GD Power Development Co.,Ltd

SHSE:600795 주식 보고서

시가총액: CN¥79.9b

GD Power DevelopmentLtd 가치 평가

600795 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 600795 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 600795 ( CN¥4.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥1.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 600795 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

600795 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 600795 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 600795 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 600795 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
600795 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.9x
수익CN¥9.18b
시가총액CN¥79.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 600795 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 600795 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.2x
600023 Zhejiang Zheneng Electric Power
10.2x8.8%CN¥72.8b
600886 SDIC Power Holdings
15.6x9.6%CN¥112.3b
600236 Guangxi Guiguan Electric PowerCo.Ltd
21.6x18.9%CN¥48.4b
600642 Shenergy
9.5x4.0%CN¥39.9b
600795 GD Power DevelopmentLtd
8.9x1.9%CN¥79.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 600795은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

600795 의 PE 비율은 CN Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
600795 8.9x업계 평균 17.4xNo. of Companies8PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 600795 은 Price-To-Earnings 8.9 CN Renewable Energy 업계 평균( 17.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

600795 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

600795 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.9x
공정 PE 비율14.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 600795 은 예상 8.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 600795 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥4.60
CN¥6.23
+35.4%
8.8%CN¥6.99CN¥5.63n/a4
Nov ’25CN¥4.88
CN¥6.23
+27.7%
8.8%CN¥6.99CN¥5.63n/a4
Oct ’25CN¥5.47
CN¥6.47
+18.4%
2.9%CN¥6.63CN¥6.17n/a4
Sep ’25CN¥5.35
CN¥6.47
+21.0%
2.9%CN¥6.63CN¥6.17n/a4
Aug ’25CN¥5.54
CN¥6.20
+11.9%
5.2%CN¥6.53CN¥5.78n/a4
Jul ’25CN¥6.03
CN¥6.20
+2.8%
5.2%CN¥6.53CN¥5.78n/a4
Jun ’25CN¥5.37
CN¥6.20
+15.5%
5.2%CN¥6.53CN¥5.78n/a4
May ’25CN¥5.13
CN¥6.20
+20.9%
5.2%CN¥6.53CN¥5.78n/a4
Apr ’25CN¥4.95
CN¥4.91
-0.8%
8.0%CN¥5.25CN¥4.26n/a4
Mar ’25CN¥4.63
CN¥4.91
+6.0%
8.0%CN¥5.25CN¥4.26n/a4
Feb ’25CN¥4.40
CN¥4.64
+5.3%
10.2%CN¥5.25CN¥4.10n/a4
Jan ’25CN¥4.16
CN¥4.64
+11.4%
10.2%CN¥5.25CN¥4.10n/a4
Dec ’24CN¥3.98
CN¥4.64
+16.5%
10.2%CN¥5.25CN¥4.10n/a4
Nov ’24CN¥3.66
CN¥4.64
+26.6%
10.2%CN¥5.25CN¥4.10CN¥4.884
Oct ’24CN¥3.68
CN¥4.64
+26.0%
10.2%CN¥5.25CN¥4.10CN¥5.474
Sep ’24CN¥3.54
CN¥4.79
+35.2%
7.6%CN¥5.25CN¥4.26CN¥5.354
Aug ’24CN¥3.77
CN¥5.05
+34.0%
4.2%CN¥5.25CN¥4.70CN¥5.544
Jul ’24CN¥3.83
CN¥5.05
+31.9%
4.2%CN¥5.25CN¥4.70CN¥6.034
Jun ’24CN¥4.04
CN¥5.05
+25.1%
4.2%CN¥5.25CN¥4.70CN¥5.374
May ’24CN¥3.86
CN¥5.19
+34.5%
7.6%CN¥5.80CN¥4.70CN¥5.134
Apr ’24CN¥3.80
CN¥5.53
+45.6%
5.1%CN¥5.80CN¥5.10CN¥4.954
Mar ’24CN¥3.93
CN¥5.53
+40.8%
5.1%CN¥5.80CN¥5.10CN¥4.634
Feb ’24CN¥3.95
CN¥5.63
+42.6%
5.7%CN¥6.03CN¥5.10CN¥4.405
Jan ’24CN¥4.27
CN¥5.58
+30.7%
5.7%CN¥6.03CN¥5.10CN¥4.165
Dec ’23CN¥4.46
CN¥5.70
+27.8%
4.0%CN¥6.03CN¥5.47CN¥3.984
Nov ’23CN¥4.38
CN¥5.70
+30.1%
4.0%CN¥6.03CN¥5.47CN¥3.664

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

ENN Natural GasLtd

CN¥56.9b

Engages in natural gas distribution, trading, storage, transportation, production, and engineering in China.

600803

CN¥18.52

7D

-4.3%

1Y

15.8%

Shenzhen Gas

CN¥20.5b

Provides urban gas, natural gas, and LPG energy.

601139

CN¥7.11

7D

-4.3%

1Y

5.3%

Beijing Jingneng Power

CN¥24.1b

Produces and sells electric power and heat products in China.

600578

CN¥3.60

7D

-3.5%

1Y

20.4%