Borr Drilling Limited

OB:BORR 주식 보고서

시가총액: NOK 9.8b

Borr Drilling 가치 평가

BORR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BORR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BORR ( NOK39.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK43.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BORR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

BORR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BORR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BORR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BORR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BORR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.3x
수익US$84.20m
시가총액US$868.93m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BORR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BORR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.9x
PLSV Paratus Energy Services
22.7x32.6%NOK 7.6b
ODL Odfjell Drilling
14.3x55.9%NOK 11.9b
SHLF Shelf Drilling
5.1x11.9%NOK 2.3b
OTL Odfjell Technology
5.5x15.7%NOK 1.7b
BORR Borr Drilling
10.3x45.4%NOK 9.8b

Price-To-Earnings 대 피어: BORR은 Price-To-Earnings 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BORR 의 PE 비율은 NO Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SEA1 Sea1 Offshore
1.2x-42.6%US$327.32m
AWDR Awilco Drilling
0.3xn/aUS$48.07m
DWELLOP Dwellop
1.7xn/aUS$2.19m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BORR 10.3x업계 평균 6.2xNo. of Companies4PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BORR 은 Norwegian Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 6.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BORR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BORR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.3x
공정 PE 비율17.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BORR 은 예상 10.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BORR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 39.58
NOK 65.29
+65.0%
4.0%NOK 67.87NOK 61.37n/a4
Dec ’25NOK 42.00
NOK 64.10
+52.6%
4.0%NOK 66.11NOK 59.78n/a4
Nov ’25NOK 45.24
NOK 73.93
+63.4%
16.6%NOK 95.07NOK 65.76n/a4
Oct ’25NOK 57.90
NOK 83.79
+44.7%
15.6%NOK 96.81NOK 64.91n/a4
Sep ’25NOK 62.95
NOK 85.92
+36.5%
12.6%NOK 97.75NOK 71.82n/a4
Aug ’25NOK 73.20
NOK 85.46
+16.7%
14.7%NOK 98.03NOK 65.96n/a4
Jul ’25NOK 67.85
NOK 84.69
+24.8%
16.3%NOK 98.98NOK 64.00n/a4
Jun ’25NOK 70.10
NOK 82.22
+17.3%
19.3%NOK 97.30NOK 57.54n/a4
May ’25NOK 59.05
NOK 80.96
+37.1%
16.9%NOK 94.93NOK 60.26n/a4
Apr ’25NOK 69.00
NOK 105.32
+52.6%
3.0%NOK 109.97NOK 101.74n/a4
Mar ’25NOK 64.65
NOK 104.15
+61.1%
3.4%NOK 109.90NOK 100.56n/a4
Feb ’25NOK 63.40
NOK 104.02
+64.1%
3.4%NOK 110.13NOK 101.46n/a4
Jan ’25NOK 75.85
NOK 102.48
+35.1%
4.2%NOK 109.99NOK 99.46n/a4
Dec ’24NOK 67.55
NOK 104.42
+54.6%
4.6%NOK 110.02NOK 97.05NOK 42.004
Nov ’24NOK 70.35
NOK 106.26
+51.0%
4.1%NOK 110.57NOK 101.95NOK 45.242
Oct ’24NOK 75.20
NOK 111.38
+48.1%
4.3%NOK 117.64NOK 106.16NOK 57.903
Sep ’24NOK 76.90
NOK 105.45
+37.1%
2.8%NOK 109.48NOK 102.30NOK 62.953
Aug ’24NOK 88.95
NOK 106.53
+19.8%
3.0%NOK 109.90NOK 102.14NOK 73.203
Jul ’24NOK 78.70
NOK 106.53
+35.4%
3.0%NOK 109.90NOK 102.14NOK 67.853
Jun ’24NOK 79.20
NOK 106.53
+34.5%
3.0%NOK 109.90NOK 102.14NOK 70.103
May ’24NOK 73.60
NOK 93.04
+26.4%
1.0%NOK 93.98NOK 92.10NOK 59.052
Apr ’24NOK 80.01
NOK 89.45
+11.8%
0.7%NOK 90.11NOK 88.79NOK 69.002
Mar ’24NOK 75.43
NOK 89.46
+18.6%
1.2%NOK 90.49NOK 88.43NOK 64.652
Jan ’24NOK 53.35
NOK 59.36
+11.3%
9.5%NOK 64.99NOK 53.73NOK 75.852
Dec ’23NOK 46.51
NOK 52.18
+12.2%
7.0%NOK 55.85NOK 48.50NOK 67.552

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 09:27
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Borr Drilling Limited 12 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gregory LewisBTIG
Haithum NoktaClarksons Platou Securities
Steffen EvjenDanske Bank