Shenzhen Kangtai Biological Products 가치 평가
300601 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 300601 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 300601 ( CN¥18.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥59.14 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 300601 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
300601 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 300601 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 300601 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 39.2x |
| 수익 | CN¥515.35m |
| 시가총액 | CN¥20.22b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 39.2x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 300601 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 54.1x | ||
300294 China Resources Boya Bio-pharmaceutical GroupLtd | 85.2x | 44.4% | CN¥16.5b |
603087 Gan & Lee Pharmaceuticals | 46.1x | 43.2% | CN¥26.8b |
002007 Hualan Biological Engineering | 22.8x | 18.7% | CN¥31.8b |
688363 Bloomage BioTechnology | 62.5x | 34.7% | CN¥27.5b |
300601 Shenzhen Kangtai Biological Products | 39.2x | 39.8% | CN¥20.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 300601은 Price-To-Earnings 비율(39.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
300601 의 PE 비율은 CN Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 300601 은 CN Biotechs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 37.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
300601 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 39.2x |
| 공정 PE 비율 | 39.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 300601 39.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 39.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥18.10 | CN¥23.30 +28.7% | 23.5% | CN¥33.69 | CN¥16.64 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥18.26 | CN¥22.15 +21.3% | 28.5% | CN¥33.69 | CN¥15.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥19.57 | CN¥22.31 +14.0% | 28.6% | CN¥33.69 | CN¥15.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥14.42 | CN¥23.79 +65.0% | 23.6% | CN¥33.69 | CN¥16.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥15.66 | CN¥25.64 +63.7% | 22.8% | CN¥33.69 | CN¥16.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥15.92 | CN¥30.72 +92.9% | 15.9% | CN¥37.40 | CN¥24.49 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥18.25 | CN¥31.40 +72.0% | 19.0% | CN¥41.50 | CN¥24.49 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥20.20 | CN¥35.68 +76.6% | 15.7% | CN¥46.00 | CN¥29.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥22.59 | CN¥36.94 +63.5% | 12.1% | CN¥46.00 | CN¥32.89 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥24.25 | CN¥36.94 +52.3% | 12.1% | CN¥46.00 | CN¥32.89 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥21.08 | CN¥36.94 +75.2% | 12.1% | CN¥46.00 | CN¥32.89 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥27.15 | CN¥36.94 +36.1% | 12.1% | CN¥46.00 | CN¥32.89 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥33.53 | CN¥36.94 +10.2% | 12.1% | CN¥46.00 | CN¥32.89 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥30.20 | CN¥36.92 +22.3% | 12.1% | CN¥46.00 | CN¥32.00 | CN¥18.26 | 7 |
| Oct ’24 | CN¥29.27 | CN¥38.39 +31.2% | 13.5% | CN¥49.60 | CN¥32.89 | CN¥19.57 | 7 |
| Sep ’24 | CN¥27.72 | CN¥39.31 +41.8% | 12.8% | CN¥49.60 | CN¥35.00 | CN¥14.42 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥29.26 | CN¥40.71 +39.1% | 16.4% | CN¥55.00 | CN¥35.00 | CN¥15.66 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥25.39 | CN¥42.54 +67.5% | 13.4% | CN¥55.00 | CN¥38.68 | CN¥15.92 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥28.08 | CN¥42.54 +51.5% | 13.4% | CN¥55.00 | CN¥38.68 | CN¥18.25 | 6 |
| May ’24 | CN¥30.31 | CN¥42.54 +40.3% | 13.4% | CN¥55.00 | CN¥38.68 | CN¥20.20 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥31.64 | CN¥48.05 +51.9% | 16.0% | CN¥60.00 | CN¥40.61 | CN¥22.59 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥34.47 | CN¥46.41 +34.6% | 16.4% | CN¥60.00 | CN¥39.85 | CN¥24.25 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥37.28 | CN¥46.41 +24.5% | 16.4% | CN¥60.00 | CN¥39.85 | CN¥21.08 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥31.53 | CN¥45.81 +45.3% | 17.6% | CN¥60.00 | CN¥39.00 | CN¥27.15 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥34.15 | CN¥45.81 +34.1% | 17.6% | CN¥60.00 | CN¥39.00 | CN¥33.53 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥33.93 | CN¥45.81 +35.0% | 17.6% | CN¥60.00 | CN¥39.00 | CN¥30.20 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Sichuan Kelun Pharmaceutical
CN¥50.2b
Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.
2422
CN¥30.49
7D
-2.1%
1Y
7.6%
China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
CN¥22.7b
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.
600062
CN¥20.80
7D
-3.9%
1Y
12.1%
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥37.4b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥58.25
7D
-1.7%
1Y
16.8%