Genting Malaysia Berhad

KLSE:GENM 주식 보고서

시가총액: RM 14.5b

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Genting Malaysia Berhad 가치 평가

GENM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GENM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GENM ( MYR2.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR3.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GENM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GENM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

GENM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.2x
기업 가치/EBITDA8.7x
PEG 비율0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GENM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GENM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.8x
GENTING Genting Berhad
12.8x17.5%RM 18.1b
SPTOTO Sports Toto Berhad
9.6x3.7%RM 2.1b
BJLAND Berjaya Land Berhad
45.2xn/aRM 1.8b
MAGNUM Magnum Berhad
11.9x6.4%RM 1.6b
GENM Genting Malaysia Berhad
27.7x29.2%RM 14.5b

Price-To-Earnings 대 피어: GENM은 Price-To-Earnings 비율(27.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GENM 의 PE 비율은 Asian Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a23.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a23.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GENM 은 Asian Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 23 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GENM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GENM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.7x
공정 PE 비율24.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GENM 27.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GENM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 2.55
RM 3.25
+27.4%
10.0%RM 4.00RM 2.67n/a15
Jun ’25RM 2.65
RM 3.26
+22.9%
10.0%RM 4.00RM 2.67n/a15
May ’25RM 2.64
RM 3.22
+21.8%
10.8%RM 4.00RM 2.67n/a13
Apr ’25RM 2.72
RM 3.17
+16.5%
11.5%RM 4.00RM 2.55n/a15
Mar ’25RM 2.80
RM 3.17
+13.2%
11.8%RM 4.00RM 2.55n/a15
Feb ’25RM 2.70
RM 3.07
+13.6%
13.1%RM 4.00RM 2.55n/a15
Jan ’25RM 2.69
RM 3.06
+13.7%
13.4%RM 4.00RM 2.55n/a15
Dec ’24RM 2.69
RM 3.16
+17.5%
14.8%RM 4.00RM 2.55n/a16
Nov ’24RM 2.41
RM 3.15
+30.7%
15.0%RM 4.00RM 2.48n/a16
Oct ’24RM 2.50
RM 3.16
+26.3%
15.0%RM 4.00RM 2.48n/a16
Sep ’24RM 2.58
RM 3.17
+23.0%
14.6%RM 4.00RM 2.48n/a17
Aug ’24RM 2.56
RM 3.15
+23.1%
13.4%RM 4.00RM 2.34n/a17
Jul ’24RM 2.46
RM 3.21
+30.4%
12.3%RM 4.00RM 2.34n/a17
Jun ’24RM 2.51
RM 3.24
+29.2%
13.1%RM 4.00RM 2.34RM 2.6517
May ’24RM 2.71
RM 3.38
+24.9%
12.6%RM 4.15RM 2.41RM 2.6417
Apr ’24RM 2.65
RM 3.34
+26.1%
11.6%RM 4.00RM 2.41RM 2.7217
Mar ’24RM 2.70
RM 3.34
+23.8%
11.6%RM 4.00RM 2.41RM 2.8017
Feb ’24RM 2.84
RM 3.41
+20.2%
10.4%RM 4.00RM 2.50RM 2.7018
Jan ’24RM 2.69
RM 3.45
+28.3%
12.9%RM 4.70RM 2.50RM 2.6918
Dec ’23RM 2.65
RM 3.49
+31.6%
12.1%RM 4.70RM 2.50RM 2.6918
Nov ’23RM 2.70
RM 3.58
+32.7%
11.7%RM 4.70RM 2.70RM 2.4118
Oct ’23RM 2.79
RM 3.58
+28.4%
11.7%RM 4.70RM 2.70RM 2.5018
Sep ’23RM 2.98
RM 3.58
+20.2%
11.7%RM 4.70RM 2.70RM 2.5818
Aug ’23RM 2.95
RM 3.59
+21.5%
11.8%RM 4.70RM 2.70RM 2.5618
Jul ’23RM 2.85
RM 3.59
+26.0%
11.7%RM 4.70RM 2.70RM 2.4618
Jun ’23RM 3.04
RM 3.59
+18.2%
11.7%RM 4.70RM 2.70RM 2.5118

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y