DXN Holdings Bhd 가치 평가
DXN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DXN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DXN ( MYR0.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR1.47 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DXN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DXN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DXN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DXN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.6x |
| 수익 | RM 308.91m |
| 시가총액 | RM 2.36b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.6x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DXN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 33.8x | ||
KAREX Karex Berhad | 49.2x | 39.6% | RM 963.9m |
SUNZEN Sunzen Biotech Berhad | 40.8x | n/a | RM 245.8m |
NOVA Nova Wellness Group Berhad | 20.5x | 25.6% | RM 143.4m |
W7L Warpaint London | 24.7x | 11.8% | UK£423.7m |
DXN DXN Holdings Bhd | 7.6x | 14.9% | RM 2.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: DXN은 Price-To-Earnings 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DXN 의 PE 비율은 Asian Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DXN 은 Price-To-Earnings 7.6 Asian Personal Products 업계 평균( 24.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DXN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.6x |
| 공정 PE 비율 | 19x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DXN 은 예상 7.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | RM 0.47 | RM 0.86 +81.6% | 5.1% | RM 0.92 | RM 0.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | RM 0.56 | RM 0.87 +54.4% | 3.6% | RM 0.92 | RM 0.84 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | RM 0.60 | RM 0.89 +46.7% | 4.2% | RM 0.93 | RM 0.85 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | RM 0.62 | RM 0.89 +43.1% | 4.2% | RM 0.93 | RM 0.85 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | RM 0.65 | RM 0.89 +37.1% | 4.1% | RM 0.93 | RM 0.85 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | RM 0.64 | RM 0.90 +41.4% | 3.5% | RM 0.93 | RM 0.86 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | RM 0.64 | RM 0.90 +42.3% | 3.4% | RM 0.93 | RM 0.86 | n/a | 3 |
| May ’25 | RM 0.63 | RM 0.90 +44.5% | 3.4% | RM 0.93 | RM 0.86 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | RM 0.61 | RM 0.89 +44.9% | 3.3% | RM 0.93 | RM 0.86 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | RM 0.63 | RM 0.89 +41.3% | 3.3% | RM 0.93 | RM 0.86 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | RM 0.66 | RM 0.88 +34.4% | 3.5% | RM 0.93 | RM 0.85 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | RM 0.64 | RM 0.89 +40.2% | 3.3% | RM 0.93 | RM 0.85 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | RM 0.66 | RM 0.89 +35.9% | 3.3% | RM 0.93 | RM 0.85 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | RM 0.67 | RM 0.90 +35.8% | 2.3% | RM 0.93 | RM 0.88 | RM 0.56 | 3 |
| Oct ’24 | RM 0.68 | RM 0.90 +32.9% | 2.3% | RM 0.93 | RM 0.88 | RM 0.60 | 3 |
| Sep ’24 | RM 0.69 | RM 0.90 +30.0% | 2.3% | RM 0.93 | RM 0.88 | RM 0.62 | 3 |
| Aug ’24 | RM 0.74 | RM 0.90 +22.1% | 2.3% | RM 0.93 | RM 0.88 | RM 0.65 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.