ASR Nederland 가치 평가
ASRNL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ASRNL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ASRNL ( €45.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( €82.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ASRNL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ASRNL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ASRNL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ASRNL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.5x |
| 수익 | €767.00m |
| 시가총액 | €9.55b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.6x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ASRNL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 11.5x | ||
NN NN Group | 9.9x | 11.1% | €11.5b |
PZU Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 7.6x | 2.0% | zł39.7b |
BBSE3 BB Seguridade Participações | 8.3x | 3.8% | R$70.4b |
GJF Gjensidige Forsikring | 20.5x | 13.5% | NOK 100.6b |
ASRNL ASR Nederland | 12.5x | 14.4% | €9.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: ASRNL은 Price-To-Earnings 비율(12.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ASRNL 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ASRNL 은 European Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 11.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ASRNL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.5x |
| 공정 PE 비율 | 12x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ASRNL 12.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €45.27 | €53.35 +17.9% | 6.5% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €45.30 | €53.02 +17.0% | 6.1% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €45.37 | €52.47 +15.6% | 7.0% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €44.10 | €52.53 +19.1% | 6.9% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €44.25 | €52.83 +19.4% | 7.0% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €45.00 | €52.77 +17.3% | 7.0% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €44.82 | €52.71 +17.6% | 6.8% | €60.00 | €46.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €44.40 | €52.42 +18.1% | 7.0% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €46.97 | €51.89 +10.5% | 7.3% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €45.39 | €51.89 +14.3% | 7.3% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €42.43 | €52.20 +23.0% | 7.4% | €58.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €43.78 | €51.93 +18.6% | 7.0% | €58.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €42.70 | €50.56 +18.4% | 8.6% | €58.00 | €42.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €42.09 | €50.06 +18.9% | 8.4% | €58.00 | €42.00 | €45.30 | 14 |
| Nov ’24 | €35.23 | €49.42 +40.3% | 7.5% | €56.20 | €44.00 | €45.37 | 13 |
| Oct ’24 | €35.52 | €50.43 +42.0% | 8.7% | €60.00 | €46.00 | €44.10 | 13 |
| Sep ’24 | €40.59 | €50.92 +25.4% | 8.1% | €60.00 | €46.00 | €44.25 | 13 |
| Aug ’24 | €41.16 | €51.20 +24.4% | 7.8% | €60.00 | €46.00 | €45.00 | 12 |
| Jul ’24 | €41.24 | €51.24 +24.3% | 8.0% | €60.00 | €46.00 | €44.82 | 12 |
| Jun ’24 | €40.00 | €51.24 +28.1% | 8.0% | €60.00 | €46.00 | €44.40 | 12 |
| May ’24 | €39.84 | €51.24 +28.6% | 8.0% | €60.00 | €46.00 | €46.97 | 12 |
| Apr ’24 | €36.74 | €49.90 +35.8% | 10.3% | €60.00 | €40.50 | €45.39 | 11 |
| Mar ’24 | €43.33 | €50.28 +16.0% | 10.1% | €60.00 | €40.50 | €42.43 | 12 |
| Feb ’24 | €43.47 | €49.81 +14.6% | 11.3% | €60.00 | €37.50 | €43.78 | 12 |
| Jan ’24 | €44.35 | €50.03 +12.8% | 9.3% | €60.00 | €42.50 | €42.70 | 12 |
| Dec ’23 | €43.77 | €50.03 +14.3% | 9.3% | €60.00 | €42.50 | €42.09 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/29 12:27 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ASR Nederland N.V. 23 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Cor Kluis | ABN AMRO Bank N.V. |
| Claudia Gaspari | Barclays |
| Michael Huttner | Berenberg |