Genting Malaysia Berhad

KLSE:GENM 주식 보고서

시가총액: RM 9.9b

Genting Malaysia Berhad 가치 평가

GENM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GENM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.00
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: GENM ( MYR1.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GENM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

GENM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GENM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GENM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GENM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GENM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율39.2x
수익RM 251.28m
시가총액RM 9.86b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GENM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GENM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.2x
GENTING Genting Berhad
14.5x22.8%RM 12.8b
MAGNUM Magnum Berhad
11.5x3.0%RM 1.8b
SPTOTO Sports Toto Berhad
8.4x2.6%RM 1.9b
RGB RGB International Bhd
6.4xn/aRM 593.2m
GENM Genting Malaysia Berhad
39.2x30.1%RM 9.9b

Price-To-Earnings 대 피어: GENM은 Price-To-Earnings 비율(39.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GENM 의 PE 비율은 Asian Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

20 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GENM 39.2x업계 평균 22.1xNo. of Companies66PE01632486480+
20 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GENM 은 MY Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 23.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GENM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GENM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.2x
공정 PE 비율21.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GENM 39.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GENM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 1.74
RM 2.56
+46.8%
22.8%RM 3.65RM 1.79n/a14
Mar ’26RM 1.90
RM 2.63
+38.3%
21.0%RM 3.65RM 1.79n/a14
Feb ’26RM 2.23
RM 2.93
+31.2%
14.5%RM 3.65RM 2.28n/a14
Jan ’26RM 2.26
RM 2.93
+29.4%
14.5%RM 3.65RM 2.28n/a14
Dec ’25RM 2.16
RM 2.97
+37.4%
13.1%RM 3.65RM 2.28n/a14
Nov ’25RM 2.25
RM 3.14
+39.8%
8.8%RM 3.65RM 2.65n/a14
Oct ’25RM 2.44
RM 3.17
+29.9%
10.5%RM 4.00RM 2.65n/a14
Sep ’25RM 2.52
RM 3.17
+25.8%
10.5%RM 4.00RM 2.65n/a14
Aug ’25RM 2.57
RM 3.27
+27.1%
10.1%RM 4.00RM 2.67n/a14
Jul ’25RM 2.55
RM 3.25
+27.4%
10.0%RM 4.00RM 2.67n/a15
Jun ’25RM 2.65
RM 3.26
+22.9%
10.0%RM 4.00RM 2.67n/a15
May ’25RM 2.64
RM 3.22
+21.8%
10.8%RM 4.00RM 2.67n/a13
Apr ’25RM 2.72
RM 3.17
+16.5%
11.5%RM 4.00RM 2.55n/a15
Mar ’25RM 2.80
RM 3.17
+13.2%
11.8%RM 4.00RM 2.55RM 1.9015
Feb ’25RM 2.70
RM 3.07
+13.6%
13.1%RM 4.00RM 2.55RM 2.2315
Jan ’25RM 2.69
RM 3.06
+13.7%
13.4%RM 4.00RM 2.55RM 2.2615
Dec ’24RM 2.69
RM 3.16
+17.5%
14.8%RM 4.00RM 2.55RM 2.1616
Nov ’24RM 2.41
RM 3.15
+30.7%
15.0%RM 4.00RM 2.48RM 2.2516
Oct ’24RM 2.50
RM 3.16
+26.3%
15.0%RM 4.00RM 2.48RM 2.4416
Sep ’24RM 2.58
RM 3.17
+23.0%
14.6%RM 4.00RM 2.48RM 2.5217
Aug ’24RM 2.56
RM 3.15
+23.1%
13.4%RM 4.00RM 2.34RM 2.5717
Jul ’24RM 2.46
RM 3.21
+30.4%
12.3%RM 4.00RM 2.34RM 2.5517
Jun ’24RM 2.51
RM 3.24
+29.2%
13.1%RM 4.00RM 2.34RM 2.6517
May ’24RM 2.71
RM 3.38
+24.9%
12.6%RM 4.15RM 2.41RM 2.6417
Apr ’24RM 2.65
RM 3.34
+26.1%
11.6%RM 4.00RM 2.41RM 2.7217
Mar ’24RM 2.70
RM 3.34
+23.8%
11.6%RM 4.00RM 2.41RM 2.8017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
RM 2.56
Fair Value
31.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/23 22:39
장 마감 주가2025/03/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Genting Malaysia Berhad 37 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
King CheahAlliance Research Sdn. Bhd.
Huey GanAmInvestment Bank Berhad