Brunel International N.V.

ENXTAM:BRNL 주식 보고서

시가총액: €442.0m

Brunel International 가치 평가

BRNL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BRNL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BRNL ( €8.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BRNL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BRNL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BRNL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BRNL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BRNL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BRNL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.6x
수익€30.67m
시가총액€441.97m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BRNL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BRNL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.9x
RAND Randstad
16.4x17.8%€7.0b
MORE Morefield Group
5.2xn/a€31.3m
MAJ Majorel Group Luxembourg
19.9x13.0%€2.9b
ARCAD Arcadis
26.1x19.0%€5.3b
BRNL Brunel International
14.6x25.1%€442.0m

Price-To-Earnings 대 피어: BRNL은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BRNL 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BRNL 14.6x업계 평균 18.5xNo. of Companies13PE01224364860+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BRNL 은 Price-To-Earnings 14.6 Dutch Professional Services 업계 평균( 16.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BRNL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BRNL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.6x
공정 PE 비율17.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BRNL 은 예상 14.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BRNL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.85
€11.50
+29.9%
13.0%€13.00€10.00n/a2
Dec ’25€8.80
€11.50
+30.7%
13.0%€13.00€10.00n/a2
Nov ’25€8.80
€12.50
+42.0%
20.0%€15.00€10.00n/a2
Oct ’25€8.68
€14.45
+66.5%
3.8%€15.00€13.90n/a2
Sep ’25€9.57
€14.70
+53.6%
5.4%€15.50€13.90n/a2
Aug ’25€10.38
€14.70
+41.6%
5.4%€15.50€13.90n/a2
Jul ’25€10.02
€14.70
+46.7%
5.4%€15.50€13.90n/a2
Jun ’25€10.98
€14.70
+33.9%
5.4%€15.50€13.90n/a2
May ’25€10.18
€14.70
+44.4%
5.4%€15.50€13.90n/a2
Apr ’25€10.18
€14.70
+44.4%
5.4%€15.50€13.90n/a2
Mar ’25€10.28
€14.70
+43.0%
5.4%€15.50€13.90n/a2
Feb ’25€10.18
€14.95
+46.9%
7.0%€16.00€13.90n/a2
Jan ’25€11.18
€14.95
+33.7%
7.0%€16.00€13.90n/a2
Dec ’24€10.76
€14.95
+38.9%
7.0%€16.00€13.90€8.802
Nov ’24€13.28
€18.75
+41.2%
4.0%€19.50€18.00€8.802
Oct ’24€13.00
€18.75
+44.2%
4.0%€19.50€18.00€8.682
Sep ’24€12.40
€18.75
+51.2%
4.0%€19.50€18.00€9.572
Aug ’24€12.70
€18.75
+47.6%
4.0%€19.50€18.00€10.382
Jul ’24€11.94
€18.75
+57.0%
4.0%€19.50€18.00€10.022
Jun ’24€11.88
€18.25
+53.6%
6.8%€19.50€17.00€10.982
May ’24€12.26
€17.38
+41.7%
2.2%€17.75€17.00€10.182
Apr ’24€12.78
€17.38
+36.0%
2.2%€17.75€17.00€10.182
Mar ’24€11.82
€17.38
+47.0%
2.2%€17.75€17.00€10.282
Feb ’24€10.80
€16.50
+52.8%
3.0%€17.00€16.00€10.182
Jan ’24€9.58
€16.50
+72.2%
3.0%€17.00€16.00€11.182
Dec ’23€9.74
€16.50
+69.4%
3.0%€17.00€16.00€10.762

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 19:33
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Brunel International N.V. 12 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Maarten BakkerABN AMRO Bank N.V.
Konrad ZomerBerenberg
Marcel AchterbergDegroof Petercam