Malaysia Airports Holdings Berhad

KLSE:AIRPORT 주식 보고서

시가총액: RM 17.5b

Malaysia Airports Holdings Berhad 가치 평가

AIRPORT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AIRPORT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AIRPORT ( MYR10.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR5.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AIRPORT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AIRPORT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AIRPORT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AIRPORT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AIRPORT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AIRPORT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21x
수익RM 836.19m
시가총액RM 17.52b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AIRPORT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AIRPORT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.2x
WPRTS Westports Holdings Berhad
18.1x4.1%RM 15.4b
MISC MISC Berhad
14.5x9.4%RM 32.8b
BIPORT Bintulu Port Holdings Berhad
17.4x2.2%RM 2.8b
FLU Flughafen Wien
22.8x4.1%€4.5b
AIRPORT Malaysia Airports Holdings Berhad
21x13.5%RM 17.5b

Price-To-Earnings 대 피어: AIRPORT은 Price-To-Earnings 비율(21x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AIRPORT 의 PE 비율은 Asian Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIRPORT 21.0x업계 평균 14.3xNo. of Companies20PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AIRPORT 은 MY Infrastructure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Infrastructure 업계 평균( 17.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AIRPORT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AIRPORT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21x
공정 PE 비율19.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AIRPORT 21 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AIRPORT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 10.50
RM 10.84
+3.2%
4.5%RM 11.40RM 9.32n/a14
Dec ’25RM 10.60
RM 10.84
+2.2%
4.5%RM 11.40RM 9.32n/a14
Nov ’25RM 10.46
RM 10.85
+3.7%
4.3%RM 11.40RM 9.32n/a15
Oct ’25RM 10.40
RM 10.85
+4.3%
4.3%RM 11.40RM 9.32n/a15
Sep ’25RM 10.50
RM 10.62
+1.1%
6.5%RM 11.40RM 9.10n/a15
Aug ’25RM 10.22
RM 10.62
+3.9%
6.5%RM 11.40RM 9.10n/a15
Jul ’25RM 9.86
RM 10.62
+7.7%
6.5%RM 11.40RM 9.10n/a15
Jun ’25RM 9.94
RM 10.62
+6.8%
6.5%RM 11.40RM 9.10n/a15
May ’25RM 10.00
RM 9.88
-1.2%
9.7%RM 11.30RM 8.31n/a15
Apr ’25RM 9.76
RM 9.82
+0.6%
9.8%RM 11.30RM 8.31n/a16
Mar ’25RM 8.49
RM 8.80
+3.7%
10.7%RM 11.30RM 7.00n/a17
Feb ’25RM 7.69
RM 8.38
+9.0%
10.9%RM 11.30RM 7.00n/a17
Jan ’25RM 7.36
RM 8.34
+13.4%
12.5%RM 12.00RM 7.00n/a17
Dec ’24RM 7.11
RM 8.22
+15.5%
13.6%RM 12.00RM 7.00RM 10.6016
Nov ’24RM 7.30
RM 8.10
+11.0%
14.3%RM 12.00RM 6.60RM 10.4616
Oct ’24RM 7.13
RM 8.07
+13.2%
14.0%RM 12.00RM 6.60RM 10.4017
Sep ’24RM 7.70
RM 7.97
+3.5%
13.9%RM 12.00RM 6.60RM 10.5018
Aug ’24RM 6.90
RM 7.66
+11.0%
6.8%RM 8.50RM 6.80RM 10.2218
Jul ’24RM 6.88
RM 7.66
+11.3%
6.8%RM 8.50RM 6.80RM 9.8618
Jun ’24RM 6.93
RM 7.64
+10.2%
6.8%RM 8.50RM 6.80RM 9.9418
May ’24RM 7.05
RM 7.55
+7.1%
6.9%RM 8.50RM 6.60RM 10.0018
Apr ’24RM 6.79
RM 7.42
+9.3%
5.6%RM 8.00RM 6.60RM 9.7618
Mar ’24RM 6.90
RM 7.43
+7.7%
5.6%RM 8.00RM 6.60RM 8.4918
Feb ’24RM 7.06
RM 7.23
+2.4%
7.3%RM 7.86RM 5.70RM 7.6918
Jan ’24RM 6.56
RM 7.12
+8.6%
8.1%RM 7.86RM 5.70RM 7.3618
Dec ’23RM 6.40
RM 7.11
+11.0%
8.1%RM 7.86RM 5.70RM 7.1118

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 19:55
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Malaysia Airports Holdings Berhad 30 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kee TanAlliance Research Sdn. Bhd.
Jonathan WindhamBarclays
YingYing HouBofA Global Research