DRB-HICOM Berhad

KLSE:DRBHCOM 주식 보고서

시가총액: RM 1.6b

DRB-HICOM Berhad 가치 평가

DRBHCOM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DRBHCOM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.16
Fair Value
403.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: DRBHCOM ( MYR0.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR0.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DRBHCOM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DRBHCOM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DRBHCOM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DRBHCOM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DRBHCOM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DRBHCOM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.1x
판매RM 15.97b
시가총액RM 1.56b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DRBHCOM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DRBHCOM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.8x
TCHONG Tan Chong Motor Holdings Berhad
0.1x1.67%RM 286.7m
PECCA Pecca Group Berhad
4.6x14.72%RM 1.0b
APM APM Automotive Holdings Berhad
0.3xn/aRM 666.6m
FEYTECH Feytech Holdings Berhad
2x27.69%RM 358.4m
DRBHCOM DRB-HICOM Berhad
0.1x4.44%RM 1.6b

Price-To-Sales 대 피어: DRBHCOM은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DRBHCOM 의 PS 비율은 Asian Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x7.8%
DRBHCOM DRB-HICOM Berhad
 0.1x4.44%US$367.28m
DRBHCOM 0.1x업계 평균 1.0xNo. of Companies18PS012345+
8 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x10.9%
DRBHCOM DRB-HICOM Berhad
 0.1x67.76%US$367.28m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DRBHCOM 은 Price-To-Sales 0.1 Asian Auto 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DRBHCOM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DRBHCOM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.1x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DRBHCOM 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DRBHCOM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 0.80
RM 0.95
+18.44%
29.66%RM 1.42RM 0.68n/a4
Jun ’26RM 0.78
RM 0.95
+22.26%
29.66%RM 1.42RM 0.68n/a4
May ’26RM 0.83
RM 0.99
+19.16%
24.68%RM 1.42RM 0.84n/a4
Apr ’26RM 0.67
RM 0.99
+48.51%
24.68%RM 1.42RM 0.84n/a4
Mar ’26RM 0.69
RM 0.99
+44.20%
24.68%RM 1.42RM 0.84n/a4
Feb ’26RM 0.99
RM 1.21
+21.72%
13.65%RM 1.42RM 1.00n/a4
Jan ’26RM 1.11
RM 1.21
+8.56%
13.65%RM 1.42RM 1.00n/a4
Dec ’25RM 1.02
RM 1.21
+18.14%
13.65%RM 1.42RM 1.00n/a4
Nov ’25RM 1.08
RM 1.40
+29.86%
12.82%RM 1.70RM 1.23n/a4
Oct ’25RM 1.09
RM 1.40
+28.67%
12.82%RM 1.70RM 1.23n/a4
Sep ’25RM 1.17
RM 1.40
+19.87%
12.82%RM 1.70RM 1.23n/a4
Aug ’25RM 1.33
RM 1.61
+21.24%
7.71%RM 1.70RM 1.40n/a4
Jul ’25RM 1.34
RM 1.61
+20.34%
7.71%RM 1.70RM 1.40n/a4
Jun ’25RM 1.34
RM 1.61
+20.34%
7.71%RM 1.70RM 1.40RM 0.784
May ’25RM 1.40
RM 1.70
+21.43%
12.48%RM 2.00RM 1.40RM 0.834
Apr ’25RM 1.49
RM 1.70
+14.09%
12.48%RM 2.00RM 1.40RM 0.674
Mar ’25RM 1.38
RM 1.70
+23.19%
12.48%RM 2.00RM 1.40RM 0.694
Feb ’25RM 1.35
RM 1.81
+34.26%
14.12%RM 2.10RM 1.45RM 0.994
Jan ’25RM 1.39
RM 1.81
+30.40%
14.12%RM 2.10RM 1.45RM 1.114
Dec ’24RM 1.41
RM 1.81
+28.55%
14.12%RM 2.10RM 1.45RM 1.024
Nov ’24RM 1.38
RM 1.81
+31.34%
14.12%RM 2.10RM 1.45RM 1.084
Oct ’24RM 1.43
RM 1.81
+26.75%
14.12%RM 2.10RM 1.45RM 1.094
Sep ’24RM 1.46
RM 1.79
+22.43%
15.11%RM 2.10RM 1.45RM 1.174
Aug ’24RM 1.49
RM 1.82
+22.15%
18.07%RM 2.18RM 1.40RM 1.334
Jul ’24RM 1.34
RM 1.82
+35.82%
18.07%RM 2.18RM 1.40RM 1.344
Jun ’24RM 1.32
RM 1.82
+37.88%
18.07%RM 2.18RM 1.40RM 1.344
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 0.95
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/12 10:16
장 마감 주가2025/06/12 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

DRB-HICOM Berhad 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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