Endesa 가치 평가
ELE1 N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ELE1 N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ELE1 N ( MX$432.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$271.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ELE1 N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ELE1 N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ELE1 N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ELE1 N 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.8x |
| 수익 | €1.09b |
| 시가총액 | €21.55b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.9x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ELE1 N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ELE1 N은 Price-To-Earnings 비율(19.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ELE1 N 의 PE 비율은 South American Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ELE1 N 은 South American Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 8.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ELE1 N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ELE1 N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$432.94 | Mex$481.67 +11.3% | 8.5% | Mex$550.47 | Mex$412.85 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$483.12 0% | 9.5% | Mex$566.35 | Mex$424.76 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Mex$433.04 | Mex$471.66 +8.9% | 8.4% | Mex$550.80 | Mex$424.53 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$473.57 0% | 9.3% | Mex$556.58 | Mex$406.98 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$458.47 0% | 9.9% | Mex$546.94 | Mex$389.13 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$424.48 0% | 10.0% | Mex$506.62 | Mex$360.44 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$402.68 0% | 10.8% | Mex$488.05 | Mex$331.80 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$379.77 0% | 10.9% | Mex$463.35 | Mex$315.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | n/a | Mex$385.37 0% | 12.1% | Mex$468.03 | Mex$314.45 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$377.92 0% | 13.1% | Mex$457.32 | Mex$291.19 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$399.43 0% | 12.2% | Mex$474.33 | Mex$302.02 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$414.26 0% | 9.0% | Mex$476.27 | Mex$340.46 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$413.50 0% | 8.7% | Mex$479.44 | Mex$346.47 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$420.40 0% | 8.0% | Mex$483.79 | Mex$368.51 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$426.97 0% | 8.0% | Mex$488.48 | Mex$372.08 | Mex$433.04 | 21 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$416.66 0% | 7.5% | Mex$471.76 | Mex$359.35 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$417.76 0% | 7.7% | Mex$474.54 | Mex$361.47 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$417.76 0% | 7.7% | Mex$474.54 | Mex$361.47 | n/a | 22 |
| Jul ’24 | Mex$368.23 | Mex$419.52 +13.9% | 8.0% | Mex$478.24 | Mex$364.28 | n/a | 22 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$416.35 0% | 8.9% | Mex$478.34 | Mex$340.32 | n/a | 22 |
| May ’24 | n/a | Mex$433.78 0% | 9.2% | Mex$501.26 | Mex$356.63 | n/a | 22 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$427.12 0% | 8.9% | Mex$494.59 | Mex$351.89 | n/a | 22 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$422.26 0% | 8.3% | Mex$491.37 | Mex$349.59 | n/a | 21 |
| Feb ’24 | Mex$391.14 | Mex$440.64 +12.7% | 8.5% | Mex$517.87 | Mex$368.44 | n/a | 21 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$453.26 0% | 9.3% | Mex$556.25 | Mex$377.83 | n/a | 20 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$442.44 0% | 11.2% | Mex$567.65 | Mex$362.33 | n/a | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/19 08:06 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/19 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Endesa, S.A. 48 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jose Martin-Vivas Alcaide | Ahorro Corporación |
| Flora Mericia Trindade | Banco BPI, S.A. |
| Javier Esteban Lario | Banco de Sabadell. S.A. |