d'Amico International Shipping 가치 평가
DIS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DIS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DIS ( €4.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DIS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DIS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DIS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DIS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5.9x |
| 이익 | US$104.11m |
| 시가총액 | US$612.33m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.9x |
| 기업가치/EBITDA | 4.9x |
| PEG 비율 | -0.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
DIS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: DIS은 Price-To-Earnings 비율(5.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
DIS의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 10개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 10개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DIS 은 Price-To-Earnings 비율(5.9x)을 기준으로 볼 때 European Oil and Gas 업계 평균(14x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
DIS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5.9x |
| 공정 PE 비율 | 7.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DIS 은 예상 Price-To-Earnings 비율(5.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 7.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.39 | €5.08 +15.64% | 5.54% | €5.43 | €4.67 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €3.96 | €4.82 +21.72% | 12.83% | €5.46 | €3.86 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €3.56 | €4.88 +37.35% | 13.46% | €5.48 | €3.89 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €3.36 | €4.74 +41.33% | 13.65% | €5.68 | €3.83 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €3.30 | €4.93 +49.57% | 13.94% | €5.95 | €4.01 | n/a | 5 |
| May ’26 | €3.27 | €4.90 +49.81% | 15.16% | €6.10 | €4.09 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €3.33 | €5.66 +70.11% | 28.00% | €8.44 | €4.29 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €3.72 | €6.85 +84.51% | 19.99% | €8.71 | €5.21 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €3.97 | €7.20 +81.24% | 16.09% | €8.74 | €5.23 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €4.03 | €7.16 +77.57% | 16.30% | €8.64 | €5.17 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €4.10 | €7.19 +75.40% | 16.29% | €8.68 | €5.19 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.99 | €7.83 +57.13% | 6.89% | €8.41 | €7.09 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €5.81 | €7.96 +36.95% | 6.22% | €8.57 | €7.10 | €4.31 | 5 |
| Sep ’25 | €6.33 | €8.37 +32.21% | 4.85% | €9.01 | €7.87 | €3.96 | 5 |
| Aug ’25 | €6.95 | €8.35 +20.10% | 5.05% | €9.04 | €7.88 | €3.56 | 5 |
| Jul ’25 | €7.22 | €8.27 +14.49% | 5.69% | €9.01 | €7.70 | €3.36 | 5 |
| Jun ’25 | €6.92 | €8.10 +17.08% | 6.32% | €8.95 | €7.60 | €3.30 | 4 |
| May ’25 | €6.73 | €7.52 +11.74% | 7.14% | €8.44 | €7.07 | €3.27 | 4 |
| Apr ’25 | €6.37 | €7.50 +17.76% | 7.79% | €8.50 | €7.00 | €3.33 | 4 |
| Mar ’25 | €6.22 | €7.83 +25.87% | 17.85% | €10.07 | €6.31 | €3.72 | 4 |
| Feb ’25 | €6.25 | €6.74 +7.87% | 9.91% | €7.82 | €6.13 | €3.97 | 4 |
| Jan ’25 | €5.65 | €6.73 +19.08% | 9.92% | €7.80 | €6.12 | €4.03 | 4 |
| Dec ’24 | €5.62 | €6.39 +13.67% | 4.43% | €6.78 | €6.13 | €4.10 | 3 |
| Nov ’24 | €5.10 | €6.26 +22.74% | 3.96% | €6.59 | €5.99 | €4.99 | 3 |
| Oct ’24 | €4.61 | €5.61 +21.75% | 7.52% | €6.00 | €5.02 | €5.81 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 03:17 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
d'Amico International Shipping S.A.는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Tatjana Eifrig | Banca Finnat Euramerica SpA |
| Omar Nokta | Clarksons Platou Securities |