Tan Chong Motor Holdings Berhad

KLSE:TCHONG 주식 보고서

시가총액: RM 325.8m

Tan Chong Motor Holdings Berhad 가치 평가

TCHONG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TCHONG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TCHONG ( MYR0.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR0.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TCHONG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TCHONG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TCHONG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TCHONG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TCHONG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TCHONG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.1x
판매RM 2.40b
시가총액RM 325.82m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TCHONG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TCHONG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
DRBHCOM DRB-HICOM Berhad
0.1x4.9%RM 1.9b
ORIENT Oriental Holdings Berhad
0.9xn/aRM 4.4b
NHFATT New Hoong Fatt Holdings Berhad
1.1xn/aRM 314.2m
BETA Betamek Berhad
0.9xn/aRM 202.5m
TCHONG Tan Chong Motor Holdings Berhad
0.1x4.4%RM 325.8m

Price-To-Sales 대 피어: TCHONG은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TCHONG 의 PS 비율은 Asian Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x8.0%
TCHONG Tan Chong Motor Holdings Berhad
 0.1x4.4%US$73.16m
TCHONG 0.1x업계 평균 1.0xNo. of Companies16PS012345+
8 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x10.6%
TCHONG Tan Chong Motor Holdings Berhad
 0.1x35.6%US$73.16m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TCHONG 은 Price-To-Sales 0.1 Asian Auto 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TCHONG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TCHONG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.1x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TCHONG 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TCHONG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 0.50
RM 0.67
+33.7%
24.7%RM 0.84RM 0.35n/a6
Nov ’25RM 0.55
RM 0.67
+21.5%
24.7%RM 0.84RM 0.35n/a6
Oct ’25RM 0.62
RM 0.72
+15.9%
12.4%RM 0.84RM 0.60n/a6
Sep ’25RM 0.73
RM 0.78
+5.9%
10.7%RM 0.91RM 0.65n/a6
Aug ’25RM 0.79
RM 0.79
-0.4%
11.1%RM 0.91RM 0.65n/a6
Jul ’25RM 0.87
RM 0.79
-9.6%
11.1%RM 0.91RM 0.65n/a6
Jun ’25RM 0.85
RM 0.79
-8.0%
11.1%RM 0.91RM 0.65n/a6
May ’25RM 0.84
RM 0.78
-7.9%
11.0%RM 0.91RM 0.65n/a6
Apr ’25RM 0.90
RM 0.78
-13.5%
11.0%RM 0.91RM 0.65n/a6
Mar ’25RM 0.98
RM 0.79
-20.0%
11.7%RM 0.92RM 0.65n/a6
Feb ’25RM 0.98
RM 0.80
-18.5%
11.1%RM 0.92RM 0.65n/a6
Jan ’25RM 0.97
RM 0.80
-17.7%
11.1%RM 0.92RM 0.65n/a6
Dec ’24RM 0.98
RM 0.80
-18.5%
11.1%RM 0.92RM 0.65n/a6
Nov ’24RM 1.02
RM 0.82
-19.6%
10.8%RM 0.94RM 0.66RM 0.556
Oct ’24RM 1.03
RM 0.82
-20.4%
10.8%RM 0.94RM 0.66RM 0.626
Sep ’24RM 1.07
RM 0.82
-23.4%
10.8%RM 0.94RM 0.66RM 0.736
Aug ’24RM 1.06
RM 0.84
-20.3%
10.4%RM 0.95RM 0.70RM 0.796
Jul ’24RM 1.06
RM 0.84
-20.3%
10.4%RM 0.95RM 0.70RM 0.876
Jun ’24RM 1.06
RM 0.85
-20.0%
10.8%RM 0.96RM 0.70RM 0.856
May ’24RM 1.10
RM 0.97
-12.1%
15.6%RM 1.19RM 0.72RM 0.847
Apr ’24RM 1.15
RM 0.97
-15.9%
15.6%RM 1.19RM 0.72RM 0.907
Mar ’24RM 1.11
RM 0.97
-12.9%
15.6%RM 1.19RM 0.72RM 0.987
Feb ’24RM 1.22
RM 1.04
-14.8%
18.9%RM 1.35RM 0.72RM 0.987
Jan ’24RM 1.18
RM 1.04
-11.9%
18.9%RM 1.35RM 0.72RM 0.977
Dec ’23RM 1.14
RM 1.04
-8.8%
18.9%RM 1.35RM 0.72RM 0.987
Nov ’23RM 1.11
RM 0.98
-11.5%
23.7%RM 1.35RM 0.65RM 1.027

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

EP Manufacturing Bhd

RM 138.8m

An investment holding company, engages in the manufacture, distribution, and sale of automotive parts and components in Malaysia and Saudi Arabia.

EPMB

RM 0.60

7D

-0.8%

1Y

-23.6%

MCE Holdings Berhad

RM 199.0m

An investment holding company, designs, manufactures, and sells automotive electronics and mechatronics parts in Malaysia.

MCEHLDG

RM 1.61

7D

2.5%

1Y

69.5%

SMIS Corporation Berhad

RM 33.3m

An investment holding company, manufactures and sells automotive braking and motorcycle components in Malaysia, Indonesia, and Thailand.

SMISCOR

RM 0.79

7D

-3.7%

1Y

-8.7%