China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co.,Ltd

SZSE:300294 주식 보고서

시가총액: CN¥16.5b

China Resources Boya Bio-pharmaceutical GroupLtd 가치 평가

300294 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 300294 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 300294 ( CN¥31.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥44.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 300294 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

300294 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 300294 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 300294 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 300294 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
300294 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율85.2x
수익CN¥186.10m
시가총액CN¥16.45b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 300294 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 300294 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균52.8x
300601 Shenzhen Kangtai Biological Products
39.2x39.8%CN¥21.3b
002675 Yantai Dongcheng Pharmaceutical GroupLtd
115.9x45.3%CN¥11.1b
301207 Hualan Biological Vaccine
22.9x33.3%CN¥12.0b
688739 Liaoning Chengda BiotechnologyLtd
33.1xn/aCN¥11.4b
300294 China Resources Boya Bio-pharmaceutical GroupLtd
85.2x44.4%CN¥16.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 300294은 Price-To-Earnings 비율(85.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(52.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

300294 의 PE 비율은 CN Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
300294 85.2x업계 평균 37.3xNo. of Companies6PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 300294 은 CN Biotechs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 85.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 37.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

300294 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

300294 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율85.2x
공정 PE 비율40.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 300294 85.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 40.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 300294 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥31.43
CN¥36.70
+16.8%
6.1%CN¥40.00CN¥33.79n/a4
Nov ’25CN¥30.94
CN¥36.23
+17.1%
6.1%CN¥40.00CN¥33.79n/a5
Oct ’25CN¥36.30
CN¥37.17
+2.4%
7.6%CN¥40.70CN¥33.79n/a5
Sep ’25CN¥32.77
CN¥35.16
+7.3%
9.7%CN¥40.70CN¥30.77n/a5
Aug ’25CN¥31.10
CN¥35.16
+13.1%
9.7%CN¥40.70CN¥30.77n/a5
Jul ’25CN¥33.95
CN¥35.09
+3.3%
4.4%CN¥37.00CN¥33.00n/a4
Jun ’25CN¥32.92
CN¥35.09
+6.6%
4.4%CN¥37.00CN¥33.00n/a4
May ’25CN¥31.46
CN¥34.45
+9.5%
3.6%CN¥36.00CN¥33.00n/a3
Apr ’25CN¥28.83
CN¥32.42
+12.4%
5.5%CN¥34.25CN¥30.00n/a3
Mar ’25CN¥28.93
CN¥35.07
+21.2%
7.9%CN¥39.00CN¥30.77n/a5
Feb ’25CN¥25.97
CN¥35.07
+35.1%
7.9%CN¥39.00CN¥30.77n/a5
Jan ’25CN¥33.68
CN¥35.07
+4.1%
7.9%CN¥39.00CN¥30.77n/a5
Dec ’24CN¥36.45
CN¥35.07
-3.8%
7.9%CN¥39.00CN¥30.77n/a5
Nov ’24CN¥30.80
CN¥35.57
+15.5%
9.2%CN¥39.50CN¥30.77CN¥30.945
Oct ’24CN¥31.19
CN¥35.57
+14.1%
9.2%CN¥39.50CN¥30.77CN¥36.305
Sep ’24CN¥30.42
CN¥34.87
+14.6%
10.3%CN¥39.50CN¥30.77CN¥32.773
Aug ’24CN¥33.02
CN¥41.09
+24.4%
5.9%CN¥43.50CN¥38.68CN¥31.102
Jul ’24CN¥36.28
CN¥41.09
+13.3%
5.9%CN¥43.50CN¥38.68CN¥33.952

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥50.2b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥30.49

7D

-2.1%

1Y

7.6%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥22.7b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥20.80

7D

-3.9%

1Y

12.1%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥37.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥58.25

7D

-1.7%

1Y

16.8%