MISC Berhad

KLSE:MISC 주식 보고서

시가총액: RM 33.9b

MISC Berhad 가치 평가

MISC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MISC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MISC ( MYR7.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR24.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MISC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MISC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MISC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MISC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MISC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MISC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15x
수익RM 2.27b
시가총액RM 33.92b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MISC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MISC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.9x
SYGROUP Shin Yang Group Berhad
8.3xn/aRM 957.1m
HARBOUR Harbour-Link Group Berhad
6.1xn/aRM 574.0m
FM FM Global Logistics Holdings Berhad
10.5x12.6%RM 323.9m
HUBLINE Hubline Berhad
74.9xn/aRM 235.9m
MISC MISC Berhad
15x9.4%RM 33.9b

Price-To-Earnings 대 피어: MISC은 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MISC 의 PE 비율은 Asian Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MISC 15.0x업계 평균 9.4xNo. of Companies18PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MISC 은 MY Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 8.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MISC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MISC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15x
공정 PE 비율19.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MISC 은 예상 15 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MISC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 7.60
RM 8.78
+15.5%
7.7%RM 10.30RM 7.78n/a14
Dec ’25RM 7.25
RM 8.75
+20.7%
7.7%RM 10.30RM 7.78n/a14
Nov ’25RM 7.55
RM 9.00
+19.2%
8.2%RM 10.30RM 8.11n/a14
Oct ’25RM 7.93
RM 9.00
+13.5%
8.2%RM 10.30RM 8.09n/a14
Sep ’25RM 8.39
RM 9.00
+7.3%
8.2%RM 10.30RM 8.09n/a14
Aug ’25RM 8.78
RM 8.96
+2.1%
7.9%RM 10.30RM 8.09n/a14
Jul ’25RM 8.52
RM 8.90
+4.5%
7.4%RM 10.30RM 8.09n/a14
Jun ’25RM 8.34
RM 8.90
+6.7%
7.4%RM 10.30RM 8.09n/a14
May ’25RM 7.96
RM 8.37
+5.2%
8.6%RM 10.10RM 7.10n/a14
Apr ’25RM 7.66
RM 8.35
+9.0%
8.7%RM 10.10RM 7.10n/a14
Mar ’25RM 7.53
RM 8.35
+10.9%
8.7%RM 10.10RM 7.10n/a14
Feb ’25RM 7.35
RM 8.00
+8.8%
9.9%RM 10.10RM 7.00n/a14
Jan ’25RM 7.29
RM 8.00
+9.7%
9.9%RM 10.10RM 7.00n/a14
Dec ’24RM 7.25
RM 8.00
+10.3%
9.9%RM 10.10RM 7.00RM 7.2514
Nov ’24RM 7.22
RM 8.12
+12.5%
8.8%RM 10.10RM 7.10RM 7.5513
Oct ’24RM 7.08
RM 8.05
+13.6%
9.0%RM 10.00RM 7.10RM 7.9313
Sep ’24RM 7.29
RM 8.05
+10.4%
9.0%RM 10.00RM 7.10RM 8.3913
Aug ’24RM 7.21
RM 8.08
+12.1%
9.5%RM 10.00RM 7.10RM 8.7813
Jul ’24RM 7.16
RM 7.93
+10.7%
6.7%RM 9.10RM 7.10RM 8.5213
Jun ’24RM 7.15
RM 7.93
+10.9%
6.7%RM 9.10RM 7.10RM 8.3413
May ’24RM 7.30
RM 7.89
+8.1%
7.4%RM 9.10RM 7.10RM 7.9613
Apr ’24RM 7.22
RM 7.92
+9.7%
7.4%RM 9.10RM 7.10RM 7.6613
Mar ’24RM 7.43
RM 7.92
+6.6%
7.4%RM 9.10RM 7.10RM 7.5313
Feb ’24RM 7.31
RM 7.67
+5.0%
5.4%RM 8.30RM 6.95RM 7.3513
Jan ’24RM 7.50
RM 7.67
+2.3%
5.4%RM 8.30RM 6.95RM 7.2913
Dec ’23RM 7.21
RM 7.67
+6.4%
5.4%RM 8.30RM 6.95RM 7.2513

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/31 14:04
장 마감 주가2024/12/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MISC Berhad 31 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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