Endesa 가치 평가
ELE1 N이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ELE1 N의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ELE1 N ( MX$592.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$184.29 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ELE1 N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ELE1 N의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ELE1 N는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ELE1 N의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.8x |
| 이익 | €2.13b |
| 시가총액 | €29.33b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.9x |
| 기업가치/EBITDA | 8.3x |
| PEG 비율 | -15x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ELE1 N의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ELE1 N은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ELE1 N의 PE 비율은 South American Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ELE1 N 은 South American Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(8.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ELE1 N의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ELE1 N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$592.15 | Mex$555.44 -6.20% | 10.93% | Mex$643.37 | Mex$426.08 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | n/a | Mex$560.16 0% | 11.09% | Mex$651.12 | Mex$431.20 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | n/a | Mex$563.81 0% | 11.23% | Mex$655.36 | Mex$434.01 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | Mex$548.99 | Mex$564.42 +2.81% | 10.80% | Mex$650.61 | Mex$430.86 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | Mex$591.85 | Mex$575.83 -2.71% | 10.44% | Mex$666.94 | Mex$441.68 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$562.11 0% | 9.72% | Mex$629.46 | Mex$437.12 | n/a | 22 |
| May ’26 | n/a | Mex$551.18 0% | 9.17% | Mex$622.54 | Mex$444.67 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | Mex$539.53 | Mex$535.53 -0.74% | 9.35% | Mex$618.64 | Mex$441.89 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$497.03 0% | 9.47% | Mex$575.22 | Mex$426.09 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$501.76 0% | 9.48% | Mex$585.68 | Mex$422.99 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$481.67 0% | 8.47% | Mex$550.47 | Mex$412.85 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$483.12 0% | 9.46% | Mex$566.35 | Mex$424.76 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Mex$433.04 | Mex$471.66 +8.92% | 8.40% | Mex$550.80 | Mex$424.53 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$471.90 0% | 9.27% | Mex$554.62 | Mex$405.55 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$458.47 0% | 9.90% | Mex$546.94 | Mex$389.13 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$424.48 0% | 9.99% | Mex$506.62 | Mex$360.44 | Mex$548.99 | 21 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$411.31 0% | 10.84% | Mex$498.52 | Mex$338.91 | Mex$591.85 | 21 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$379.77 0% | 10.90% | Mex$463.35 | Mex$315.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | n/a | Mex$385.37 0% | 12.15% | Mex$468.03 | Mex$314.45 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$377.92 0% | 13.06% | Mex$457.32 | Mex$291.19 | Mex$539.53 | 21 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$399.43 0% | 12.18% | Mex$474.33 | Mex$302.02 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$414.26 0% | 9.04% | Mex$476.27 | Mex$340.46 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$413.50 0% | 8.69% | Mex$479.44 | Mex$346.47 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$420.40 0% | 8.01% | Mex$483.79 | Mex$368.51 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$426.97 0% | 8.01% | Mex$488.48 | Mex$372.08 | Mex$433.04 | 21 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$416.66 0% | 7.54% | Mex$471.76 | Mex$359.35 | n/a | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/09 09:39 |
| 종가 | 2025/10/08 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Endesa, S.A.는 51명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jose Martin-Vivas Alcaide | Ahorro Corporación |
| Flora Mericia Trindade | Banco BPI, S.A. |
| Virginia Romero | Banco de Sabadell. S.A. |