Unilever PLC

ENXTAM:UNA 주식 보고서

시가총액: €138.3b

Unilever 가치 평가

UNA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UNA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UNA ( €55.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( €58.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UNA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

UNA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UNA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UNA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UNA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UNA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.8x
수익€6.64b
시가총액€138.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UNA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UNA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.4x
OR L'Oréal
28.2x7.5%€183.0b
500696 Hindustan Unilever
54x9.6%₹5.5t
HLN Haleon
28.8x10.6%UK£34.8b
KVUE Kenvue
38.8x20.8%US$42.3b
UNA Unilever
20.8x5.7%€114.1b

Price-To-Earnings 대 피어: UNA은 Price-To-Earnings 비율(20.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UNA 의 PE 비율은 European Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UNA 20.8x업계 평균 24.2xNo. of Companies4PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UNA 은 Price-To-Earnings 20.8 European Personal Products 업계 평균( 24.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UNA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UNA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 UNA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UNA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€55.88
€59.31
+6.1%
11.5%€67.58€46.94n/a17
Dec ’25€56.58
€59.08
+4.4%
11.7%€67.21€46.94n/a17
Nov ’25€56.80
€59.05
+4.0%
11.8%€68.41€46.81n/a17
Oct ’25€58.42
€58.41
-0.03%
11.5%€67.49€46.68n/a17
Sep ’25€58.24
€58.05
-0.3%
11.5%€67.49€46.32n/a17
Aug ’25€56.62
€56.61
-0.02%
12.3%€67.49€44.89n/a17
Jul ’25€51.34
€52.71
+2.7%
11.1%€61.29€43.21n/a16
Jun ’25€50.16
€51.46
+2.6%
11.1%€60.47€43.21n/a16
May ’25€48.50
€49.93
+3.0%
11.5%€58.34€42.00n/a16
Apr ’25€46.52
€49.20
+5.8%
12.6%€58.58€39.83n/a16
Mar ’25€45.17
€48.70
+7.8%
12.7%€58.58€39.84n/a18
Feb ’25€45.20
€48.06
+6.3%
12.2%€58.87€38.32n/a18
Jan ’25€43.86
€48.36
+10.3%
12.8%€58.87€37.72n/a19
Dec ’24€44.06
€49.38
+12.1%
12.0%€58.62€37.72€56.5819
Nov ’24€44.70
€49.63
+11.0%
11.4%€58.62€37.72€56.8019
Oct ’24€46.89
€50.59
+7.9%
11.1%€59.34€37.22€58.4218
Sep ’24€47.03
€51.30
+9.1%
11.9%€61.78€37.22€58.2419
Aug ’24€48.85
€51.33
+5.1%
11.9%€61.78€37.22€56.6219
Jul ’24€47.71
€50.46
+5.8%
12.3%€59.46€35.92€51.3418
Jun ’24€46.87
€50.12
+6.9%
12.4%€59.46€35.92€50.1618
May ’24€50.51
€49.26
-2.5%
12.6%€59.46€35.92€48.5018
Apr ’24€47.69
€48.01
+0.7%
12.1%€57.86€34.09€46.5218
Mar ’24€46.59
€47.97
+3.0%
12.1%€57.86€34.09€45.1718
Feb ’24€46.59
€48.25
+3.6%
12.4%€59.45€34.45€45.2018
Jan ’24€46.87
€48.54
+3.6%
10.9%€56.03€36.42€43.8618
Dec ’23€48.69
€49.09
+0.8%
9.3%€55.94€36.42€44.0619

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 15:46
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Unilever PLC 75 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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