Hibiscus Petroleum Berhad 가치 평가
HIBISCS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HIBISCS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HIBISCS ( MYR1.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR16.24 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HIBISCS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HIBISCS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HIBISCS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HIBISCS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 3.9x |
| 수익 | RM 388.43m |
| 시가총액 | RM 1.52b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 0.8x |
| PEG 비율 | 3.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HIBISCS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 14.9x | ||
PETRONM Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd | 5.5x | 12.3% | RM 1.1b |
KEYFIELD Keyfield International Berhad | 8.6x | 15.2% | RM 1.8b |
VELESTO Velesto Energy Berhad | 8.8x | 6.3% | RM 1.6b |
ELRIDGE Elridge Energy Holdings Berhad | 36.5x | 26.7% | RM 860.0m |
HIBISCS Hibiscus Petroleum Berhad | 3.9x | 1.0% | RM 1.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: HIBISCS은 Price-To-Earnings 비율(3.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HIBISCS 의 PE 비율은 Asian Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HIBISCS 은 Price-To-Earnings 3.9 MY Oil and Gas 업계 평균( 10.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HIBISCS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 3.9x |
| 공정 PE 비율 | 7.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HIBISCS 은 예상 3.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | RM 1.96 | RM 2.79 +42.3% | 24.5% | RM 3.40 | RM 1.60 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | RM 2.05 | RM 2.89 +41.0% | 22.9% | RM 3.40 | RM 1.60 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | RM 2.02 | RM 2.89 +43.1% | 22.9% | RM 3.40 | RM 1.60 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | RM 2.20 | RM 2.98 +35.6% | 21.4% | RM 3.45 | RM 1.60 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | RM 2.40 | RM 3.17 +32.1% | 12.4% | RM 3.45 | RM 2.31 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | RM 2.37 | RM 3.17 +33.8% | 12.4% | RM 3.45 | RM 2.31 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | RM 2.50 | RM 3.17 +26.8% | 12.4% | RM 3.45 | RM 2.31 | n/a | 6 |
| May ’25 | RM 2.72 | RM 3.28 +20.6% | 5.1% | RM 3.45 | RM 2.99 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | RM 2.56 | RM 3.28 +28.1% | 5.1% | RM 3.45 | RM 2.99 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | RM 2.54 | RM 3.28 +29.1% | 5.1% | RM 3.45 | RM 2.99 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | RM 2.65 | RM 3.22 +21.5% | 6.3% | RM 3.45 | RM 2.99 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | RM 2.54 | RM 3.22 +26.8% | 6.3% | RM 3.45 | RM 2.99 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | RM 2.51 | RM 3.22 +28.3% | 6.3% | RM 3.45 | RM 2.99 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | RM 2.63 | RM 4.36 +65.7% | 44.5% | RM 8.50 | RM 3.00 | RM 2.05 | 6 |
| Oct ’24 | RM 2.83 | RM 3.48 +23.3% | 16.7% | RM 4.75 | RM 3.00 | RM 2.02 | 6 |
| Sep ’24 | RM 2.55 | RM 3.41 +33.8% | 18.5% | RM 4.75 | RM 2.80 | RM 2.20 | 6 |
| Aug ’24 | RM 2.36 | RM 3.40 +44.1% | 18.7% | RM 4.75 | RM 2.80 | RM 2.40 | 6 |
| Jul ’24 | RM 2.16 | RM 3.40 +57.4% | 18.7% | RM 4.75 | RM 2.80 | RM 2.37 | 6 |
| Jun ’24 | RM 2.31 | RM 3.40 +47.2% | 18.7% | RM 4.75 | RM 2.80 | RM 2.50 | 6 |
| May ’24 | RM 2.55 | RM 3.55 +39.1% | 17.5% | RM 4.75 | RM 2.88 | RM 2.72 | 6 |
| Apr ’24 | RM 2.48 | RM 3.50 +41.6% | 18.1% | RM 4.75 | RM 2.88 | RM 2.56 | 6 |
| Mar ’24 | RM 2.70 | RM 3.50 +29.8% | 18.1% | RM 4.75 | RM 2.88 | RM 2.54 | 6 |
| Feb ’24 | RM 2.85 | RM 3.53 +23.8% | 18.3% | RM 4.75 | RM 2.88 | RM 2.65 | 6 |
| Jan ’24 | RM 2.68 | RM 3.53 +31.9% | 18.3% | RM 4.75 | RM 2.88 | RM 2.54 | 6 |
| Dec ’23 | RM 2.83 | RM 3.68 +30.3% | 19.2% | RM 4.75 | RM 2.88 | RM 2.51 | 7 |
| Nov ’23 | RM 2.49 | RM 3.76 +51.0% | 17.9% | RM 4.75 | RM 2.88 | RM 2.63 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Petra Energy Berhad
RM 426.9m
An investment holding company, engages in the provision of a range of integrated brownfield services and products for the upstream oil and gas industry in Malaysia.
PENERGY
RM 1.33
7D
3.1%
1Y
53.8%
Carimin Petroleum Berhad
RM 191.8m
An investment holding company, provides technical and engineering support services for upstream oil and gas companies in Malaysia.
CARIMIN
RM 0.82
7D
-2.4%
1Y
-4.7%
Keyfield International Berhad
RM 1.8b
Engages in the chartering of own and third-party vessels in Malaysia.
KEYFIELD
RM 2.19
7D
-3.1%
1Y
n/a