Bintulu Port Holdings Berhad 가치 평가
BIPORT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BIPORT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BIPORT ( MYR6 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR7.47 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BIPORT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
BIPORT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BIPORT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BIPORT 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.9x |
| 수익 | RM 163.39m |
| 시가총액 | RM 2.76b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.3x |
| PEG 비율 | 8.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BIPORT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 12.6x | ||
SURIA Suria Capital Holdings Berhad | 12.7x | 7.0% | RM 632.9m |
WPRTS Westports Holdings Berhad | 17.7x | 3.8% | RM 15.0b |
PRKCORP Perak Corporation Berhad | 10.9x | n/a | RM 31.0m |
SYGROUP Shin Yang Group Berhad | 9.2x | n/a | RM 1.0b |
BIPORT Bintulu Port Holdings Berhad | 16.9x | 2.1% | RM 2.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: BIPORT은 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BIPORT 의 PE 비율은 Asian Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BIPORT 은 MY Infrastructure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Infrastructure 업계 평균( 17.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BIPORT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.9x |
| 공정 PE 비율 | 11.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BIPORT 16.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | RM 6.00 | RM 6.78 +12.9% | 3.3% | RM 7.00 | RM 6.55 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | RM 6.20 | RM 6.78 +9.3% | 3.3% | RM 7.00 | RM 6.55 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | RM 6.21 | RM 6.78 +9.1% | 3.3% | RM 7.00 | RM 6.55 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | RM 6.40 | RM 6.80 +6.3% | 7.4% | RM 7.30 | RM 6.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | RM 6.30 | RM 6.75 +7.1% | 6.7% | RM 7.20 | RM 6.30 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | RM 6.30 | RM 6.75 +7.1% | 6.7% | RM 7.20 | RM 6.30 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | RM 6.40 | RM 6.75 +5.5% | 6.7% | RM 7.20 | RM 6.30 | n/a | 2 |
| May ’25 | RM 6.10 | RM 6.20 +1.6% | 4.8% | RM 6.50 | RM 5.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | RM 5.78 | RM 6.03 +4.2% | 7.9% | RM 6.50 | RM 5.55 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | RM 5.65 | RM 6.03 +6.6% | 7.9% | RM 6.50 | RM 5.55 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | RM 5.75 | RM 5.79 +0.6% | 4.1% | RM 6.02 | RM 5.55 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | RM 5.14 | RM 5.79 +12.5% | 4.1% | RM 6.02 | RM 5.55 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | RM 5.15 | RM 5.79 +12.3% | 4.1% | RM 6.02 | RM 5.55 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | RM 5.15 | RM 5.66 +9.9% | 1.9% | RM 5.77 | RM 5.55 | RM 6.20 | 2 |
| Oct ’24 | RM 5.05 | RM 5.66 +12.1% | 1.9% | RM 5.77 | RM 5.55 | RM 6.21 | 2 |
| Sep ’24 | RM 5.17 | RM 5.66 +9.5% | 1.9% | RM 5.77 | RM 5.55 | RM 6.40 | 2 |
| Aug ’24 | RM 5.05 | RM 5.66 +12.1% | 1.9% | RM 5.77 | RM 5.55 | RM 6.30 | 2 |
| Jul ’24 | RM 5.06 | RM 5.66 +11.9% | 1.9% | RM 5.77 | RM 5.55 | RM 6.30 | 2 |
| Jun ’24 | RM 5.00 | RM 5.66 +13.2% | 1.9% | RM 5.77 | RM 5.55 | RM 6.40 | 2 |
| May ’24 | RM 5.02 | RM 6.04 +20.3% | 0.7% | RM 6.08 | RM 6.00 | RM 6.10 | 2 |
| Apr ’24 | RM 5.01 | RM 6.04 +20.6% | 0.7% | RM 6.08 | RM 6.00 | RM 5.78 | 2 |
| Mar ’24 | RM 5.15 | RM 6.04 +17.3% | 0.7% | RM 6.08 | RM 6.00 | RM 5.65 | 2 |
| Feb ’24 | RM 5.18 | RM 6.04 +16.6% | 0.7% | RM 6.08 | RM 6.00 | RM 5.75 | 2 |
| Jan ’24 | RM 4.80 | RM 6.04 +25.8% | 0.7% | RM 6.08 | RM 6.00 | RM 5.14 | 2 |
| Dec ’23 | RM 4.87 | RM 6.04 +24.0% | 0.7% | RM 6.08 | RM 6.00 | RM 5.15 | 2 |
| Nov ’23 | RM 5.00 | RM 5.98 +19.5% | 1.3% | RM 6.05 | RM 5.90 | RM 5.15 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.