Belships ASA

OB:BELCO 주식 보고서

시가총액: NOK 5.1b

Belships 가치 평가

BELCO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BELCO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BELCO ( NOK20.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK57.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BELCO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BELCO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BELCO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BELCO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BELCO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BELCO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.6x
수익US$68.61m
시가총액US$451.81m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BELCO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BELCO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.1x
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
KCC Klaveness Combination Carriers
4x-17.8%NOK 4.5b
2020 2020 Bulkers
2.9x-33.6%NOK 2.8b
ODF Odfjell
2.8x-11.4%NOK 8.8b
BELCO Belships
6.6x13.0%NOK 5.1b

Price-To-Earnings 대 피어: BELCO은 Price-To-Earnings 비율(6.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BELCO 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BELCO 6.6x업계 평균 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BELCO 은 Price-To-Earnings 6.6 Norwegian Shipping 업계 평균( 3.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BELCO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BELCO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.6x
공정 PE 비율6.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BELCO 은 예상 6.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BELCO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 20.25
NOK 29.74
+46.9%
16.1%NOK 36.95NOK 23.50n/a4
Dec ’25NOK 18.20
NOK 28.05
+54.1%
11.7%NOK 32.06NOK 22.96n/a4
Nov ’25NOK 17.80
NOK 30.73
+72.6%
3.7%NOK 32.03NOK 29.06n/a4
Oct ’25NOK 19.78
NOK 30.73
+55.4%
3.7%NOK 32.03NOK 29.06n/a4
Sep ’25NOK 19.80
NOK 30.30
+53.0%
3.7%NOK 31.60NOK 28.64n/a4
Aug ’25NOK 22.25
NOK 30.91
+38.9%
1.9%NOK 31.82NOK 30.37n/a4
Jul ’25NOK 24.40
NOK 31.12
+27.5%
2.0%NOK 32.00NOK 30.53n/a4
Jun ’25NOK 23.90
NOK 29.62
+23.9%
6.3%NOK 30.98NOK 26.41n/a4
May ’25NOK 25.05
NOK 28.92
+15.4%
3.6%NOK 30.51NOK 27.73n/a4
Apr ’25NOK 20.90
NOK 28.56
+36.7%
4.2%NOK 29.78NOK 27.04n/a4
Mar ’25NOK 21.00
NOK 28.07
+33.7%
3.6%NOK 29.11NOK 27.01n/a4
Feb ’25NOK 21.60
NOK 24.83
+15.0%
5.5%NOK 27.06NOK 23.36n/a4
Jan ’25NOK 18.38
NOK 22.53
+22.6%
8.3%NOK 25.36NOK 19.51n/a5
Dec ’24NOK 19.26
NOK 22.53
+17.0%
8.3%NOK 25.36NOK 19.51NOK 18.205
Nov ’24NOK 17.54
NOK 23.56
+34.3%
8.7%NOK 25.98NOK 19.98NOK 17.805
Oct ’24NOK 18.04
NOK 23.42
+29.8%
10.3%NOK 26.21NOK 19.28NOK 19.785
Sep ’24NOK 15.94
NOK 23.42
+46.9%
11.4%NOK 26.09NOK 19.18NOK 19.804
Aug ’24NOK 18.24
NOK 26.76
+46.7%
10.7%NOK 31.46NOK 23.66NOK 22.254
Jul ’24NOK 16.88
NOK 26.76
+58.6%
10.7%NOK 31.46NOK 23.66NOK 24.404
Jun ’24NOK 16.96
NOK 25.84
+52.4%
10.5%NOK 30.04NOK 22.59NOK 23.904
May ’24NOK 20.10
NOK 23.84
+18.6%
7.2%NOK 26.59NOK 22.32NOK 25.054
Apr ’24NOK 20.20
NOK 23.99
+18.8%
7.2%NOK 26.81NOK 22.51NOK 20.904
Mar ’24NOK 20.10
NOK 23.55
+17.2%
7.2%NOK 26.16NOK 21.96NOK 21.004
Feb ’24NOK 17.82
NOK 20.59
+15.5%
10.8%NOK 22.66NOK 16.94NOK 21.604
Jan ’24NOK 14.28
NOK 19.34
+35.5%
11.2%NOK 22.33NOK 16.70NOK 18.384
Dec ’23NOK 13.40
NOK 19.99
+49.2%
12.1%NOK 23.31NOK 17.43NOK 19.264

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 06:45
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Belships ASA 6 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Håvard LieDanske Bank
Øystein VaagenFearnley Securities
Fredrik DybwadFearnley Securities