Genting Berhad

KLSE:GENTING 주식 보고서

시가총액: RM 14.7b

Genting Berhad 가치 평가

GENTING 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GENTING 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GENTING ( MYR3.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR8.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GENTING 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

GENTING 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GENTING 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GENTING 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GENTING 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GENTING 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.8x
수익RM 1.50b
시가총액RM 14.75b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GENTING 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GENTING 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.1x
GENM Genting Malaysia Berhad
21.4x27.5%RM 11.9b
MAGNUM Magnum Berhad
12.7x10.0%RM 1.7b
SPTOTO Sports Toto Berhad
10x6.1%RM 2.0b
RGB RGB International Bhd
20.4x61.9%RM 600.9m
GENTING Genting Berhad
9.8x14.8%RM 14.7b

Price-To-Earnings 대 피어: GENTING은 Price-To-Earnings 비율(9.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

GENTING 의 PE 비율은 Asian Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GENTING 9.8x업계 평균 21.0xNo. of Companies62PE01632486480+
22 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GENTING 은 Price-To-Earnings 9.8 MY Hospitality 업계 평균( 21.7 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GENTING 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GENTING PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.8x
공정 PE 비율17x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GENTING 은 예상 9.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GENTING 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 3.83
RM 5.75
+50.0%
15.6%RM 7.83RM 4.30n/a12
Nov ’25RM 3.94
RM 5.75
+45.9%
15.6%RM 7.83RM 4.30n/a12
Oct ’25RM 4.26
RM 5.75
+34.9%
15.6%RM 7.83RM 4.30n/a12
Sep ’25RM 4.32
RM 5.75
+33.0%
15.6%RM 7.83RM 4.30n/a12
Aug ’25RM 4.64
RM 5.97
+28.7%
13.7%RM 7.60RM 4.30n/a11
Jul ’25RM 4.68
RM 5.90
+26.1%
13.1%RM 7.60RM 4.30n/a13
Jun ’25RM 4.76
RM 5.90
+23.9%
13.1%RM 7.60RM 4.30n/a13
May ’25RM 4.52
RM 5.79
+28.0%
12.0%RM 7.12RM 4.30n/a13
Apr ’25RM 4.74
RM 5.79
+22.1%
12.0%RM 7.12RM 4.30n/a13
Mar ’25RM 4.67
RM 5.75
+23.1%
11.7%RM 7.12RM 4.30n/a13
Feb ’25RM 4.72
RM 5.70
+20.8%
11.8%RM 6.96RM 4.30n/a13
Jan ’25RM 4.62
RM 5.67
+22.8%
11.9%RM 6.96RM 4.30n/a13
Dec ’24RM 4.66
RM 5.68
+21.8%
13.0%RM 6.96RM 4.30n/a14
Nov ’24RM 4.03
RM 5.66
+40.5%
13.1%RM 6.95RM 4.30RM 3.9414
Oct ’24RM 4.17
RM 5.67
+35.9%
13.1%RM 6.95RM 4.30RM 4.2614
Sep ’24RM 4.38
RM 5.73
+30.8%
13.1%RM 6.95RM 4.30RM 4.3215
Aug ’24RM 4.23
RM 5.76
+36.3%
13.4%RM 7.35RM 4.30RM 4.6415
Jul ’24RM 4.06
RM 5.78
+42.4%
13.2%RM 7.35RM 4.30RM 4.6815
Jun ’24RM 4.15
RM 5.80
+39.8%
12.6%RM 7.35RM 4.50RM 4.7615
May ’24RM 4.70
RM 5.92
+25.9%
12.6%RM 7.35RM 4.60RM 4.5215
Apr ’24RM 4.66
RM 5.92
+27.0%
12.6%RM 7.35RM 4.60RM 4.7415
Mar ’24RM 4.74
RM 5.88
+24.0%
12.9%RM 7.35RM 4.60RM 4.6715
Feb ’24RM 4.95
RM 5.82
+17.5%
12.4%RM 7.35RM 4.60RM 4.7215
Jan ’24RM 4.48
RM 5.89
+31.5%
12.9%RM 7.35RM 4.60RM 4.6216
Dec ’23RM 4.44
RM 5.90
+32.8%
12.8%RM 7.35RM 4.60RM 4.6616
Nov ’23RM 4.41
RM 5.99
+35.9%
12.9%RM 7.20RM 4.60RM 4.0316

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴