Constellation Energy 가치 평가
CEG *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CEG *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CEG * ( MX$6430 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$7390.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CEG * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
CEG *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CEG *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CEG *의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 38.6x |
| 이익 | US$2.74b |
| 시가총액 | US$105.72b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.5x |
| 기업가치/EBITDA | 18.7x |
| PEG 비율 | 3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CEG *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 16.6x | ||
FCFE 18 Fideicomiso Irrevocable Numero Cib/2919 (Cfe Fibra E) | 2.4x | n/a | Mex$25.3b |
SO Southern | 22.4x | 8.87% | US$99.9b |
DUK Duke Energy | 19.4x | 7.23% | US$95.4b |
IBE Iberdrola | 22.3x | 7.48% | €117.1b |
CEG * Constellation Energy | 38.6x | 12.67% | Mex$105.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: CEG *은 Price-To-Earnings 비율(38.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CEG *의 PE 비율은 South American Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CEG * 은 South American Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(38.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(9.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CEG *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 38.6x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CEG * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$6,430.00 | Mex$7,396.71 +15.03% | 7.04% | Mex$8,756.48 | Mex$6,411.65 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | Mex$7,019.00 | Mex$7,390.91 +5.30% | 8.36% | Mex$8,810.11 | Mex$6,211.31 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | Mex$6,405.10 | Mex$6,524.49 +1.86% | 15.70% | Mex$7,362.92 | Mex$3,379.42 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | Mex$5,756.44 | Mex$6,222.71 +8.10% | 20.86% | Mex$7,325.44 | Mex$3,430.66 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | Mex$6,540.50 | Mex$6,192.24 -5.32% | 20.13% | Mex$7,331.60 | Mex$3,451.10 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | Mex$6,075.00 | Mex$5,883.74 -3.15% | 20.54% | Mex$7,257.48 | Mex$3,469.45 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | Mex$5,870.00 | Mex$5,713.60 -2.66% | 20.50% | Mex$7,435.58 | Mex$3,554.59 | n/a | 14 |
| May ’26 | Mex$4,434.00 | Mex$5,575.09 +25.73% | 20.44% | Mex$7,537.65 | Mex$3,603.39 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | Mex$4,075.00 | Mex$6,500.08 +59.51% | 12.04% | Mex$7,827.55 | Mex$5,215.79 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | Mex$5,090.00 | Mex$6,502.67 +27.75% | 12.89% | Mex$7,889.23 | Mex$4,637.64 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | Mex$6,185.00 | Mex$6,426.61 +3.91% | 15.27% | Mex$7,936.20 | Mex$4,665.25 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | Mex$4,681.05 | Mex$5,639.90 +20.48% | 12.55% | Mex$6,910.55 | Mex$4,573.09 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | Mex$5,230.00 | Mex$5,681.46 +8.63% | 12.54% | Mex$6,963.87 | Mex$4,608.37 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | Mex$5,252.00 | Mex$5,673.25 +8.02% | 12.00% | Mex$6,869.58 | Mex$4,120.14 | Mex$7,019.00 | 17 |
| Oct ’25 | Mex$5,108.45 | Mex$5,202.23 +1.84% | 11.71% | Mex$6,162.34 | Mex$4,038.40 | Mex$6,405.10 | 15 |
| Sep ’25 | Mex$3,900.00 | Mex$4,477.35 +14.80% | 7.21% | Mex$4,958.18 | Mex$3,748.38 | Mex$5,756.44 | 14 |
| Aug ’25 | Mex$3,245.23 | Mex$4,272.50 +31.65% | 5.08% | Mex$4,590.93 | Mex$3,984.92 | Mex$6,540.50 | 13 |
| Jul ’25 | Mex$3,777.00 | Mex$4,253.45 +12.61% | 4.87% | Mex$4,531.50 | Mex$3,933.34 | Mex$6,075.00 | 13 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$3,954.96 0% | 4.69% | Mex$4,241.43 | Mex$3,681.56 | Mex$5,870.00 | 12 |
| May ’25 | Mex$3,178.50 | Mex$3,105.92 -2.28% | 21.04% | Mex$3,850.78 | Mex$1,967.80 | Mex$4,434.00 | 11 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,860.80 0% | 18.35% | Mex$3,348.46 | Mex$1,932.44 | Mex$4,075.00 | 11 |
| Mar ’25 | Mex$2,811.39 | Mex$2,637.88 -6.17% | 17.01% | Mex$3,233.53 | Mex$1,974.16 | Mex$5,090.00 | 11 |
| Feb ’25 | Mex$2,091.90 | Mex$2,249.31 +7.52% | 8.53% | Mex$2,602.65 | Mex$1,999.39 | Mex$6,185.00 | 10 |
| Jan ’25 | Mex$1,931.50 | Mex$2,222.76 +15.08% | 8.03% | Mex$2,593.79 | Mex$1,992.58 | Mex$4,681.05 | 10 |
| Dec ’24 | Mex$2,052.30 | Mex$2,243.84 +9.33% | 7.99% | Mex$2,614.35 | Mex$2,008.38 | Mex$5,230.00 | 10 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,115.54 0% | 5.59% | Mex$2,292.79 | Mex$1,895.62 | Mex$5,252.00 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/16 11:42 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Constellation Energy Corporation는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Eric Beaumont | Barclays |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| James Thalacker | BMO Capital Markets Equity Research |