The AES Corporation

BMV:AES * 주식 보고서

시가총액: Mex$179.3b

AES 가치 평가

AES * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AES * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AES * ( MX$272 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$719.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AES * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AES * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AES * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AES * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AES * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AES * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.6x
수익US$1.03b
시가총액US$8.85b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AES * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AES * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.1x
EDNR Edison
21.6xn/a€8.7b
TLN Talen Energy
9.1x-19.8%US$9.9b
600795 GD Power DevelopmentLtd
8.8x1.9%CN¥81.2b
1071 Huadian Power International
8.9x23.5%HK$57.3b
AES * AES
8.6x13.8%Mex$8.8b

Price-To-Earnings 대 피어: AES *은 Price-To-Earnings 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AES * 의 PE 비율은 Global Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies42PE01224364860+
18 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AES * 은 Price-To-Earnings 8.6 South American Renewable Energy 업계 평균( 9.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AES * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AES * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AES * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AES * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$389.91
0%
20.4%Mex$508.26Mex$223.64n/a13
Dec ’25n/a
Mex$413.56
0%
19.3%Mex$507.81Mex$223.44n/a12
Nov ’25n/a
Mex$441.15
0%
12.2%Mex$506.92Mex$324.43n/a11
Oct ’25n/a
Mex$439.32
0%
9.4%Mex$494.73Mex$356.21n/a10
Sep ’25n/a
Mex$438.11
0%
9.2%Mex$488.00Mex$351.36n/a9
Aug ’25n/a
Mex$402.59
0%
10.9%Mex$448.44Mex$287.00n/a9
Jul ’25n/a
Mex$409.16
0%
10.9%Mex$453.50Mex$290.24n/a9
Jun ’25n/a
Mex$366.46
0%
11.1%Mex$415.85Mex$266.14n/a10
May ’25n/a
Mex$365.77
0%
10.7%Mex$426.45Mex$272.93n/a12
Apr ’25n/a
Mex$356.03
0%
11.4%Mex$418.35Mex$267.75n/a12
Mar ’25n/a
Mex$364.92
0%
11.2%Mex$425.47Mex$272.30n/a12
Feb ’25n/a
Mex$374.24
0%
12.0%Mex$450.29Mex$277.10n/a12
Jan ’25n/a
Mex$371.16
0%
13.3%Mex$447.43Mex$275.34n/a12
Dec ’24n/a
Mex$358.68
0%
15.6%Mex$445.04Mex$273.87n/a11
Nov ’24n/a
Mex$375.68
0%
24.4%Mex$534.37Mex$249.37n/a11
Oct ’24n/a
Mex$443.70
0%
12.8%Mex$530.51Mex$353.67n/a11
Sep ’24n/a
Mex$467.67
0%
11.2%Mex$541.51Mex$389.21n/a11
Aug ’24n/a
Mex$486.21
0%
11.5%Mex$562.98Mex$392.38n/a10
Jul ’24n/a
Mex$491.11
0%
11.7%Mex$564.70Mex$393.58n/a10
Jun ’24n/a
Mex$519.56
0%
10.8%Mex$593.27Mex$413.49n/a10
May ’24n/a
Mex$538.36
0%
8.5%Mex$594.17Mex$414.12n/a10
Apr ’24Mex$412.00
Mex$556.75
+35.1%
8.3%Mex$608.73Mex$424.27n/a11
Mar ’24Mex$458.00
Mex$556.58
+21.5%
8.0%Mex$603.85Mex$420.86n/a12
Feb ’24Mex$513.00
Mex$571.04
+11.3%
8.0%Mex$614.49Mex$428.28n/a12
Jan ’24Mex$559.00
Mex$591.30
+5.8%
10.4%Mex$652.24Mex$434.83n/a12
Dec ’23Mex$550.00
Mex$565.84
+2.9%
10.2%Mex$636.57Mex$424.38n/a12

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 20:05
장 마감 주가2024/11/21 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The AES Corporation 25 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gary HovisArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays