TeamLease Services Limited

NSEI:TEAMLEASE 주식 리포트

시가총액: ₹29.6b

TeamLease Services 가치 평가

TEAMLEASE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TEAMLEASE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹2.22k
Fair Value
20.7% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: TEAMLEASE ( ₹1763.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹2224.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TEAMLEASE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TEAMLEASE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TEAMLEASE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TEAMLEASE의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TEAMLEASE의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TEAMLEASE의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율25.8x
이익₹1.15b
시가총액₹29.58b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TEAMLEASE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TEAMLEASE의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균60.3x
QUESS Quess
80.5x46.42%₹38.3b
VINSYS Vinsys IT Services India
20.4xn/a₹6.1b
INFOLLION Infollion Research Services
33.8xn/a₹4.2b
543806 Itcons E-Solutions
106.5xn/a₹3.5b
TEAMLEASE TeamLease Services
25.8x19.45%₹29.6b

Price-To-Earnings 대 피어: TEAMLEASE은 Price-To-Earnings 비율(25.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(60.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

TEAMLEASE의 PE 비율은 IN Professional Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
513295 IMEC Services
2.5xn/aUS$7.20m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
TEAMLEASE 25.8x업계 평균 30.6xNo. of Companies7PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TEAMLEASE 은 Price-To-Earnings 비율(25.8x)을 기준으로 볼 때 Indian Professional Services 업계 평균(30.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TEAMLEASE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TEAMLEASE PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.8x
공정 PE 비율29.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TEAMLEASE 은 예상 Price-To-Earnings 비율(25.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 29.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TEAMLEASE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹1,763.80
₹2,368.62
+34.29%
21.61%₹3,827.00₹1,900.00n/a13
Sep ’26₹1,822.60
₹2,368.62
+29.96%
21.61%₹3,827.00₹1,900.00n/a13
Aug ’26₹1,833.00
₹2,384.25
+30.07%
22.25%₹3,827.00₹1,900.00n/a12
Jul ’26₹2,010.40
₹2,502.58
+24.48%
20.27%₹3,827.00₹2,000.00n/a12
Jun ’26₹1,955.70
₹2,551.83
+30.48%
20.19%₹3,827.00₹2,000.00n/a12
May ’26₹1,890.70
₹2,995.50
+58.43%
19.88%₹3,950.00₹2,200.00n/a12
Apr ’26₹1,855.80
₹3,147.17
+69.59%
15.46%₹3,950.00₹2,500.00n/a12
Mar ’26₹1,949.00
₹3,147.17
+61.48%
15.46%₹3,950.00₹2,500.00n/a12
Feb ’26₹2,502.70
₹3,147.17
+25.75%
15.46%₹3,950.00₹2,500.00n/a12
Jan ’26₹3,002.50
₹3,440.27
+14.58%
14.83%₹4,350.00₹2,800.00n/a11
Dec ’25₹2,898.25
₹3,474.30
+19.88%
15.06%₹4,350.00₹2,800.00n/a10
Nov ’25₹2,774.65
₹3,623.10
+30.58%
12.76%₹4,266.00₹2,825.00n/a10
Oct ’25₹3,130.85
₹3,650.10
+16.58%
13.25%₹4,266.00₹2,825.00₹1,754.0010
Sep ’25₹3,147.95
₹3,608.10
+14.62%
12.89%₹4,266.00₹2,825.00₹1,822.6010
Aug ’25₹3,275.55
₹3,569.18
+8.96%
12.89%₹4,266.00₹2,825.00₹1,833.0011
Jul ’25₹2,998.55
₹3,408.00
+13.65%
13.70%₹4,250.00₹2,690.00₹2,010.4011
Jun ’25₹2,914.90
₹3,421.64
+17.38%
14.16%₹4,250.00₹2,690.00₹1,955.7011
May ’25₹3,319.30
₹3,212.50
-3.22%
13.35%₹4,100.00₹2,500.00₹1,890.7010
Apr ’25₹2,813.65
₹3,170.50
+12.68%
12.90%₹4,100.00₹2,500.00₹1,855.8010
Mar ’25₹2,955.45
₹3,170.50
+7.28%
12.90%₹4,100.00₹2,500.00₹1,949.0010
Feb ’25₹2,960.95
₹3,067.70
+3.61%
16.64%₹4,100.00₹2,152.00₹2,502.7010
Jan ’25₹3,258.55
₹2,938.60
-9.82%
16.94%₹4,000.00₹2,152.00₹3,002.5010
Dec ’24₹2,575.75
₹2,922.60
+13.47%
17.53%₹4,000.00₹2,152.00₹2,898.2510
Nov ’24₹2,325.70
₹2,853.20
+22.68%
17.19%₹3,800.00₹2,152.00₹2,774.6510
Oct ’24₹2,598.05
₹2,646.55
+1.87%
11.39%₹3,020.00₹2,152.00₹3,130.8511
₹2.37k
Fair Value
25.5% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 08:33
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

TeamLease Services Limited는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Soumitra ChatterjeeAvendus Spark