3%NZ$1.58NZ$1.57n/a2
Oct ’24NZ$1.54
NZ$1.67
+8.1%
1.5%NZ$1.69NZ$1.64n/a2
Sep ’24NZ$1.60
NZ$1.66
+3.4%
0.9%NZ$1.67NZ$1.64NZ$1.692
Aug ’24NZ$1.61
NZ$1.61
-0.3%
4.0%NZ$1.67NZ$1.54NZ$1.522
Jul ’24NZ$1.47
NZ$1.51
+2.7%
2.6%NZ$1.55NZ$1.47NZ$1.482
Jun ’24NZ$1.47
NZ$1.47
0%
8.2%NZ$1.59NZ$1.35NZ$1.572
May ’24NZ$1.47
NZ$1.47
0%
8.2%NZ$1.59NZ$1.35NZ$1.552
Apr ’24NZ$1.51
NZ$1.47
-2.6%
8.2%NZ$1.59NZ$1.35NZ$1.522
Mar ’24NZ$1.48
NZ$1.45
-2.0%
6.9%NZ$1.55NZ$1.35NZ$1.442
Feb ’24NZ$1.45
NZ$1.44
-0.7%
7.6%NZ$1.55NZ$1.33NZ$1.462
Jan ’24NZ$1.43
NZ$1.44
+0.7%
7.6%NZ$1.55NZ$1.33NZ$1.452
Dec ’23NZ$1.39
NZ$1.44
+3.6%
7.6%NZ$1.55NZ$1.33NZ$1.482
Nov ’23NZ$1.47
NZ$1.46
-1.0%
5.8%NZ$1.54NZ$1.37NZ$1.412
Oct ’23NZ$1.40
NZ$1.39
-0.7%
1.4%NZ$1.41NZ$1.37NZ$1.542
Sep ’23NZ$1.34
NZ$1.39
+3.7%
1.4%NZ$1.41NZ$1.37NZ$1.602

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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