Constellation Energy Corporation

BMV:CEG * 주식 보고서

시가총액: Mex$1.4t

Constellation Energy 가치 평가

CEG * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CEG * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CEG * ( MX$4732.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$6637.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CEG * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CEG * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CEG * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CEG * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CEG * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CEG * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.8x
수익US$2.86b
시가총액US$71.00b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CEG * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CEG * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16x
DUK Duke Energy
19.3x7.6%US$83.6b
IBE Iberdrola
12.5x-2.3%€80.6b
ENEL Enel
12.8x4.9%€69.1b
SO Southern
19.2x5.5%US$90.8b
CEG * Constellation Energy
24.8x3.0%Mex$71.0b

Price-To-Earnings 대 피어: CEG *은 Price-To-Earnings 비율(24.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CEG * 의 PE 비율은 South American Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies7PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CEG * 은 South American Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 8.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CEG * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CEG * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CEG * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CEG * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$4,732.10
Mex$5,674.99
+19.9%
11.5%Mex$6,865.10Mex$4,543.01n/a17
Dec ’25Mex$5,230.00
Mex$5,681.46
+8.6%
12.5%Mex$6,963.87Mex$4,608.37n/a16
Nov ’25Mex$5,252.00
Mex$5,673.25
+8.0%
12.0%Mex$6,869.58Mex$4,120.14n/a17
Oct ’25Mex$5,108.45
Mex$5,202.23
+1.8%
11.7%Mex$6,162.34Mex$4,038.40n/a15
Sep ’25Mex$3,900.00
Mex$4,477.35
+14.8%
7.2%Mex$4,958.18Mex$3,748.38n/a14
Aug ’25Mex$3,245.23
Mex$4,272.50
+31.7%
5.1%Mex$4,590.93Mex$3,984.92n/a13
Jul ’25Mex$3,777.00
Mex$4,253.45
+12.6%
4.9%Mex$4,531.50Mex$3,933.34n/a13
Jun ’25n/a
Mex$3,954.96
0%
4.7%Mex$4,241.43Mex$3,681.56n/a12
May ’25Mex$3,178.50
Mex$3,105.92
-2.3%
21.0%Mex$3,850.78Mex$1,967.80n/a11
Apr ’25n/a
Mex$2,860.80
0%
18.3%Mex$3,348.46Mex$1,932.44n/a11
Mar ’25Mex$2,811.39
Mex$2,637.88
-6.2%
17.0%Mex$3,233.53Mex$1,974.16n/a11
Feb ’25Mex$2,091.90
Mex$2,249.31
+7.5%
8.5%Mex$2,602.65Mex$1,999.39n/a10
Jan ’25Mex$1,931.50
Mex$2,222.76
+15.1%
8.0%Mex$2,593.79Mex$1,992.58n/a10
Dec ’24Mex$2,052.30
Mex$2,243.84
+9.3%
8.0%Mex$2,614.35Mex$2,008.38Mex$5,230.0010
Nov ’24n/a
Mex$2,115.54
0%
5.6%Mex$2,292.79Mex$1,895.62Mex$5,252.0011
Oct ’24Mex$1,840.00
Mex$1,911.54
+3.9%
7.2%Mex$2,154.40Mex$1,671.81Mex$5,108.4511
Sep ’24n/a
Mex$1,837.06
0%
7.0%Mex$2,099.71Mex$1,629.38Mex$3,900.0011
Aug ’24n/a
Mex$1,718.06
0%
8.6%Mex$2,019.44Mex$1,514.58Mex$3,245.2311
Jul ’24n/a
Mex$1,717.64
0%
8.5%Mex$2,061.17Mex$1,545.88Mex$3,777.0011
Jun ’24n/a
Mex$1,750.55
0%
7.1%Mex$2,018.64Mex$1,597.36n/a11
May ’24n/a
Mex$1,754.18
0%
8.7%Mex$2,067.26Mex$1,456.07Mex$3,178.5012
Apr ’24Mex$1,365.00
Mex$1,819.15
+33.3%
8.1%Mex$2,109.61Mex$1,614.31n/a12
Mar ’24n/a
Mex$1,796.42
0%
8.9%Mex$2,113.02Mex$1,525.05Mex$2,811.3913
Feb ’24n/a
Mex$1,881.50
0%
7.0%Mex$2,165.39Mex$1,713.48Mex$2,091.9013
Jan ’24n/a
Mex$2,006.43
0%
7.9%Mex$2,396.44Mex$1,742.87Mex$1,931.5013
Dec ’23n/a
Mex$1,874.52
0%
14.6%Mex$2,317.84Mex$1,034.41Mex$2,052.3014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 15:12
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Constellation Energy Corporation 28 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nicholas CampanellaBarclays
Eric BeaumontBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research