OCI N.V.

ENXTAM:OCI 주식 보고서

시가총액: €2.3b

OCI 가치 평가

OCI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OCI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OCI ( €10.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OCI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OCI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OCI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 OCI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OCI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OCI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매US$1.95b
시가총액US$2.39b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OCI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OCI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
CRBN Corbion
0.9x-0.2%€1.2b
APAM Aperam
0.3x5.6%€1.8b
AKZA Akzo Nobel
0.9x2.9%€9.6b
000553 ADAMA
0.5x6.5%CN¥13.8b
OCI OCI
1.2x3.6%€2.3b

Price-To-Sales 대 피어: OCI은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

OCI 의 PS 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

27 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
OCI 1.2x업계 평균 1.0xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
27 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: OCI 은 Dutch Chemicals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

OCI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

OCI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: OCI 1.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OCI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.91
€17.77
+62.9%
44.2%€35.51€12.80n/a11
Dec ’25€11.07
€17.77
+60.6%
45.3%€34.98€12.61n/a10
Nov ’25€10.86
€24.25
+123.4%
40.9%€35.31€12.30n/a9
Oct ’25€26.12
€31.75
+21.5%
6.0%€34.23€29.04n/a9
Sep ’25€28.61
€31.27
+9.3%
6.8%€34.19€26.18n/a12
Aug ’25€21.94
€30.75
+40.2%
11.5%€38.20€24.13n/a12
Jul ’25€22.63
€29.86
+31.9%
14.0%€37.95€21.92n/a13
Jun ’25€25.06
€29.94
+19.5%
13.8%€37.76€22.00n/a13
May ’25€25.30
€30.45
+20.4%
15.7%€38.71€22.42n/a12
Apr ’25€25.39
€30.18
+18.9%
14.9%€37.88€23.29n/a12
Mar ’25€24.25
€30.60
+26.2%
14.9%€38.29€23.54n/a12
Feb ’25€26.50
€28.57
+7.8%
17.4%€38.17€20.21n/a12
Jan ’25€26.24
€26.46
+0.8%
16.4%€37.57€19.90n/a12
Dec ’24€19.58
€26.82
+37.0%
16.5%€37.89€20.04€11.0712
Nov ’24€21.47
€30.33
+41.3%
17.3%€42.08€23.92€10.8612
Oct ’24€26.39
€31.16
+18.1%
15.9%€42.10€24.85€26.1212
Sep ’24€23.43
€30.99
+32.3%
21.5%€47.21€24.19€28.6113
Aug ’24€24.90
€29.83
+19.8%
21.0%€46.70€23.03€21.9412
Jul ’24€21.97
€31.92
+45.3%
21.0%€46.19€25.12€22.6312
Jun ’24€20.53
€33.26
+62.0%
19.9%€46.79€25.45€25.0612
May ’24€23.89
€35.03
+46.6%
17.1%€45.76€24.74€25.3011
Apr ’24€31.26
€36.44
+16.6%
13.9%€46.74€29.80€25.3911
Mar ’24€31.06
€36.98
+19.1%
11.8%€43.70€30.03€24.2510
Feb ’24€31.26
€39.37
+25.9%
8.8%€45.96€32.84€26.5010
Jan ’24€33.42
€42.25
+26.4%
9.3%€48.13€33.26€26.2410
Dec ’23€39.84
€43.84
+10.1%
9.0%€49.80€34.41€19.5810

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 11:57
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

OCI N.V. 24 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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