Westpac Banking 가치 평가
WBC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WBC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WBC ( NZ$37.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$36.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WBC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
WBC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: WBC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WBC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.4x |
| 수익 | AU$6.99b |
| 시가총액 | AU$116.19b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 114.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WBC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 15x | ||
HGH Heartland Group Holdings | 12.4x | 17.8% | NZ$928.0m |
BNS Bank of Nova Scotia | 13.8x | 8.6% | CA$97.7b |
PNC PNC Financial Services Group | 17.6x | 12.9% | US$83.4b |
USB U.S. Bancorp | 16.1x | 11.6% | US$81.9b |
WBC Westpac Banking | 16.4x | 0.1% | NZ$116.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: WBC은 Price-To-Earnings 비율(16.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
WBC 의 PE 비율은 Global Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 18 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 18 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: WBC 은 Oceanic Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 13.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
WBC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.4x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WBC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | NZ$37.51 | NZ$30.78 -18.0% | 11.0% | NZ$36.54 | NZ$22.14 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | NZ$34.92 | NZ$29.84 -14.5% | 11.1% | NZ$36.42 | NZ$22.07 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | NZ$34.52 | NZ$29.36 -14.9% | 10.8% | NZ$36.03 | NZ$21.84 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | NZ$33.85 | NZ$28.98 -14.4% | 9.0% | NZ$33.32 | NZ$21.92 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | NZ$32.87 | NZ$27.92 -15.1% | 8.3% | NZ$31.65 | NZ$22.29 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | NZ$29.30 | NZ$26.92 -8.1% | 8.3% | NZ$30.61 | NZ$21.55 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | NZ$28.39 | NZ$27.17 -4.3% | 8.4% | NZ$30.82 | NZ$21.82 | n/a | 15 |
| May ’25 | NZ$28.10 | NZ$26.23 -6.7% | 10.5% | NZ$30.78 | NZ$20.34 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | NZ$28.42 | NZ$25.83 -9.1% | 10.8% | NZ$30.47 | NZ$20.14 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | NZ$28.07 | NZ$24.67 -12.1% | 11.4% | NZ$29.75 | NZ$18.59 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | NZ$25.32 | NZ$23.86 -5.8% | 10.9% | NZ$30.28 | NZ$18.93 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | NZ$24.77 | NZ$23.24 -6.2% | 10.5% | NZ$30.22 | NZ$18.89 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | NZ$22.77 | NZ$23.38 +2.7% | 11.0% | NZ$30.05 | NZ$18.78 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | NZ$22.66 | NZ$23.44 +3.4% | 11.4% | NZ$30.50 | NZ$19.06 | NZ$34.92 | 15 |
| Oct ’24 | NZ$22.81 | NZ$23.07 +1.2% | 11.9% | NZ$30.03 | NZ$18.77 | NZ$34.52 | 15 |
| Sep ’24 | NZ$23.64 | NZ$23.77 +0.6% | 11.0% | NZ$30.38 | NZ$18.98 | NZ$33.85 | 16 |
| Aug ’24 | NZ$24.07 | NZ$23.97 -0.4% | 10.1% | NZ$30.09 | NZ$20.42 | NZ$32.87 | 16 |
| Jul ’24 | NZ$23.27 | NZ$24.22 +4.1% | 10.1% | NZ$30.38 | NZ$20.62 | NZ$29.30 | 16 |
| Jun ’24 | NZ$22.45 | NZ$24.25 +8.0% | 10.2% | NZ$30.19 | NZ$20.48 | NZ$28.39 | 16 |
| May ’24 | NZ$24.33 | NZ$25.49 +4.8% | 10.8% | NZ$31.28 | NZ$20.49 | NZ$28.10 | 16 |
| Apr ’24 | NZ$23.35 | NZ$25.80 +10.5% | 12.5% | NZ$32.14 | NZ$20.35 | NZ$28.42 | 16 |
| Mar ’24 | NZ$24.69 | NZ$26.76 +8.4% | 12.5% | NZ$32.65 | NZ$20.68 | NZ$28.07 | 16 |
| Feb ’24 | NZ$25.98 | NZ$26.78 +3.1% | 12.7% | NZ$32.50 | NZ$20.58 | NZ$25.32 | 16 |
| Jan ’24 | NZ$24.92 | NZ$26.26 +5.4% | 13.6% | NZ$31.57 | NZ$19.99 | NZ$24.77 | 16 |
| Dec ’23 | NZ$25.73 | NZ$26.95 +4.7% | 14.0% | NZ$32.36 | NZ$20.49 | NZ$22.77 | 15 |
| Nov ’23 | NZ$26.57 | NZ$27.83 +4.8% | 13.8% | NZ$33.34 | NZ$19.95 | NZ$22.66 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.