Nova Wellness Group Berhad

KLSE:NOVA 주식 보고서

시가총액: RM 138.6m

Nova Wellness Group Berhad 가치 평가

NOVA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NOVA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NOVA ( MYR0.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR0.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NOVA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NOVA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NOVA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NOVA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NOVA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NOVA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.8x
수익RM 6.99m
시가총액RM 138.64m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NOVA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NOVA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.4x
SUNZEN Sunzen Group Berhad
40.7xn/aRM 245.0m
KAREX Karex Berhad
49.5x39.6%RM 969.2m
DXN DXN Holdings Bhd
8.2x14.9%RM 2.5b
VANZO Vanzo Holdings Berhad
19.4xn/aRM 95.7m
NOVA Nova Wellness Group Berhad
19.8x24.1%RM 138.6m

Price-To-Earnings 대 피어: NOVA은 Price-To-Earnings 비율(19.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NOVA 의 PE 비율은 Asian Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NOVA 19.8x업계 평균 27.1xNo. of Companies21PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NOVA 은 Price-To-Earnings 19.8 Asian Personal Products 업계 평균( 27.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NOVA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NOVA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.8x
공정 PE 비율15.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NOVA 19.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NOVA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 0.43
RM 0.58
+32.6%
6.7%RM 0.63RM 0.54n/a3
Dec ’25RM 0.45
RM 0.58
+29.6%
6.7%RM 0.63RM 0.54n/a3
Nov ’25RM 0.46
RM 0.60
+30.4%
7.1%RM 0.63RM 0.54n/a3
Oct ’25RM 0.45
RM 0.60
+33.3%
7.1%RM 0.63RM 0.54n/a3
Sep ’25RM 0.49
RM 0.64
+29.3%
11.1%RM 0.70RM 0.54n/a3
Aug ’25RM 0.53
RM 0.64
+21.9%
11.1%RM 0.70RM 0.54n/a3
Jul ’25RM 0.54
RM 0.64
+19.6%
11.1%RM 0.70RM 0.54n/a3
Jun ’25RM 0.52
RM 0.64
+23.1%
11.1%RM 0.70RM 0.54n/a3
May ’25RM 0.53
RM 0.66
+25.2%
10.6%RM 0.74RM 0.57n/a3
Apr ’25RM 0.55
RM 0.66
+21.7%
10.6%RM 0.74RM 0.57n/a3
Mar ’25RM 0.55
RM 0.66
+21.7%
10.6%RM 0.74RM 0.57n/a3
Feb ’25RM 0.58
RM 0.72
+23.6%
15.6%RM 0.84RM 0.57n/a3
Jan ’25RM 0.62
RM 0.72
+15.6%
15.6%RM 0.84RM 0.57n/a3
Dec ’24RM 0.61
RM 0.70
+15.6%
19.1%RM 0.84RM 0.57RM 0.452
Nov ’24RM 0.73
RM 0.84
+15.0%
13.6%RM 0.96RM 0.73RM 0.462
Oct ’24RM 0.72
RM 0.84
+17.4%
13.6%RM 0.96RM 0.73RM 0.452
Sep ’24RM 0.72
RM 0.84
+17.4%
13.6%RM 0.96RM 0.73RM 0.492
Aug ’24RM 0.70
RM 0.84
+20.7%
13.6%RM 0.96RM 0.73RM 0.532
Jul ’24RM 0.69
RM 0.84
+22.5%
13.6%RM 0.96RM 0.73RM 0.542
Jun ’24RM 0.74
RM 0.84
+14.2%
13.6%RM 0.96RM 0.73RM 0.522
May ’24RM 0.87
RM 0.99
+13.4%
10.8%RM 1.11RM 0.85RM 0.533
Apr ’24RM 0.86
RM 0.99
+14.1%
10.8%RM 1.11RM 0.85RM 0.553
Mar ’24RM 0.90
RM 0.95
+5.9%
15.8%RM 1.11RM 0.75RM 0.553
Feb ’24RM 0.93
RM 1.03
+11.4%
9.6%RM 1.11RM 0.89RM 0.583
Jan ’24RM 0.91
RM 1.03
+13.2%
9.6%RM 1.11RM 0.89RM 0.623
Dec ’23RM 0.91
RM 1.03
+13.8%
9.6%RM 1.11RM 0.89RM 0.613

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 18:55
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nova Wellness Group Berhad 7 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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