Vistra Corp.

BMV:VST * 주식 리포트

시가총액: Mex$931.0b

Vistra 가치 평가

VST *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 VST *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: VST * ( MX$2791.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$6987.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VST * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

VST *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: VST *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 VST *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 VST *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
VST *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율26.1x
이익US$2.05b
시가총액US$53.27b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

VST *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 VST *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균34.8x
ADANIPOWER Adani Power
33x11.63%₹4.2t
2082 ACWA Power
83.1x25.06%ر.س147.1b
NTPC NTPC
12.4x-5.26%₹3.3t
GULF Gulf Development
10.6x-29.35%฿948.7b
VST * Vistra
26.1x12.03%Mex$53.3b

Price-To-Earnings 대 피어: VST *은 Price-To-Earnings 비율(26.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

VST *의 PE 비율은 Global Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

16개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
VST * 26.1x업계 평균 15.7xNo. of Companies58PE01632486480+
16개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VST * 은 South American Renewable Energy 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균(16.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

VST *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VST * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VST * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 VST *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$2,791.45
Mex$3,903.52
+39.84%
20.54%Mex$5,604.26Mex$1,733.82n/a18
Jul ’27Mex$2,680.32
Mex$3,911.39
+45.93%
20.54%Mex$5,615.55Mex$1,737.31n/a18
Jun ’27Mex$2,695.00
Mex$3,896.37
+44.58%
20.36%Mex$5,534.27Mex$1,712.17n/a17
May ’27Mex$2,753.18
Mex$4,012.05
+45.72%
19.49%Mex$5,636.90Mex$1,692.81n/a19
Apr ’27Mex$2,765.00
Mex$4,244.86
+53.52%
18.31%Mex$5,762.17Mex$1,757.64n/a19
Mar ’27Mex$2,963.23
Mex$3,960.95
+33.67%
18.15%Mex$5,045.90Mex$1,670.49n/a20
Feb ’27Mex$2,759.89
Mex$3,947.98
+43.05%
18.29%Mex$5,028.29Mex$1,664.66n/a20
Jan ’27Mex$2,916.00
Mex$4,188.99
+43.66%
19.03%Mex$5,817.91Mex$1,544.26n/a21
Dec ’26Mex$3,197.00
Mex$4,241.59
+32.67%
17.42%Mex$5,294.76Mex$1,581.08n/a21
Nov ’26Mex$3,486.00
Mex$4,183.60
+20.01%
18.59%Mex$5,350.81Mex$1,597.81n/a20
Oct ’26Mex$3,720.00
Mex$4,107.04
+10.40%
21.04%Mex$5,971.42Mex$1,580.13n/a18
Sep ’26Mex$3,515.00
Mex$4,095.43
+16.51%
11.20%Mex$4,897.95Mex$3,087.59n/a15
Aug ’26Mex$3,992.00
Mex$3,610.68
-9.55%
22.09%Mex$4,518.97Mex$1,143.80n/a17
Jul ’26Mex$3,455.00
Mex$3,368.89
-2.49%
22.80%Mex$4,441.69Mex$1,110.42Mex$2,680.3218
Jun ’26Mex$3,107.92
Mex$3,226.77
+3.82%
21.23%Mex$4,480.66Mex$1,120.17Mex$2,695.0018
May ’26Mex$2,506.00
Mex$3,194.50
+27.47%
23.20%Mex$4,539.06Mex$1,095.63Mex$2,753.1818
Apr ’26Mex$2,483.18
Mex$3,477.84
+40.06%
23.21%Mex$4,716.86Mex$1,138.55Mex$2,765.0017
Mar ’26Mex$2,730.00
Mex$3,643.28
+33.45%
22.11%Mex$4,745.16Mex$1,068.17Mex$2,963.2316
Feb ’26Mex$3,472.00
Mex$3,604.46
+3.82%
21.46%Mex$4,761.72Mex$1,071.90Mex$2,759.8916
Jan ’26Mex$2,874.99
Mex$3,221.06
+12.04%
22.80%Mex$4,636.96Mex$1,043.82Mex$2,916.0015
Dec ’25Mex$3,300.00
Mex$3,224.97
-2.27%
22.24%Mex$4,731.04Mex$1,065.00Mex$3,197.0015
Nov ’25Mex$2,532.00
Mex$2,841.76
+12.23%
25.32%Mex$4,639.98Mex$923.98Mex$3,486.0015
Oct ’25Mex$2,270.00
Mex$2,437.88
+7.40%
21.03%Mex$3,091.02Mex$905.65Mex$3,720.0012
Sep ’25Mex$1,665.00
Mex$2,115.63
+27.07%
20.24%Mex$2,537.21Mex$877.53Mex$3,515.0011
Aug ’25Mex$1,478.00
Mex$2,061.01
+39.45%
20.99%Mex$2,477.80Mex$801.09Mex$3,992.0011
Jul ’25Mex$1,612.15
Mex$2,031.25
+26.00%
20.79%Mex$2,456.15Mex$794.09Mex$3,455.0011
Mex$3.92k
Fair Value
28.7% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/10 06:28
종가2026/07/10 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Vistra Corp.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Sunaina OcalanBernstein
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas