Seadrill Limited

OB:SDRL 주식 보고서

시가총액: NOK 26.9b

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Seadrill 가치 평가

SDRL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SDRL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SDRL ( NOK404.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK5555.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SDRL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SDRL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SDRL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SDRL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SDRL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SDRL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.2x
수익US$476.00m
시가총액US$2.49b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SDRL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SDRL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.4x
BORR Borr Drilling
12.4x37.5%NOK 11.6b
ODL Odfjell Drilling
15.5x53.3%NOK 12.7b
SHLF Shelf Drilling
7.9x61.3%NOK 3.6b
OTL Odfjell Technology
6x15.8%NOK 1.9b
SDRL Seadrill
5.2x11.5%NOK 2.5b

Price-To-Earnings 대 피어: SDRL은 Price-To-Earnings 비율(5.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SDRL 의 PE 비율은 NO Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SEA1 Sea1 Offshore
1.3x-37.3%US$361.18m
AWDR Awilco Drilling
0.2xn/aUS$30.26m
DWELLOP Dwellop
2xn/aUS$2.54m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SDRL 5.2x업계 평균 9.9xNo. of Companies4PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SDRL 은 Price-To-Earnings 5.2 Norwegian Energy Services 업계 평균( 9.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SDRL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SDRL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.2x
공정 PE 비율10.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SDRL 은 예상 5.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SDRL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
NOK 670.87
0%
11.5%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Nov ’25n/a
NOK 670.87
0%
11.5%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Oct ’25n/a
NOK 670.87
0%
11.5%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Sep ’25NOK 455.00
NOK 670.87
+47.4%
11.5%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Aug ’25NOK 594.50
NOK 698.52
+17.5%
12.7%NOK 857.52NOK 621.70n/a6
Jul ’25NOK 541.00
NOK 687.71
+27.1%
12.1%NOK 852.04NOK 617.73n/a7
Jun ’25NOK 528.50
NOK 693.67
+31.3%
13.3%NOK 855.95NOK 609.86n/a6
May ’25NOK 543.50
NOK 712.10
+31.0%
13.3%NOK 878.68NOK 626.06n/a6
Apr ’25NOK 535.00
NOK 662.43
+23.8%
8.5%NOK 782.06NOK 610.65n/a6
Mar ’25NOK 457.00
NOK 643.50
+40.8%
10.1%NOK 767.99NOK 547.06n/a6
Feb ’25NOK 458.00
NOK 646.44
+41.1%
11.1%NOK 788.34NOK 546.59n/a6
Jan ’25NOK 478.50
NOK 679.06
+41.9%
6.9%NOK 782.28NOK 651.90n/a6
Dec ’24NOK 480.00
NOK 647.60
+34.9%
1.4%NOK 660.93NOK 639.61n/a4
Nov ’24NOK 460.00
NOK 659.73
+43.4%
1.6%NOK 670.55NOK 648.92n/a4
Oct ’24NOK 484.00
NOK 659.73
+36.3%
1.6%NOK 670.55NOK 648.92n/a4
Sep ’24NOK 537.00
NOK 620.68
+15.6%
8.5%NOK 657.81NOK 530.49NOK 455.004
Aug ’24NOK 490.50
NOK 565.79
+15.4%
10.0%NOK 632.06NOK 509.72NOK 594.504
Jul ’24NOK 443.50
NOK 581.37
+31.1%
9.8%NOK 680.09NOK 548.46NOK 541.004
Jun ’24NOK 399.00
NOK 581.37
+45.7%
9.8%NOK 680.09NOK 548.46NOK 528.504
May ’24NOK 383.00
NOK 572.89
+49.6%
9.5%NOK 667.03NOK 537.93NOK 543.504
Apr ’24NOK 405.75
NOK 572.89
+41.2%
9.5%NOK 667.03NOK 537.93NOK 535.004
Mar ’24NOK 442.15
NOK 542.16
+22.6%
10.0%NOK 618.67NOK 498.92NOK 457.003
Feb ’24NOK 420.00
NOK 542.16
+29.1%
10.0%NOK 618.67NOK 498.92NOK 458.003
Jan ’24NOK 319.30
NOK 540.83
+69.4%
14.8%NOK 620.96NOK 460.71NOK 478.502
Dec ’23NOK 315.50
NOK 540.83
+71.4%
14.8%NOK 620.96NOK 460.71NOK 480.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Sea1 Offshore

NOK 4.0b

Owns and operates offshore support vessels for the offshore energy service industry and offshore renewables market.

SEA1

NOK 26.25

7D

-2.2%

1Y

14.9%

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 117.5m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.25

7D

2.5%

1Y

-97.7%

Aker BP

NOK 142.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 225.50

7D

0.3%

1Y

-26.2%