Galapagos 가치 평가
GLPG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GLPG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 GLPG 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 GLPG 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
GLPG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GLPG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| GLPG 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 6.5x |
| 판매 | €260.09m |
| 시가총액 | €1.69b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GLPG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: GLPG은 Price-To-Sales 비율(6.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
GLPG 의 PS 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 41 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 41 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: GLPG 은 Price-To-Sales 6.5 European Biotechs 업계 평균( 8.1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
GLPG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 6.5x |
| 공정 PS 비율 | 1.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: GLPG 6.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €25.58 | €35.37 +38.3% | 21.5% | €50.00 | €28.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €26.26 | €35.37 +34.7% | 21.5% | €50.00 | €28.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €24.78 | €35.59 +43.6% | 21.0% | €50.00 | €28.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €25.66 | €36.03 +40.4% | 18.3% | €50.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €26.38 | €36.03 +36.6% | 18.3% | €50.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €24.96 | €36.73 +47.2% | 16.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €23.44 | €36.73 +56.7% | 16.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €25.74 | €36.73 +42.7% | 16.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €26.58 | €38.43 +44.6% | 15.7% | €50.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €29.58 | €39.43 +33.3% | 16.7% | €55.00 | €33.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €32.30 | €39.53 +22.4% | 16.6% | €55.00 | €33.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €34.50 | €39.94 +15.8% | 14.9% | €55.00 | €34.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €36.99 | €39.85 +7.7% | 14.8% | €55.00 | €34.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €34.57 | €40.57 +17.4% | 13.8% | €55.00 | €35.00 | €26.26 | 11 |
| Nov ’24 | €31.43 | €41.12 +30.8% | 12.9% | €55.00 | €35.00 | €24.78 | 11 |
| Oct ’24 | €32.53 | €41.12 +26.4% | 12.9% | €55.00 | €35.00 | €25.66 | 11 |
| Sep ’24 | €35.24 | €41.03 +16.4% | 13.0% | €55.00 | €35.00 | €26.38 | 10 |
| Aug ’24 | €38.13 | €41.72 +9.4% | 15.3% | €55.00 | €35.00 | €24.96 | 9 |
| Jul ’24 | €37.37 | €40.06 +7.2% | 11.5% | €51.00 | €35.00 | €23.44 | 8 |
| Jun ’24 | €38.20 | €40.06 +4.9% | 11.5% | €51.00 | €35.00 | €25.74 | 8 |
| May ’24 | €35.09 | €41.78 +19.1% | 15.2% | €51.00 | €35.00 | €26.58 | 6 |
| Apr ’24 | €35.33 | €45.94 +30.0% | 25.4% | €67.00 | €35.00 | €29.58 | 5 |
| Mar ’24 | €35.10 | €46.78 +33.3% | 21.7% | €67.00 | €35.00 | €32.30 | 6 |
| Feb ’24 | €39.85 | €51.78 +29.9% | 20.2% | €67.00 | €40.00 | €34.50 | 6 |
| Jan ’24 | €41.35 | €52.86 +27.8% | 17.7% | €67.00 | €40.00 | €36.99 | 7 |
| Dec ’23 | €38.08 | €55.00 +44.4% | 18.4% | €67.00 | €40.00 | €34.57 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 14:01 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Galapagos NV 34 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| René Verhoef | ABN AMRO Bank N.V. |
| Emily Field | Barclays |
| Patrick Trucchio | Berenberg |